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| 富国创业板增强策略联接A(021811)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.3699 | 1.3699 | 0.00% | -- | 9.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3499 | 1.3499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3308 | 1.3308 | 0.00% | 2.76% | -- | 14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3225 | 1.3225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2951 | 1.2951 | -0.95% | -- | -- | 18.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3075 | 1.3075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2907 | 1.2907 | -0.48% | 4.30% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2969 | 1.2969 | 2.51% | 3.65% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2652 | 1.2652 | 2.39% | 1.66% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | -- | -- | -2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2375 | 1.2375 | -1.09% | -- | -- | -5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2512 | 1.2512 | 0.53% | 0.40% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2446 | 1.2446 | 0.00% | -- | -- | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2121 | 1.2121 | 0.21% | -- | -- | -5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2096 | 1.2096 | -0.93% | -- | -- | -4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2209 | 1.2209 | 1.38% | -- | -- | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | -2.67% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -- | 5.71% | -5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | 0.25% | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | -- | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% | 2.09% | -8.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | 0.50% | -8.04% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | -11.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1603 | 1.1603 | -0.38% | -- | -- | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | 6.37% | -- | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2685 | 1.2685 | -0.17% | -2.86% | -2.90% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2706 | 1.2706 | -0.13% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2723 | 1.2723 | -0.05% | -1.90% | -2.20% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2729 | 1.2729 | -1.73% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2953 | 1.2953 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3058 | 1.3058 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3088 | 1.3088 | 0.91% | -- | 3.66% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% | 0.85% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | 0.67% | 1.20% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% | -- | 5.28% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2756 | 1.2756 | -0.15% | -- | 6.33% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2775 | 1.2775 | 1.12% | -1.80% | 6.48% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | -3.52% | 5.31% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3064 | 1.3064 | 0.00% | -- | -- | 6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3009 | 1.3009 | -0.66% | 1.33% | -- | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | -- | 7.36% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2626 | 1.2626 | -1.65% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2838 | 1.2838 | 0.00% | 1.02% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2595 | 1.2595 | 0.00% | 1.75% | 8.99% | -7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | 5.93% | -- | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2378 | 1.2378 | 2.68% | 3.18% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2055 | 1.2055 | 0.48% | 0.48% | 3.30% | -7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -- | -- | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2094 | 1.2094 | -0.84% | 1.71% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | 1.26% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1891 | 1.1891 | -1.28% | -- | -6.76% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2045 | 1.2045 | 4.23% | -- | -5.55% | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -- | -9.39% | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | -8.74% | -25.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2344 | 1.2344 | -2.69% | -2.86% | -2.40% | -21.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2685 | 1.2685 | 0.00% | -- | 0.30% | -19.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2716 | 1.2716 | 0.00% | -- | 3.66% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | -- | 0.48% | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2753 | 1.2753 | -2.03% | -0.88% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | 2.87% | -3.88% | 10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2848 | 1.2848 | 0.41% | 0.48% | -2.62% | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2796 | 1.2796 | -0.54% | -0.36% | -3.02% | 9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2866 | 1.2866 | 1.68% | 1.73% | -0.31% | 10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2654 | 1.2654 | 0.42% | 2.13% | -2.62% | 6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2601 | 1.2601 | -1.45% | 0.17% | 0.74% | 6.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2787 | 1.2787 | -0.43% | 4.24% | 5.12% | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2842 | 1.2842 | 1.54% | 3.77% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2647 | 1.2647 | 2.07% | 2.13% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2390 | 1.2390 | -1.51% | -3.78% | -2.63% | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2580 | 1.2580 | 2.55% | -2.50% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2267 | 1.2267 | -0.87% | -4.52% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2375 | 1.2375 | -0.06% | -1.04% | -3.17% | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2383 | 1.2383 | -3.84% | -3.29% | -2.06% | 5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2877 | 1.2877 | -0.19% | -2.59% | 2.54% | 8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2902 | 1.2902 | 0.42% | -5.36% | 3.53% | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2848 | 1.2848 | 2.74% | -5.13% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2505 | 1.2505 | -2.34% | -7.94% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2804 | 1.2804 | -3.15% | -2.96% | 7.37% | 5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3220 | 1.3220 | -3.02% | -0.28% | 7.76% | 9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3632 | 1.3632 | 0.66% | 5.63% | 13.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3543 | 1.3543 | -0.29% | 4.22% | 12.39% | 11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3583 | 1.3583 | 2.95% | 8.59% | 12.72% | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3194 | 1.3194 | -0.48% | 8.47% | -14.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3257 | 1.3257 | 2.72% | 6.76% | -15.72% | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2906 | 1.2906 | -0.68% | 4.50% | -17.95% | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2995 | 1.2995 | 3.89% | 4.20% | -17.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2509 | 1.2509 | 2.84% | -1.70% | -20.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2164 | 1.2164 | -2.05% | -4.82% | -22.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2418 | 1.2418 | 0.55% | -0.10% | -21.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2350 | 1.2350 | -0.97% | -2.18% | -21.49% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2471 | 1.2471 | -2.00% | -1.37% | -10.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2725 | 1.2725 | -0.43% | 1.33% | -8.62% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2780 | 1.2780 | 2.82% | 2.55% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2430 | 1.2430 | -1.54% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2625 | 1.2625 | -0.15% | 7.59% | 8.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2644 | 1.2644 | 0.68% | 6.03% | 8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2558 | 1.2558 | 0.77% | 2.36% | 7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2462 | 1.2462 | 6.59% | 3.42% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1692 | 1.1692 | -0.36% | -7.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1734 | 1.1734 | -1.60% | -9.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1925 | 1.1925 | -2.80% | -22.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2268 | 1.2268 | 1.81% | -22.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2050 | 1.2050 | -4.36% | -23.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2599 | 1.2599 | -2.50% | -19.90% | 7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2922 | 1.2922 | -7.20% | -17.85% | 10.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3925 | 1.3925 | 11.12% | -1.63% | 32.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2532 | 1.2532 | 12.96% | 35.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1094 | 1.1094 | 8.54% | 19.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0221 | 1.0221 | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | 5.69% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9252 | 0.9252 | -0.27% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9364 | 0.9364 | 0.00% | -1.03% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9333 | 0.9333 | 0.35% | -0.91% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9300 | 0.9300 | 0.01% | -- | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9299 | 0.9299 | -1.71% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9461 | 0.9461 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9413 | 0.9413 | -0.06% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -1.77% | -6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9330 | 0.9330 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9350 | 0.9350 | -0.95% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9440 | 0.9440 | -0.43% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9640 | 0.9640 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9664 | 0.9664 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9836 | 0.9836 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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