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| 汇添富远见成长混合-A(021699)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 1.3905 | 1.3905 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -18.38% | -14.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.4049 | 1.4049 | 0.00% | -- | -10.46% | -12.03% | -- | -13.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.4558 | 1.4558 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.4754 | 1.4754 | 0.00% | -- | -8.32% | -- | -- | -9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3785 | 1.3785 | 0.00% | -- | -- | -17.04% | -- | -15.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.5440 | 1.5440 | -1.60% | 9.55% | -19.63% | -- | 30.80% | -5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5691 | 1.5691 | 0.00% | 7.69% | -18.17% | -- | 31.27% | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4094 | 1.4094 | -3.27% | -12.42% | -27.35% | -- | -- | -13.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4571 | 1.4571 | 0.00% | -- | -33.37% | -- | 21.27% | -10.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.6093 | 1.6093 | 0.00% | 4.19% | -- | 9.64% | 37.32% | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5446 | 1.5446 | 0.15% | -15.78% | -- | -- | -- | -4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.5423 | 1.5423 | 0.00% | -19.71% | -- | 11.67% | -- | -5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.7846 | 1.7846 | -4.14% | -7.48% | -- | -- | -- | 9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.8616 | 1.8616 | 1.51% | -2.91% | -- | -- | -- | 14.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.8339 | 1.8339 | -4.53% | -5.37% | -- | 36.80% | 67.80% | 12.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.9210 | 1.9210 | -7.31% | -0.98% | 21.15% | 42.40% | 75.93% | 18.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.0726 | 2.0726 | 7.46% | -- | 28.61% | 55.12% | -- | 27.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.9288 | 1.9288 | 0.59% | -10.54% | 24.55% | -- | 75.58% | 18.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.9174 | 1.9174 | -1.06% | -12.32% | 20.06% | -- | -- | 17.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.9380 | 1.9380 | -0.11% | -8.26% | 21.34% | -- | 81.09% | 19.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.9401 | 1.9401 | 0.00% | -- | -- | -- | 81.95% | 19.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.1561 | 2.1561 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 32.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.1868 | 2.1868 | 3.52% | 15.23% | -- | 76.30% | -- | 34.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.1125 | 2.1125 | 0.00% | 8.97% | -- | 68.56% | 99.63% | 29.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.0802 | 2.0802 | 0.00% | -- | 20.47% | 62.25% | 99.96% | 27.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8978 | 1.8978 | -2.10% | 11.64% | 14.22% | 53.32% | -- | 16.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.9386 | 1.9386 | 0.00% | -- | 16.67% | -- | -- | 19.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 5.49% | -- | -- | 68.02% | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5856 | 1.5856 | -1.61% | -- | -- | 11.93% | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6115 | 1.6115 | 4.06% | 0.24% | -- | -- | 59.49% | -0.87% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.5486 | 1.5486 | -3.04% | -- | -- | 11.82% | 54.78% | -4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.5971 | 1.5971 | -3.86% | -- | -- | 15.35% | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6613 | 1.6613 | 0.00% | -4.01% | -- | 21.80% | 67.57% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6076 | 1.6076 | 0.00% | -- | -- | 12.34% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.7307 | 1.7307 | 0.00% | -- | -- | -- | 78.90% | 6.47% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.7268 | 1.7268 | 3.92% | 11.20% | 21.55% | 16.90% | -- | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6616 | 1.6616 | 0.00% | -- | 19.04% | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6771 | 1.6771 | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6188 | 1.6188 | 4.24% | -- | 17.21% | -- | 64.43% | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5529 | 1.5529 | 0.00% | -- | 12.44% | -- | -- | -4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4575 | 1.4575 | 0.00% | 4.42% | 16.29% | -14.17% | 51.97% | -10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4678 | 1.4678 | 3.32% | -- | 17.11% | -13.80% | 53.02% | -9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4206 | 1.4206 | 3.05% | 2.86% | 12.17% | -16.14% | 48.33% | -12.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3786 | 1.3786 | -1.23% | -- | 11.38% | -18.62% | -- | -15.19% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3958 | 1.3958 | 0.83% | -- | -- | -- | 47.97% | -14.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3843 | 1.3843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.84% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3811 | 1.3811 | 0.00% | 2.38% | 1.64% | -- | -- | -15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3406 | 1.3406 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -17.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3490 | 1.3490 | 0.97% | -- | -4.77% | -18.67% | -- | -17.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | 7.59% | -- | -19.45% | 48.19% | -17.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -0.57% | -13.22% | -20.34% | -- | -23.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2228 | 1.2228 | -1.42% | -3.45% | -- | -21.56% | 22.65% | -24.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2404 | 1.2404 | -1.