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| 天弘中证汽车零部件主题指数-A(021621)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.4943 | 1.4943 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.4847 | 1.4847 | 0.08% | -2.03% | -- | -- | 22.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4835 | 1.4835 | 0.00% | -1.03% | -- | -3.60% | 22.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4601 | 1.4601 | -3.66% | -- | -8.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5155 | 1.5155 | 1.10% | -- | -5.54% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.4990 | 1.4990 | -1.42% | -- | -6.56% | -- | 22.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.5206 | 1.5206 | 0.38% | 1.52% | 1.31% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5148 | 1.5148 | 0.00% | -2.64% | 0.92% | -- | 23.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4979 | 1.4979 | -3.73% | -- | -- | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.5559 | 1.5559 | 0.00% | -3.56% | 6.25% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.6238 | 1.6238 | -0.18% | 0.71% | -- | -- | 30.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6267 | 1.6267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6133 | 1.6133 | 1.10% | -- | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5958 | 1.5958 | -1.02% | -0.80% | 4.70% | -- | 26.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6123 | 1.6123 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | 28.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6087 | 1.6087 | 0.48% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6010 | 1.6010 | -0.20% | 6.66% | 7.10% | -2.24% | 26.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6042 | 1.6042 | -0.01% | 6.88% | 7.32% | -- | 29.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6043 | 1.6043 | 1.76% | 6.88% | -- | -0.96% | 28.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5766 | 1.5766 | 3.12% | 5.04% | 12.26% | -2.67% | 27.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5289 | 1.5289 | 1.86% | -- | 8.16% | -5.62% | 23.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.5010 | 1.5010 | 0.00% | -1.09% | 5.02% | -7.04% | 23.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4644 | 1.4644 | 0.00% | -3.74% | -- | -11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.5175 | 1.5175 | -1.04% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.5335 | 1.5335 | 0.80% | -- | 5.46% | -- | 33.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5213 | 1.5213 | -0.18% | 1.39% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5241 | 1.5241 | 0.00% | -- | 4.81% | -- | 34.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5176 | 1.5176 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5005 | 1.5005 | 0.00% | 6.84% | -2.50% | -- | 29.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4948 | 1.4948 | 1.70% | 5.75% | -- | -- | 31.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4698 | 1.4698 | 0.00% | 2.88% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4044 | 1.4044 | -0.64% | -- | -- | -- | 24.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4135 | 1.4135 | -1.06% | -- | -- | -13.36% | 12.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4287 | 1.4287 | -1.55% | 0.19% | -11.38% | -12.42% | 11.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4512 | 1.4512 | 0.00% | 0.61% | -11.65% | -11.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.4293 | 1.4293 | 0.00% | -- | -12.98% | -- | 10.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4260 | 1.4260 | -1.14% | -3.47% | -- | -- | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4424 | 1.4424 | 0.00% | -- | -- | -8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4541 | 1.4541 | -1.56% | -5.51% | -- | -- | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4772 | 1.4772 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.5389 | 1.5389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5728 | 1.5728 | 0.00% | -- | -- | 4.55% | 15.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5397 | 1.5397 | 0.00% | -4.50% | -- | -- | 13.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5557 | 1.5557 | 0.00% | -- | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6122 | 1.6122 | -1.84% | -- | -- | 9.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6425 | 1.6425 | 0.00% | -- | -- | 13.19% | 19.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6377 | 1.6377 | 0.00% | -- | -- | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6468 | 1.6468 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6199 | 1.6199 | 0.00% | 0.33% | -3.20% | 3.85% | 24.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6146 | 1.6146 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6462 | 1.6462 | 0.00% | -- | -- | 5.03% | 34.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6614 | 1.6614 | 0.00% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7194 | 1.7194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6745 | 1.6745 | 0.00% | 0.51% | -- | 7.49% | 40.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6660 | 1.6660 | 0.00% | 2.12% | -- | 0.80% | 46.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6735 | 1.6735 | 0.00% | -- | 11.06% | 1.26% | 50.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6314 | 1.6314 | 0.00% | 6.63% | -- | -1.29% | 39.