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| 天弘中证央企红利50指数-A(021561)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.1353 | 1.2113 | 0.00% | 0.42% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1305 | 1.2065 | 2.86% | 3.56% | 0.97% | -6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0991 | 1.1751 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1269 | 1.1969 | 0.56% | 3.53% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1206 | 1.1906 | 2.66% | 2.59% | -2.51% | -7.81% | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0916 | 1.1616 | -0.36% | -2.34% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0955 | 1.1655 | 0.61% | -1.85% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0889 | 1.1589 | 0.04% | -0.66% | -5.35% | -10.53% | -0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0885 | 1.1585 | -0.35% | -0.55% | -5.53% | -11.14% | -0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0923 | 1.1623 | -2.28% | 0.44% | -6.48% | -10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1178 | 1.1878 | 0.15% | 1.64% | -4.30% | -7.39% | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1161 | 1.1861 | 1.82% | 1.33% | -- | -7.53% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0961 | 1.1661 | 0.15% | -1.63% | -8.23% | -10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0945 | 1.1645 | 0.64% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0875 | 1.1575 | -1.12% | -3.16% | -8.44% | -11.14% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0998 | 1.1698 | -0.15% | -3.42% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1014 | 1.1714 | -1.16% | -1.63% | -- | -- | 4.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1143 | 1.1843 | -0.90% | -0.47% | -6.42% | -8.79% | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1244 | 1.1944 | 0.12% | -- | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1230 | 1.1930 | -1.38% | -1.95% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1387 | 1.2087 | 1.71% | -1.57% | -3.96% | -7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1196 | 1.1896 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1453 | 1.2093 | -1.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1569 | 1.2209 | 0.65% | 0.41% | -- | -9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1494 | 1.2134 | 1.28% | -1.59% | -5.42% | -- | 10.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1349 | 1.1989 | 0.00% | -3.36% | -- | -11.49% | 8.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1504 | 1.2144 | -0.16% | -3.68% | -5.22% | -9.91% | 10.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1522 | 1.2162 | -1.35% | -- | -5.07% | -- | 10.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1680 | 1.2320 | -0.54% | -1.66% | -3.47% | -8.61% | 12.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1744 | 1.2384 | 0.00% | -0.03% | -2.94% | -- | 12.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1944 | 1.2584 | 0.00% | -- | -1.29% | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1877 | 1.2517 | 1.10% | 0.17% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1748 | 1.2388 | 0.00% | -- | -2.74% | -5.22% | 12.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1908 | 1.2548 | 0.43% | -- | -- | -- | 14.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1857 | 1.2497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1941 | 1.2581 | -1.08% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2071 | 1.2651 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2153 | 1.2733 | 0.00% | 0.44% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2138 | 1.2718 | 0.00% | 0.31% | -0.91% | 1.40% | 18.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2186 | 1.2766 | 0.71% | -- | 0.96% | 1.80% | 20.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2100 | 1.2680 | 0.00% | -0.21% | -1.13% | -- | 20.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2079 | 1.2659 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.2125 | 1.2705 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2149 | 1.2729 | 0.82% | -0.05% | -0.89% | -- | 19.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2050 | 1.2630 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | 18.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2172 | 1.2692 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2155 | 1.2675 | 0.00% | -0.02% | -4.96% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2170 | 1.2690 | -0.65% | -0.31% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2250 | 1.2770 | 0.76% | -- | -- | 5.34% | 23.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2158 | 1.2678 | 0.73% | -- | -- | 4.82% | 26.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2070 | 1.2590 | -1.13% | -- | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2208 | 1.2728 | 0.00% | -- | -4.69% | 5.79% | 17.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2238 | 1.2758 | 0.00% | -- | -1.27% | 6.27% | 17.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2217 | 1.2737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2258 | 1.2778 | -0.92% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2372 | 1.2892 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2789 | 1.3249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2822 | 1.3282 | 1.28% | -- | -- | -- | 24.