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -23.70% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2533 | 1.2533 | 0.35% | -- | -- | -19.81% | -- | -22.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2489 | 1.2489 | -2.59% | -- | -14.41% | -20.09% | 23.23% | -23.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2821 | 1.2821 | 1.23% | -- | -13.20% | -- | 27.36% | -21.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2665 | 1.2665 | 2.32% | -6.79% | -- | -- | 22.58% | -22.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.70% | -23.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | -4.08% | -- | -- | 29.24% | -16.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4166 | 1.4166 | 0.00% | -- | -- | -9.32% | 35.52% | -12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3849 | 1.3849 | 0.02% | -- | -- | -- | 28.40% | -14.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3846 | 1.3846 | 1.51% | -5.11% | -12.03% | -- | 33.47% | -14.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3640 | 1.3640 | 0.00% | -7.66% | -- | -- | 34.76% | -16.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4310 | 1.4310 | 0.00% | -- | -11.83% | -- | -- | -11.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4591 | 1.4591 | -1.22% | -- | -13.02% | -- | -- | -10.24% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4771 | 1.4771 | 0.00% | -- | -12.80% | -3.24% | 37.78% | -9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5740 | 1.5740 | 0.00% | -7.31% | -3.17% | -- | 66.02% | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6368 | 1.6368 | 0.85% | -3.88% | 5.00% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6230 | 1.6230 | -2.76% | -3.25% | 4.12% | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6690 | 1.6690 | -1.71% | -1.48% | -- | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6981 | 1.6981 | 0.34% | -- | -- | 1.89% | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6924 | 1.6924 | -0.61% | -- | 8.29% | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7028 | 1.7028 | 1.50% | 3.55% | 8.95% | 1.61% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.6776 | 1.6776 | -0.97% | -- | 7.34% | -- | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6940 | 1.6940 | 0.00% | -- | -- | 5.22% | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6444 | 1.6444 | 0.00% | -- | -- | 5.08% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7154 | 1.7154 | 0.00% | 5.75% | -- | -- | 80.00% | 5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6587 | 1.6587 | 2.26% | 6.41% | 6.76% | -4.27% | 74.40% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6221 | 1.6221 | 0.02% | 4.06% | -- | -5.50% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6217 | 1.6217 | 0.00% | 4.04% | -- | -5.52% | 69.42% | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6256 | 1.6256 | 4.29% | -- | -- | -5.30% | 70.68% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5588 | 1.5588 | 0.00% | -- | 1.27% | -9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5629 | 1.5629 | 0.00% | -- | -- | -6.72% | 55.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5569 | 1.5569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5622 | 1.5622 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5537 | 1.5537 | 0.00% | -- | -2.30% | 2.50% | 56.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5626 | 1.5626 | 1.52% | 5.01% | -- | -- | 58.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5392 | 1.5392 | 0.21% | -- | -- | -- | 56.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5360 | 1.5360 | 0.00% | -- | -8.34% | -- | 55.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5266 | 1.5266 | 2.59% | 0.90% | -- | 6.40% | 55.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4880 | 1.4880 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | 51.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5130 | 1.5130 | -0.58% | -2.69% | -2.08% | -- | 52.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5219 | 1.5219 | -0.71% | -- | -1.50% | -- | 53.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5328 | 1.5328 | -2.53% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5726 | 1.5726 | 0.00% | -- | -4.40% | 22.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5549 | 1.5549 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5902 | 1.5902 | 0.00% | -- | -7.36% | 33.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5846 | 1.5846 | 0.00% | -- | -7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6666 | 1.6666 | 0.00% | 3.63% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6758 | 1.6758 | 0.00% | 7.09% | 0.02% | 43.00% | 67.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6099 | 1.6099 | 0.11% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6082 | 1.6082 | 0.00% | -- | -- | 39.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5649 | 1.5649 | 1.28% | -4.86% | -- | -- | 56.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5451 | 1.5451 | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5963 | 1.5963 | 0.00% | -7.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6449 | 1.6449 | 0.00% | -4.17% | -- | 50.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7326 | 1.7326 | 0.94% | 0.94% | 14.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7165 | 1.7165 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.7059 | 1.7059 | 1.81% | -- | -- | 61.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6755 | 1.6755 | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.7233 | 1.7233 | 1.15% | -- | 20.11% | 65.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.7037 | 1.7037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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