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| 南方中证全指计算机ETF联接-A(021653)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.3510 | 1.3510 | -0.16% | 3.11% | 2.89% | -15.78% | -16.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3531 | 1.3531 | 0.00% | 3.77% | 8.74% | -15.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3103 | 1.3103 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3040 | 1.3040 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -19.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2246 | 1.2246 | 1.51% | -3.32% | -10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | -8.12% | -- | -- | -24.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2579 | 1.2579 | 0.53% | -1.10% | -7.09% | -- | -20.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2513 | 1.2513 | -1.22% | 0.55% | -5.37% | -18.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2667 | 1.2667 | -3.53% | -0.98% | -4.20% | -- | -19.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3130 | 1.3130 | 1.34% | -- | -3.14% | -12.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2956 | 1.2956 | 1.86% | -0.99% | -- | -- | -16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2719 | 1.2719 | 2.21% | -5.04% | -5.88% | -16.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2444 | 1.2444 | -2.73% | -4.75% | -- | -- | -18.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -15.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3085 | 1.3085 | -2.31% | -2.22% | -8.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3394 | 1.3394 | 2.53% | -1.54% | -7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3064 | 1.3064 | 2.62% | -4.75% | -- | -11.52% | -15.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2730 | 1.2730 | -0.35% | -9.09% | -- | -13.77% | -17.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2775 | 1.2775 | -4.54% | -6.20% | -14.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3382 | 1.3382 | -1.63% | -1.74% | -11.89% | -- | -12.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3604 | 1.3604 | -0.81% | -- | -- | -- | -8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3715 | 1.3715 | -2.06% | 1.05% | -- | -- | -5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4003 | 1.4003 | 2.82% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3619 | 1.3619 | 0.00% | 4.71% | -11.83% | -16.04% | -7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.3573 | 1.3573 | 0.25% | -- | -- | -16.12% | -8.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3539 | 1.3539 | 2.39% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3223 | 1.3223 | 1.67% | -- | -- | -20.47% | -10.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3006 | 1.3006 | -4.05% | -- | -- | -22.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3555 | 1.3555 | 0.00% | -- | -15.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3514 | 1.3514 | 0.00% | -6.93% | -15.76% | -17.54% | -9.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4378 | 1.4378 | -0.98% | -4.11% | -- | -- | -0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4521 | 1.4521 | 0.00% | -4.39% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4995 | 1.4995 | -1.27% | -- | -3.12% | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5188 | 1.5188 | 0.00% | -1.67% | -1.87% | -10.18% | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5450 | 1.5450 | 0.00% | -- | -- | -10.64% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5446 | 1.5446 | 0.00% | -- | -- | -10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6042 | 1.6042 | 0.39% | -- | 5.27% | -3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5979 | 1.5979 | 0.00% | -- | -- | -3.86% | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.5450 | 1.5450 | -0.18% | -- | 4.66% | -13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5478 | 1.5478 | 0.00% | -- | -- | -14.91% | 9.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5454 | 1.5454 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.5359 | 1.5359 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5057 | 1.5057 | 0.00% | -- | -- | -14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5239 | 1.5239 | 0.00% | -- | -7.02% | -- | 13.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4765 | 1.4765 | 0.02% | -- | -- | -- | -3.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4762 | 1.4762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6220 | 1.6220 | 0.00% | -3.13% | -6.19% | 3.95% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.6182 | 1.6182 | 0.00% | -3.02% | -6.41% | -- | -5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6626 | 1.6626 | -0.70% | 3.44% | -- | -- | -2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6744 | 1.6744 | 0.00% | 5.38% | -2.72% | -- | -1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6686 | 1.6686 | 1.81% | -- | -- | -- | -4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6389 | 1.6389 | 1.97% | -- | -1.40% | 2.66% | -7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6073 | 1.6073 | 1.16% | -- | -4.31% | 0.68% | -4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5889 | 1.5889 | -1.02% | -6.03% | -- | 1.15% | -4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6052 | 1.6052 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6909 | 1.6909 | 0.00% | -2.20% | -7.04% | 2.35% | -3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7290 | 1.7290 | 0.00% | 4.03% | -7.99% | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7212 | 1.7212 | -0.45% | -- | -2.37% | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7290 | 1.7290 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6621 | 1.6621 | -1.05% | -- | -2.27% | -- | 6.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6797 | 1.6797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7679 | 1.7679 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7902 | 1.7902 | 0.38% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7835 | 1.7835 | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8190 | 1.8190 | 1.92% | -- | 16.93% | -- | 32.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7847 | 1.7847 | 0.00% | -5.32% | 13.40% | -- | 30.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7648 | 1.7648 | 0.00% | -6.09% | 12.50% | 7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8849 | 1.8849 | 0.00% | -- | 20.52% | 11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8792 | 1.8792 | -1.60% | 10.50% | -- | 9.41% | 44.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.9098 | 1.9098 | 8.33% | -- | -- | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7630 | 1.7630 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7007 | 1.7007 | 0.00% | -- | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5894 | 1.5894 | 0.99% | 1.87% | -3.80% | -- | 8.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5738 | 1.5738 | 1.17% | -- | -- | -9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5556 | 1.5556 | -1.16% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5738 | 1.5738 | 0.33% | 0.63% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5687 | 1.5687 | 0.54% | -- | -4.59% | -- | 1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5603 | 1.5603 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5640 | 1.5640 | 0.00% | -3.21% | -2.85% | -10.17% | -1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6159 | 1.6159 | 1.22% | -1.22% | -- | -6.39% | 1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5964 | 1.5964 | 1.62% | -2.04% | -- | -6.71% | 0.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5709 | 1.5709 | 0.00% | -2.86% | -- | -6.58% | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6359 | 1.6359 | 0.39% | -- | -- | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6296 | 1.6296 | 0.77% | -- | -- | -- | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6171 | 1.6171 | -1.26% | -0.77% | -- | -- | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6377 | 1.6377 | -0.87% | -0.40% | -- | -- | 11.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.6521 | 1.6521 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6297 | 1.6297 | -0.88% | -- | -0.28% | -- | 7.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.6442 | 1.6442 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | 10.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6098 | 1.6098 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6220 | 1.6220 | 0.00% | -- | -5.25% | -1.73% | 0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6841 | 1.6841 | -1.06% | -- | -- | -- | 14.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.7021 | 1.7021 | 0.00% | -- | -- | 3.79% | 18.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6517 | 1.6517 | 1.07% | -- | -- | -- | 12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6342 | 1.6342 | 0.00% | -4.86% | -- | -- | 13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6751 | 1.6751 | -1.18% | -- | -- | -- | 23.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6951 | 1.6951 | 0.00% | -- | -2.64% | 7.40% | 25.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.7176 | 1.7176 | 0.34% | -- | -1.82% | 9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.7118 | 1.7118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.7066 | 1.7066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.7471 | 1.7471 | 0.00% | -- | -- | 17.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.7411 | 1.7411 | -0.47% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.7494 | 1.7494 | 0.00% | 2.23% | 5.99% | 19.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.7262 | 1.7262 | 0.87% | -- | 6.78% | 16.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.7113 | 1.7113 | 1.77% | -- | -- | 14.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.6815 | 1.6815 | 0.00% | -- | 2.04% | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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