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| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券-A(020575)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-21 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 0.07% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0933 | 1.0933 | 0.07% | 0.13% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0925 | 1.0925 | 0.03% | 0.27% | 1.32% | 1.86% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0919 | 1.0919 | 0.21% | 0.54% | 1.20% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | 0.32% | 1.07% | 1.58% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0860 | 1.0860 | -0.01% | 0.25% | -- | 1.30% | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | -- | 0.78% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 0.13% | 0.48% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 0.48% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0813 | 1.0813 | 0.15% | 0.19% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0797 | 1.0797 | 0.15% | 0.13% | 0.26% | 0.76% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0781 | 1.0781 | 0.07% | 0.01% | 0.11% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0773 | 1.0773 | -0.12% | -0.15% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0786 | 1.0786 | -0.06% | -- | 0.14% | -- | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0792 | 1.0792 | 0.08% | 0.06% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0783 | 1.0783 | 0.03% | 0.02% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0780 | 1.0780 | -0.08% | -0.04% | 0.32% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0786 | 1.0786 | 0.05% | 0.11% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0781 | 1.0781 | -0.03% | 0.04% | 0.18% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | 0.08% | 0.20% | -- | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0768 | 1.0768 | -0.06% | -0.01% | -0.03% | 0.90% | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0774 | 1.0774 | -0.03% | 0.06% | 0.08% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0777 | 1.0777 | 0.02% | 0.13% | 0.20% | 0.99% | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0775 | 1.0775 | 0.11% | 0.00% | 0.19% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0763 | 1.0763 | -0.06% | -0.06% | 0.17% | 0.97% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0769 | 1.0769 | 0.01% | 0.00% | 0.28% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0768 | 1.0768 | 0.05% | -0.04% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0763 | 1.0763 | -0.11% | -0.07% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0775 | 1.0775 | 0.06% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0769 | 1.0769 | -0.03% | -- | 0.48% | -- | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0772 | 1.0772 | 0.01% | -- | -- | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0771 | 1.0771 | 0.06% | -- | -- | -- | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0765 | 1.0765 | 0.18% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -0.15% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0758 | 1.0758 | -0.04% | -0.07% | 0.28% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 0.07% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0766 | 1.0766 | -0.05% | 0.16% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0771 | 1.0771 | 0.06% | 0.24% | 0.47% | 0.34% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0765 | 1.0765 | 0.09% | 0.24% | 0.41% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 0.18% | 0.31% | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0749 | 1.0749 | 0.04% | 0.10% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0745 | 1.0745 | 0.06% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0739 | 1.0739 | 0.03% | 0.20% | -- | -- | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | 0.13% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0728 | 1.0728 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 0.05% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0721 | 1.0721 | -0.01% | -- | 0.47% | -- | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0716 | 1.0716 | -0.02% | -- | -- | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 0.30% | -- | 0.29% | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0686 | 1.0686 | -0.07% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.33% | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 0.06% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0672 | 1.0672 | -0.08% | 0.11% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0681 | 1.0681 | 0.15% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0665 | 1.0665 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0671 | 1.0671 | 0.05% | -- | -- | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% | -- | -- | 0.00% | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0660 | 1.0660 | -0.15% | -0.06% | -0.53% | -0.06% | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | 7.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.0702 | 1.0702 | 0.08% | -- | -- | 0.59% | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0693 | 1.0693 | -0.25% | -0.38% | -0.46% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-09 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.66% | 0.79% | -0.37% | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0695 | 1.0695 | 0.22% | -- | -- | -- | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -0.49% | -- | -0.90% | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0725 | 1.0725 | -0.08% | 0.48% | 0.55% | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0734 | 1.0734 | 0.20% | 0.62% | -- | 0.15% | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 0.44% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0687 | 1.0687 | 0.12% | 0.11% | 0.28% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0674 | 1.0674 | 0.06% | -0.07% | 0.16% | -0.21% | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% | 0.09% | -- | -0.27% | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0666 | 1.0666 | -0.01% | -- | 0.45% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0667 | 1.0667 | -0.07% | -- | 0.33% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0675 | 1.0675 | -0.07% | 0.33% | 0.40% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0682 | 1.0682 | 0.23% | -- | 0.47% | -- | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | 0.24% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | 0.05% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0648 | 1.0648 | -0.08% | 0.28% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0618 | 1.0618 | -0.13% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0632 | 1.0632 | -0.11% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0644 | 1.0644 | 0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0639 | 1.0639 | 0.06% | -0.23% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0633 | 1.0633 | 0.02% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0631 | 1.0631 | -0.04% | -0.75% | -1.40% | -0.55% | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0635 | 1.0635 | 0.08% | -0.66% | -1.52% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0627 | 1.0627 | -0.34% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0711 | 1.0711 | 0.05% | -- | -0.54% | -- | 6.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -0.31% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0739 | 1.0739 | -0.34% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -0.41% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 0.32% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0782 | 1.0782 | -0.03% | 0.12% | 1.11% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0785 | 1.0785 | -0.13% | 0.38% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 0.53% | 1.27% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0769 | 1.0769 | 0.23% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0744 | 1.0744 | 0.02% | 0.24% | 0.75% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0742 | 1.0742 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 0.20% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0720 | 1.0720 | 0.27% | 0.29% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0691 | 1.0691 | -0.05% | 0.04% | -- | -- | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0696 | 1.0696 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 0.14% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0697 | 1.0697 | 0.07% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0689 | 1.0689 | 0.02% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0682 | 1.0682 | 0.17% | 0.17% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | 2.65% | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0690 | 1.0690 | 0.06% | -- | -- | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0684 | 1.0684 | 0.61% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0734 | 1.0734 | 0.28% | -- | -- | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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