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2660 | 1.3120 | -0.86% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2770 | 1.3230 | 0.00% | -0.30% | -- | 11.55% | 23.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2781 | 1.3241 | 0.00% | -- | -- | 9.93% | 24.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2809 | 1.3269 | 3.34% | -- | -- | 10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2395 | 1.2855 | 0.00% | -- | -- | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2195 | 1.2555 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2014 | 1.2374 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1970 | 1.2330 | 0.00% | -- | 2.75% | 1.13% | 17.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1982 | 1.2342 | 0.00% | 2.66% | -- | -- | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1848 | 1.2208 | 0.00% | 1.46% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1672 | 1.1972 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1678 | 1.1978 | 0.07% | 0.42% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1670 | 1.1970 | 0.00% | 0.61% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1629 | 1.1929 | 0.26% | 0.77% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1599 | 1.1899 | -0.44% | 0.51% | -0.24% | 1.46% | 12.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1650 | 1.1950 | 0.00% | 1.16% | 0.20% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1540 | 1.1840 | 0.21% | -0.21% | -- | 0.94% | 7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1516 | 1.1816 | 0.06% | -- | -- | 0.73% | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1509 | 1.1809 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1564 | 1.1814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1529 | 1.1779 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1316 | 1.1566 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1448 | 1.1698 | 0.00% | -1.26% | -- | -0.90% | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1627 | 1.1877 | 0.50% | -- | -- | 1.65% | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1569 | 1.1819 | 0.00% | 0.93% | -1.04% | 1.94% | 7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1594 | 1.1844 | -0.23% | 0.70% | -1.21% | -- | 8.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1621 | 1.1871 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1462 | 1.1712 | 0.00% | -1.96% | -1.96% | -- | 9.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1513 | 1.1763 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1473 | 1.1723 | -1.86% | -- | -- | -- | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1691 | 1.1941 | 0.00% | -3.28% | 1.42% | -- | 8.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.2088 | 1.2288 | 0.94% | 2.13% | -- | -- | 12.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1975 | 1.2175 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1836 | 1.2036 | 0.00% | -- | 3.53% | 5.64% | 8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1691 | 1.1891 | 0.00% | 0.50% | 2.27% | -- | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1736 | 1.1936 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | 11.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1747 | 1.1947 | 0.98% | -- | -- | 3.24% | 10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1633 | 1.1833 | -0.50% | -- | -- | 2.44% | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1691 | 1.1891 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | 10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1527 | 1.1677 | 0.10% | -- | -- | -- | 9.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1516 | 1.1666 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1649 | 1.1799 | 0.12% | 1.90% | -- | -- | 10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1635 | 1.1785 | 0.00% | 1.78% | 0.41% | 5.18% | 7.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1583 | 1.1733 | 1.32% | 1.32% | 0.27% | 6.16% | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1432 | 1.1582 | 0.00% | -- | -- | 7.60% | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1588 | 1.1688 | 0.00% | 1.31% | -- | 11.04% | 29.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1552 | 1.1652 | -0.16% | -- | 2.38% | 10.60% | 27.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1570 | 1.1670 | 1.15% | -- | 2.54% | 10.77% | 25.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1438 | 1.1538 | 0.78% | -- | -- | 9.86% | 23.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1349 | 1.1449 | 0.00% | -- | -- | 8.45% | 22.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1592 | 1.1692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1342 | 1.1392 | 0.00% | -- | 2.53% | 8.00% | 17.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1310 | 1.1360 | 0.24% | -- | -- | -- | 16.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1283 | 1.1333 | 0.00% | 2.41% | 3.62% | 10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1204 | 1.1254 | 0.00% | -1.11% | 3.61% | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1018 | 1.1068 | 0.00% | -- | -- | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1330 | 1.1380 | -0.42% | -0.95% | 6.64% | 12.62% | 15.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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