|
| 南方中证全指电力公用事业ETF联接-A(021752)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -0.38% | -0.83% | -4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9743 | 0.9743 | 0.65% | -- | 0.40% | -- | -2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -1.89% | -0.10% | -- | -1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 2.32% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | 1.81% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9739 | 0.9739 | 0.36% | -0.98% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9704 | 0.9704 | -0.02% | -- | -0.60% | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9706 | 0.9706 | -0.91% | -- | -- | -4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9795 | 0.9795 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9835 | 0.9835 | -0.18% | -- | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0048 | 1.0048 | 0.59% | -1.83% | 4.57% | -6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -1.38% | -- | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0235 | 1.0235 | 1.05% | -- | -- | -1.47% | 9.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -2.49% | 7.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0118 | 1.0118 | 4.40% | 6.29% | -1.24% | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9681 | 0.9681 | 0.56% | 1.66% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9627 | 0.9627 | 1.13% | -- | -9.99% | -- | -0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9519 | 0.9519 | -0.94% | -2.25% | -11.00% | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9609 | 0.9609 | 1.09% | -- | -9.17% | -4.83% | 0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9505 | 0.9505 | -0.19% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -3.23% | -- | -6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -0.20% | -- | -2.69% | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9765 | 0.9765 | -0.77% | -0.56% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9758 | 0.9758 | 0.29% | -- | -- | -11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9730 | 0.9730 | -0.92% | -5.03% | -11.16% | -12.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9820 | 0.9820 | -1.71% | -4.15% | -- | -12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9991 | 0.9991 | -1.75% | -- | -- | -7.87% | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -5.01% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -3.44% | -- | -3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0696 | 1.0696 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0610 | 1.0610 | 0.29% | -7.72% | -2.50% | -- | 14.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -1.59% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | 10.68% | 11.26% | 24.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | 4.30% | -- | 16.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | 10.77% | 12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0882 | 1.0882 | 1.23% | 4.76% | 7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0750 | 1.0750 | -0.02% | 3.48% | 5.49% | 11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0752 | 1.0752 | 1.42% | 3.50% | -- | 11.37% | 16.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0601 | 1.0601 | 2.05% | 0.64% | 5.94% | 9.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0388 | 1.0388 | -1.39% | -- | -2.15% | -- | 13.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0534 | 1.0534 | 0.18% | -- | -4.11% | -- | 14.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -3.18% | -- | 13.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0171 | 1.0171 | 0.73% | 1.64% | -- | 4.69% | 12.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.90% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0007 | 1.0007 | -2.23% | -8.90% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -7.67% | -- | 8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0616 | 1.0616 | -3.36% | 1.26% | -- | 12.40% | 17.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0985 | 1.0985 | -0.90% | 2.84% | -- | -- | 21.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1085 | 1.1085 | -0.73% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1166 | 1.1166 | 2.96% | 4.75% | 13.31% | -- | 20.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0845 | 1.0845 | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0484 | 1.0484 | -1.85% | -2.35% | 9.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0682 | 1.0682 | 0.07% | -- | 11.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0674 | 1.0674 | 0.13% | -- | 11.05% | -- | 17.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | 10.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 0.25% | 11.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0725 | 1.0725 | 0.15% | -- | 11.07% | -- | 21.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0709 | 1.0709 | 1.01% | -- | 10.33% | 10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0602 | 1.0602 | 1.11% | -- | 9.82% | -- | 19.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0486 | 1.0486 | 1.48% | -- | 9.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 4.86% | -- | 6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | 2.52% | -- | -- | 10.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9612 | 0.9612 | -1.30% | -0.44% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | 8.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9656 | 0.9656 | -0.52% | 0.64% | -- | -5.91% | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9706 | 0.9706 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9654 | 0.9654 | 0.38% | -- | -- | -5.86% | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -- | -- | -5.43% | 8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | 0.51% | -- | -1.58% | 11.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | 0.98% | -- | -1.85% | 10.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9682 | 0.9682 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9408 | 0.9408 | -0.39% | -- | -3.21% | -2.03% | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9445 | 0.9445 | -1.17% | -- | -2.83% | -1.65% | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | -1.28% | -1.68% | -- | -0.75% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | 2.14% | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -- | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.53% | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9737 | 0.9737 | -0.36% | -- | -- | 1.52% | 2.20% | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 1.05% | -- | 1.95% | 2.43% | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9749 | 0.9749 | 0.30% | 1.25% | -- | -- | 5.01% | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.02% | 5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -3.16% | -- | 5.05% | 4.77% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -3.84% | -3.58% | -- | 2.98% | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -2.43% | 1.20% | -- | 6.04% | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.60% | 11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0255 | 1.0255 | 0.85% | -- | 6.79% | 8.58% | 6.42% | 11.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | 5.89% | -- | 4.64% | 10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|