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5780 | 1.5780 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5683 | 1.5683 | 2.51% | 5.32% | 9.11% | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5299 | 1.5299 | 0.00% | -- | -- | -6.46% | 28.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5306 | 1.5306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4891 | 1.4891 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | 24.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5044 | 1.5044 | -1.20% | 1.40% | -- | -- | 22.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5227 | 1.5227 | 0.00% | -- | -- | 3.05% | 24.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5068 | 1.5068 | 1.56% | -- | -0.85% | 5.03% | 25.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4837 | 1.4837 | 0.00% | 2.25% | -2.24% | -- | 24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4684 | 1.4684 | -1.11% | 2.16% | -6.25% | -- | 22.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4849 | 1.4849 | 0.00% | -- | -5.20% | -- | 26.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | 1.62% | -7.01% | -- | 24.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4373 | 1.4373 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4279 | 1.4279 | 0.00% | -- | -5.64% | -- | 18.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% | -2.02% | -7.49% | -- | 18.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5599 | 1.5599 | 2.65% | -- | -5.62% | 18.93% | 29.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5197 | 1.5197 | 0.13% | -- | -8.05% | 18.26% | 26.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5177 | 1.5177 | 0.00% | -3.16% | -8.17% | 19.38% | 29.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5663 | 1.5663 | 0.00% | -- | -5.23% | 25.17% | 35.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5673 | 1.5673 | 0.44% | 2.30% | -- | -- | 34.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5605 | 1.5605 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | 34.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5321 | 1.5321 | 1.24% | 1.50% | -- | -- | 34.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5133 | 1.5133 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5578 | 1.5578 | 3.21% | -5.74% | -- | -- | 41.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5094 | 1.5094 | 0.00% | -8.67% | -- | 22.70% | 33.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.6095 | 1.6095 | -2.98% | -2.61% | 8.92% | -- | 38.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6589 | 1.6589 | 0.38% | 0.38% | 11.73% | -- | 41.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6527 | 1.6527 | 0.00% | -- | -- | 33.23% | 42.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6347 | 1.6347 | -0.05% | -- | -- | 32.20% | 66.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.6355 | 1.6355 | 0.00% | -- | 15.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4777 | 1.4777 | -0.47% | 2.85% | 14.22% | -- | 58.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4847 | 1.4847 | 0.00% | -- | 14.76% | -- | 60.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4347 | 1.4347 | 0.00% | -- | 11.64% | -- | 52.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4368 | 1.4368 | 0.00% | -- | 14.76% | -- | 54.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4149 | 1.4149 | 1.09% | -- | 11.35% | -- | 59.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3996 | 1.3996 | 0.00% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3194 | 1.3194 | -1.24% | -- | 7.25% | -- | 44.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | 1.85% | 9.53% | -- | 45.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | 3.33% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3116 | 1.3116 | 2.06% | 4.23% | 7.61% | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2851 | 1.2851 | 1.09% | 0.89% | 5.43% | 5.47% | 38.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2713 | 1.2713 | 1.54% | -- | 4.30% | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2520 | 1.2520 | 0.06% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2513 | 1.2513 | -0.56% | -2.07% | 0.87% | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2584 | 1.2584 | -1.21% | -- | 1.44% | 3.27% | 33.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2738 | 1.2738 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 36.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | -- | -- | 10.25% | 29.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2694 | 1.2694 | 1.21% | -- | 5.97% | 12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -- | 3.89% | -- | 24.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2302 | 1.2302 | 0.86% | 1.74% | 1.98% | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | 0.07% | -- | 5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2092 | 1.2092 | -0.80% | -2.52% | -1.37% | 7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2189 | 1.2189 | -0.60% | -- | -0.71% | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2263 | 1.2263 | 0.47% | -- | -- | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | -1.29% | -0.69% | -4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -- | 0.93% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1951 | 1.1951 | -0.89% | -2.39% | -4.67% | -11.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2058 | 1.2058 | 0.66% | -- | -- | -11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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