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| 天弘稳健回报E(021596)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0719 | 1.0719 | -0.01% | 0.14% | -- | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | 0.57% | 0.96% | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0714 | 1.0714 | -0.04% | 0.05% | 0.41% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0718 | 1.0718 | 0.13% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 0.07% | 0.41% | 0.83% | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0709 | 1.0709 | 0.07% | 0.26% | 0.61% | 0.90% | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0702 | 1.0702 | 0.05% | 0.23% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0697 | 1.0697 | 0.07% | 0.13% | -- | 0.88% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0681 | 1.0681 | 0.04% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0677 | 1.0677 | -0.06% | -- | -- | 0.58% | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0683 | 1.0683 | 0.18% | -- | 0.32% | -- | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0664 | 1.0664 | 0.10% | -- | 0.14% | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.53% | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 0.06% | 0.03% | 0.72% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0660 | 1.0660 | 0.07% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0653 | 1.0653 | 0.06% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0647 | 1.0647 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.08% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | 0.27% | 0.34% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0640 | 1.0640 | 0.11% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0619 | 1.0619 | -0.05% | -0.01% | 0.11% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -0.01% | 0.22% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0618 | 1.0618 | -0.03% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0621 | 1.0621 | 0.01% | 0.35% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0616 | 1.0616 | 0.21% | 0.11% | 0.06% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0594 | 1.0594 | 0.09% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0584 | 1.0584 | -0.28% | -0.15% | -0.25% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0614 | 1.0614 | 0.09% | -0.03% | 0.20% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -0.10% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0600 | 1.0600 | -0.07% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0607 | 1.0607 | -0.09% | 0.09% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0617 | 1.0617 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0613 | 1.0613 | 0.03% | 0.26% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0610 | 1.0610 | 0.08% | -- | -0.01% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -0.24% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0583 | 1.0583 | -0.03% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -0.45% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 0.29% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0593 | 1.0593 | 0.13% | -0.03% | -0.17% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -0.30% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0611 | 1.0611 | 0.22% | -- | 0.19% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0588 | 1.0588 | -0.08% | -0.22% | -0.03% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -0.30% | 0.05% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0611 | 1.0611 | -0.16% | -0.16% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0626 | 1.0626 | -0.08% | 0.03% | 0.84% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0634 | 1.0634 | 0.06% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0628 | 1.0628 | -0.07% | 0.16% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | 0.23% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | 0.11% | 0.28% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0611 | 1.0611 | 0.19% | 0.27% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0591 | 1.0591 | 0.18% | -- | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -0.07% | -0.11% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0589 | 1.0589 | 0.07% | 0.17% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 0.43% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0571 | 1.0571 | 0.32% | -0.13% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -0.53% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | 0.10% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0585 | 1.0585 | -0.08% | -- | 0.43% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0593 | 1.0593 | -0.07% | -0.06% | 0.50% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | 0.73% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 0.14% | 1.01% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 0.03% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | 1.15% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0578 | 1.0578 | -0.03% | -0.40% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0581 | 1.0581 | 0.02% | -0.14% | 1.18% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -0.02% | 1.02% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0621 | 1.0621 | 0.24% | 0.87% | 1.08% | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0596 | 1.0596 | 0.14% | 0.66% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0581 | 1.0581 | 0.27% | 0.55% | 0.67% | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0553 | 1.0553 | 0.12% | 0.31% | 0.40% | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0540 | 1.0540 | 0.10% | 0.45% | 0.42% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0529 | 1.0529 | 0.02% | 0.54% | 0.22% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0527 | 1.0527 | 0.04% | 0.49% | 0.51% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0523 | 1.0523 | 0.03% | 0.60% | 0.54% | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0520 | 1.0520 | 0.26% | 0.54% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0493 | 1.0493 | 0.20% | 0.28% | 0.52% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0472 | 1.0472 | -0.04% | -0.19% | 0.06% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0476 | 1.0476 | 0.15% | -0.10% | 0.17% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0460 | 1.0460 | -0.04% | -0.14% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0464 | 1.0464 | -0.27% | -0.08% | 0.10% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | 0.10% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0486 | 1.0486 | 0.11% | -0.13% | 0.49% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0475 | 1.0475 | 0.16% | -0.30% | 0.38% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0458 | 1.0458 | -0.13% | -0.58% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0472 | 1.0472 | -0.09% | -0.37% | 0.70% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0481 | 1.0481 | -0.18% | -0.41% | 0.46% | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0500 | 1.0500 | -0.07% | 0.04% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0507 | 1.0507 | -0.11% | 0.01% | 1.04% | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0519 | 1.0519 | 0.08% | 0.43% | 1.15% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0511 | 1.0511 | -0.12% | 0.42% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0524 | 1.0524 | 0.27% | 0.86% | 0.44% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0496 | 1.0496 | -0.10% | 0.62% | 0.17% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0506 | 1.0506 | 0.31% | 0.64% | 0.27% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0474 | 1.0474 | 0.07% | 0.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0467 | 1.0467 | 0.32% | 0.09% | -0.10% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | -0.06% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0431 | 1.0431 | -0.08% | -0.28% | -0.45% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0439 | 1.0439 | -0.26% | -0.14% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0466 | 1.0466 | 0.08% | 0.24% | 0.89% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0458 | 1.0458 | 0.17% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0440 | 1.0440 | -0.19% | 0.33% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0460 | 1.0460 | 0.06% | 0.52% | 1.94% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0454 | 1.0454 | 0.12% | 0.53% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0441 | 1.0441 | 0.06% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0435 | 1.0435 | 0.28% | 0.35% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -0.34% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0406 | 1.0406 | 0.07% | 0.08% | 1.66% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0399 | 1.0399 | -0.33% | -1.09% | 1.59% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0433 | 1.0433 | 0.33% | -0.43% | 1.92% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0399 | 1.0399 | -0.40% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0441 | 1.0441 | 0.41% | -0.35% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0398 | 1.0398 | -1.10% | -0.76% | 1.70% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0514 | 1.0514 | 0.34% | 0.34% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0478 | 1.0478 | 1.00% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.24% | 0.11% | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0248 | 1.0248 | 0.12% | -- | -- | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0236 | 1.0236 | 0.03% | 0.01% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -0.07% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% | -0.20% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0224 | 1.0224 | -0.11% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0235 | 1.0235 | -0.05% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0240 | 1.0240 | -0.01% | 0.08% | -0.49% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0241 | 1.0241 | -0.06% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 1.0232 | 1.0232 | 0.04% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0228 | 1.0228 | -0.08% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -0.11% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0250 | 1.0250 | 0.11% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -0.16% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0247 | 1.0247 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -0.35% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0266 | 1.0266 | -0.10% | -0.23% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% | -0.07% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0295 | 1.0295 | -0.13% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0308 | 1.0308 | -0.37% | -0.59% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -0.30% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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