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| 农银汇理红利甄选混合-A(021455)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 1.13% | -0.30% | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0999 | 1.0999 | 0.68% | -1.34% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -1.58% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -2.12% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1148 | 1.1148 | 0.43% | -0.74% | -0.85% | 3.01% | -10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1100 | 1.1100 | 0.46% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1049 | 1.1049 | -1.52% | -1.37% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1219 | 1.1219 | -0.08% | 0.56% | -- | 2.19% | -10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1228 | 1.1228 | -0.03% | 0.65% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1231 | 1.1231 | -0.31% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1266 | 1.1266 | 0.57% | 0.99% | -- | 4.48% | -8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1202 | 1.1202 | 0.41% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1156 | 1.1156 | 0.52% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1098 | 1.1098 | -0.08% | -1.79% | -- | -- | -9.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1107 | 1.1107 | -0.31% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1142 | 1.1142 | -0.68% | -- | -- | 0.19% | -8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1218 | 1.1218 | -0.73% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1300 | 1.1300 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1310 | 1.1310 | 0.59% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.1660 | 1.1660 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | 0.46% | 2.41% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | 3.24% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1698 | 1.1698 | 1.55% | 2.62% | -- | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | 0.59% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1399 | 1.1399 | -0.45% | 1.27% | 3.76% | -8.45% | 2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -- | -- | -8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1078 | 1.1078 | 2.37% | 3.63% | 1.27% | -9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -- | -- | -11.82% | -1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1075 | 1.1075 | 0.87% | -- | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0979 | 1.0979 | 2.70% | 0.34% | -4.31% | -11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -4.11% | -6.83% | -13.51% | -3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -1.81% | -4.86% | -12.99% | -2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0942 | 1.0942 | -1.85% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1148 | 1.1148 | 1.47% | -- | -2.76% | -- | 1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0986 | 1.0986 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0982 | 1.0982 | -0.03% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1032 | 1.1032 | -0.80% | 0.85% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1121 | 1.1121 | 0.29% | -- | -- | -6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -3.10% | -7.36% | -12.09% | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1287 | 1.1287 | -2.23% | -0.41% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1544 | 1.1544 | 0.61% | 1.74% | -3.41% | -- | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1474 | 1.1474 | 1.64% | 0.09% | -6.17% | -- | 6.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1334 | 1.1334 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1347 | 1.1347 | -1.02% | -- | -- | -- | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | -7.93% | -- | 8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1530 | 1.1530 | -1.05% | -0.80% | -- | -- | 8.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | 10.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1623 | 1.1623 | -1.51% | -3.86% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1808 | 1.1808 | -1.20% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1951 | 1.1951 | -1.15% | -- | -- | -- | 12.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% | -- | -2.07% | -- | 12.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2228 | 1.2228 | 0.00% | -1.79% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2451 | 1.2451 | -0.68% | 0.76% | -- | -3.43% | 20.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2400 | 1.2400 | 0.35% | 1.03% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2291 | 1.2291 | 0.38% | -0.44% | 1.84% | -4.40% | 19.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2244 | 1.2244 | -0.24% | -0.94% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2273 | 1.2273 | -1.28% | -1.22% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | 0.31% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2345 | 1.2345 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2360 | 1.2360 | -0.52% | -- | -- | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2425 | 1.2425 | 0.26% | -- | -1.86% | -- | 22.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2393 | 1.2393 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2069 | 1.2069 | -1.05% | -- | -- | -4.46% | 16.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2197 | 1.2197 | -1.98% | -- | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2814 | 1.2814 | -0.23% | -0.61% | -1.56% | 1.32% | 28.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2843 | 1.2843 | -0.13% | -- | -- | -- | 29.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2580 | 1.2580 | -2.43% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | -- | -- | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2850 | 1.2850 | 0.00% | -0.05% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | 28.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2689 | 1.2689 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2938 | 1.2938 | 0.32% | -0.61% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | -- | 3.86% | -- | 31.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2963 | 1.2963 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2715 | 1.2715 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2633 | 1.2633 | 0.02% | 1.73% | 0.40% | -- | 24.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2631 | 1.2631 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2393 | 1.2393 | 0.43% | -- | -- | -- | 24.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | -- | -- | 5.37% | 24.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | 25.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2805 | 1.2805 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | 28.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2787 | 1.2787 | 0.00% | -- | -- | 13.72% | 28.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | 0.44% | -- | 12.52% | 27.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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