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| 国联安中债0-3年政策性金融债指数-A(021229)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.0065 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | -0.24% | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0258 | 1.0428 | 0.05% | -0.01% | -- | -- | 1.73% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0253 | 1.0423 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 1.70% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0256 | 1.0426 | -0.03% | -- | 0.21% | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0259 | 1.0429 | -0.03% | -0.06% | 0.24% | 0.84% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0262 | 1.0432 | -0.02% | -- | 0.27% | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0264 | 1.0434 | -0.01% | 0.01% | -- | 0.84% | 1.91% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0265 | 1.0435 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0265 | 1.0435 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.91% | 1.95% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0263 | 1.0433 | 0.01% | 0.15% | -- | -- | 1.99% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0262 | 1.0432 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.95% | 1.26% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0260 | 1.0430 | 0.06% | 0.11% | -- | -- | 1.91% | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0254 | 1.0424 | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0251 | 1.0421 | 0.03% | -- | -- | 0.84% | 1.81% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0248 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.78% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0249 | 1.0419 | 0.00% | 0.05% | 0.28% | -- | 1.79% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0249 | 1.0419 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 1.79% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0244 | 1.0414 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | 1.73% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0244 | 1.0414 | 0.03% | -- | 0.38% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0241 | 1.0411 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.76% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0234 | 1.0404 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0225 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.75% | 0.90% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0222 | 1.0392 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | 1.72% | 0.87% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0220 | 1.0390 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0210 | 1.0380 | 0.03% | 0.06% | -- | 0.71% | 1.59% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0207 | 1.0377 | 0.02% | 0.01% | -- | 0.69% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0205 | 1.0375 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0203 | 1.0373 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0202 | 1.0372 | -0.02% | -- | 0.28% | -- | 1.59% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0204 | 1.0374 | -0.02% | 0.06% | -- | 0.73% | 1.63% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0206 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0198 | 1.0368 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 1.76% | 0.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0194 | 1.0364 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.75% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0190 | 1.0360 | 0.00% | 0.02% | 0.24% | -- | 1.73% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0188 | 1.0358 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.57% | 1.82% | 0.53% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0176 | 1.0346 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 1.80% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0174 | 1.0344 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.53% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0178 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0172 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0166 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.55% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0164 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.52% | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0161 | 1.0331 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -0.56% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0152 | 1.0322 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -0.65% | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0151 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.66% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0149 | 1.0319 | 0.01% | -- | 0.16% | 0.44% | -0.68% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0148 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -0.69% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0147 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -0.56% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0138 | 1.0308 | 0.01% | 0.08% | -- | 0.49% | -0.75% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0137 | 1.0307 | 0.00% | 0.11% | 0.15% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0130 | 1.0300 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0126 | 1.0296 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0134 | 1.0304 | 0.00% | 0.01% | 0.20% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0133 | 1.0303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0136 | 1.0306 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0136 | 1.0306 | 0.00% | 0.13% | 0.16% | -- | -0.85% | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0130 | 1.0300 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0128 | 1.0298 | 0.05% | -- | 0.09% | -- | -0.69% | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0123 | 1.0293 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | -- | -0.75% | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0122 | 1.0292 | -0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0125 | 1.0295 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.51% | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0120 | 1.0290 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0114 | 1.0284 | 0.05% | -- | -- | -- | -0.32% | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0109 | 1.0279 | -0.08% | -0.06% | -- | 0.18% | -0.35% | -1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0117 | 1.0287 | -0.03% | -- | -- | 0.25% | -0.22% | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0120 | 1.0290 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -0.20% | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0115 | 1.0285 | 0.00% | -0.05% | 0.19% | -- | 0.06% | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0120 | 1.0290 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 0.15% | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0120 | 1.0290 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 0.19% | -1.07% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0119 | 1.0289 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.18% | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0117 | 1.0287 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.17% | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0116 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.17% | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0115 | 1.0285 | 0.05% | 0.22% | -- | 0.23% | 0.32% | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0110 | 1.0280 | 0.05% | -- | -- | 0.24% | 0.31% | -1.16% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0105 | 1.0275 | 0.03% | 0.12% | -- | -- | 0.27% | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0102 | 1.0272 | 0.06% | -- | -- | -- | 0.25% | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0096 | 1.0266 | 0.03% | -- | -- | -- | 0.21% | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0093 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.23% | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0093 | 1.0263 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 0.20% | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0090 | 1.0260 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.11% | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0089 | 1.0259 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.07% | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0087 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | 0.18% | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0076 | 1.0246 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0074 | 1.0244 | 0.00% | -0.17% | -- | -0.09% | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0083 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.20% | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0091 | 1.0261 | -0.01% | -- | -0.02% | -- | 0.29% | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0092 | 1.0262 | 0.00% | -- | -0.01% | 0.23% | 0.32% | -1.34% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0085 | 1.0255 | 0.05% | -- | -- | 0.16% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0080 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | | 2025-08-04 | 1.0093 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.38% | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0093 | 1.0263 | 0.01% | -- | -0.01% | -- | 0.42% | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0092 | 1.0262 | 0.06% | -- | 0.01% | -- | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0086 | 1.0256 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 0.47% | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0095 | 1.0265 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.46% | 0.79% | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0093 | 1.0263 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0097 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0101 | 1.0271 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0094 | 1.0264 | 0.03% | -- | 0.25% | 0.72% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0091 | 1.0261 | 0.00% | -0.01% | 0.22% | -- | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0091 | 1.0261 | 0.01% | 0.00% | 0.23% | 0.72% | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0090 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0092 | 1.0262 | 0.01% | 0.08% | 0.23% | 0.78% | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0091 | 1.0261 | 0.00% | 0.09% | 0.22% | 0.76% | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0089 | 1.0259 | 0.00% | 0.06% | 0.24% | 0.83% | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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