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| 汇添富中证信息技术应用创新产业联接C(021603)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-14 | 1.3495 | 1.3495 | -1.03% | 1.74% | -- | -- | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3636 | 1.3636 | 1.64% | -- | 3.13% | -- | -- | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3416 | 1.3416 | -0.33% | 0.88% | -- | -- | -- | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3461 | 1.3461 | -0.01% | -- | -- | 2.94% | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3463 | 1.3463 | 1.50% | -- | -0.13% | 6.86% | -- | 8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3264 | 1.3264 | 0.00% | -2.94% | -1.61% | 5.83% | -- | 6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -2.05% | -- | -5.25% | -- | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3666 | 1.3666 | 1.04% | 5.52% | -- | -- | -- | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3526 | 1.3526 | -0.38% | 6.49% | -- | -5.63% | -- | 8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3578 | 1.3578 | 0.00% | 5.34% | -- | -- | -- | 9.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2951 | 1.2951 | 1.96% | -- | -- | -12.35% | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2702 | 1.2702 | -1.46% | -- | -4.41% | -16.84% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% | -2.04% | -- | -16.41% | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3159 | 1.3159 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -- | -- | -16.81% | -- | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -- | -3.08% | -18.10% | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3079 | 1.3079 | -0.97% | -- | -- | -20.75% | -- | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3207 | 1.3207 | -0.61% | -3.87% | -- | -19.97% | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3288 | 1.3288 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3738 | 1.3738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3910 | 1.3910 | 2.79% | 4.78% | -0.90% | -- | -- | 11.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3532 | 1.3532 | 1.93% | 0.84% | -- | -- | -- | 8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3276 | 1.3276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3285 | 1.3285 | 1.13% | 0.34% | -- | 4.23% | -- | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3136 | 1.3136 | -2.11% | -- | -- | 3.06% | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | 1.42% | -9.18% | 8.79% | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3240 | 1.3240 | 0.00% | -- | -- | 7.20% | -- | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | 1.19% | -15.75% | 7.16% | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3076 | 1.3076 | 3.79% | -- | -19.87% | 7.84% | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2599 | 1.2599 | 0.53% | -10.54% | -22.80% | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2533 | 1.2533 | -10.71% | -- | -23.20% | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4036 | 1.4036 | 0.00% | -2.07% | -6.82% | 17.72% | -- | 12.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4083 | 1.4083 | 0.00% | -- | -- | 7.96% | -- | 13.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% | -6.17% | -- | 5.28% | -- | 15.25% | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.4775 | 1.4775 | -3.27% | -5.92% | -10.47% | -- | -- | 18.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.5275 | 1.5275 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 22.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5421 | 1.5421 | 0.00% | -- | -- | 11.88% | -- | 24.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.5625 | 1.5625 | -0.50% | -- | -1.26% | 17.16% | -- | 25.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.5704 | 1.5704 | 0.00% | -3.77% | -- | -- | -- | 26.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.5893 | 1.5893 | 0.00% | 2.88% | -- | 12.50% | -- | 27.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.6319 | 1.6319 | -0.86% | -- | -- | 15.06% | -- | 31.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.6460 | 1.6460 | 0.00% | -- | -- | 16.05% | -- | 32.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.5448 | 1.5448 | 2.55% | -4.10% | -- | 11.54% | -- | 24.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.5064 | 1.5064 | 0.00% | -7.89% | -- | 7.97% | -- | 21.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.6238 | 1.6238 | 0.81% | -- | 27.40% | 22.92% | -- | 30.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.6108 | 1.6108 | -1.50% | 4.98% | 26.38% | 19.06% | -- | 29.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.6354 | 1.6354 | -0.90% | 3.34% | 28.31% | 20.75% | -- | 31.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.6503 | 1.6503 | 0.00% | -- | -- | 18.33% | -- | 32.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.5344 | 1.5344 | -3.04% | -- | 24.23% | 16.87% | -- | 23.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.5825 | 1.5825 | 0.00% | 4.30% | 28.13% | 15.70% | -- | 27.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.5203 | 1.5203 | 0.00% | -- | 28.09% | 3.91% | -- | 22.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.5173 | 1.5173 | 0.00% | -- | -- | 7.88% | -- | 22.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.3601 | 1.3601 | 0.00% | -- | 14.07% | 2.98% | -- | 9.37% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.2746 | 1.2746 | 3.33% | 3.20% | -6.56% | 3.40% | -- | 2.49% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-23 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -0.10% | -- | -1.48% | -- | -0.81% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.2351 | 1.2351 | 0.03% | -- | -7.39% | 2.96% | -- | -0.68% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-16 | 1.2347 | 1.2347 | -0.64% | 1.83% | -- | 4.10% | -- | -0.72% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-15 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | -- | -- | 3.70% | -- | -0.07% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-13 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | -- | -4.56% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-09 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -2.50% | -13.29% | -5.38% | -- | -2.50% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.1923 | 1.1923 | -4.13% | -12.42% | -14.54% | -20.56% | -- | -4.13% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-02 | 1.2436 | 1.2436 | -4.67% | -9.69% | -11.73% | -17.14% | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.3045 | 1.3045 | -3.73% | -4.37% | -6.53% | -13.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-30 | 1.3551 | 1.3551 | -0.46% | -- | -2.91% | -9.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.3614 | 1.3614 | -1.13% | -- | -0.34% | 2.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.3770 | 1.3770 | 1.56% | -0.10% | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.3558 | 1.3558 | -0.61% | 0.45% | 0.21% | 13.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | 2.28% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.3784 | 1.3784 | 2.13% | -3.03% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 1.3497 | 1.3497 | 1.20% | -4.46% | 2.80% | 22.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.3337 | 1.3337 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 1.4215 | 1.4215 | 0.62% | 1.55% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-11 | 1.4127 | 1.4127 | 0.00% | 2.00% | -5.00% | 24.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.3984 | 1.3984 | -1.40% | -0.75% | -0.58% | 26.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.4183 | 1.4183 | 1.32% | 1.62% | 6.31% | 27.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.3998 | 1.3998 | 1.07% | 3.35% | 5.98% | 23.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.3850 | 1.3850 | -0.73% | 1.39% | 10.63% | 23.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3952 | 1.3952 | -0.97% | 5.62% | 13.88% | 23.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.4089 | 1.4089 | 0.95% | 4.14% | 15.00% | 26.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.3957 | 1.3957 | 3.05% | 3.05% | 10.97% | 25.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.3544 | 1.3544 | -0.85% | -2.89% | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.3660 | 1.3660 | 3.41% | -0.34% | 9.82% | 24.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 1.3210 | 1.3210 | -2.36% | -1.87% | 6.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 1.3529 | 1.3529 | -0.11% | 3.05% | 8.77% | 20.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.3544 | 1.3544 | -2.89% | -0.98% | 7.29% | 21.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.3947 | 1.3947 | 1.76% | -0.74% | 8.12% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.3706 | 1.3706 | 1.81% | -6.32% | 8.14% | 20.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.3462 | 1.3462 | 2.54% | -7.18% | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.3129 | 1.3129 | -4.01% | -11.71% | 3.59% | 13.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.3678 | 1.3678 | -2.65% | -2.75% | 14.14% | 17.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.4051 | 1.4051 | -3.96% | 1.77% | 15.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.4631 | 1.4631 | 0.88% | 9.67% | 25.38% | 26.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.4503 | 1.4503 | -2.47% | 9.80% | 24.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.4870 | 1.4870 | 5.72% | 18.78% | 27.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.4065 | 1.4065 | 1.87% | 14.81% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.3807 | 1.3807 | 3.49% | 7.33% | -8.01% | 16.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.3341 | 1.3341 | 1.01% | 5.75% | -11.11% | 11.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.3208 | 1.3208 | 5.50% | 5.02% | -12.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.2519 | 1.2519 | 2.19% | -0.79% | -16.59% | 2.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.2251 | 1.2251 | -4.77% | -1.50% | -18.38% | -1.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.2864 | 1.2864 | 1.97% | 4.36% | -14.29% | 3.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.2616 | 1.2616 | 0.31% | 0.77% | -15.94% | 5.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.2577 | 1.2577 | -0.33% | -0.37% | -5.42% | 5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2619 | 1.2619 | 1.46% | -2.17% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.2438 | 1.2438 | 0.90% | -1.86% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2327 | 1.2327 | -1.54% | 2.76% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2520 | 1.2520 | -0.82% | 5.56% | 9.42% | 3.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.2624 | 1.2624 | -2.13% | 5.34% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.2899 | 1.2899 | 1.78% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.2674 | 1.2674 | 5.65% | 8.61% | 14.77% | 5.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.1996 | 1.1996 | 1.14% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.1861 | 1.1861 | -1.03% | -7.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.1984 | 1.1984 | -1.27% | -19.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.2138 | 1.2138 | 4.02% | -19.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1669 | 1.1669 | -5.23% | -22.25% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.2313 | 1.2313 | -3.92% | -17.96% | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2815 | 1.2815 | -3.63% | -14.62% | 16.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.3298 | 1.3298 | 11.30% | -1.39% | 33.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1948 | 1.1948 | 12.87% | 31.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | 21.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-25 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | 7.91% | 6.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-23 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -2.45% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9012 | 0.9012 | 0.42% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.8974 | 0.8974 | 2.28% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 0.8774 | 0.8774 | -0.76% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8841 | 0.8841 | -1.74% | -- | -7.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.8998 | 0.8998 | 0.90% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.8918 | 0.8918 | -0.68% | -- | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.8979 | 0.8979 | 1.46% | 2.84% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-02 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | -- | -8.90% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 0.8888 | 0.8888 | 0.00% | 0.57% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8731 | 0.8731 | 0.00% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.8934 | 0.8934 | 1.09% | -2.78% | -7.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-22 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% | -4.51% | -10.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9189 | 0.9189 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 0.9423 | 0.9423 | -1.06% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9715 | 0.9715 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 0.9873 | 0.9873 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 0.9929 | 0.9929 | 4.18% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 0.9531 | 0.9531 | 0.27% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 0.9527 | 0.9527 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 0.9666 | 0.9666 | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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