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| 路博迈资源精选股票-A(021875)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.7254 | 1.7254 | -0.21% | 2.37% | -13.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.7291 | 1.7291 | -3.35% | 2.45% | -10.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.7890 | 1.7890 | 1.58% | 5.28% | -7.37% | -- | 12.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.7611 | 1.7611 | 3.86% | 3.24% | -8.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.6956 | 1.6956 | 0.61% | -0.54% | -12.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.6854 | 1.6854 | -0.14% | 0.02% | -12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.6877 | 1.6877 | -0.68% | -1.57% | -12.61% | -- | 0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.6992 | 1.6992 | -0.39% | 1.00% | -11.04% | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.7058 | 1.7058 | 0.06% | -2.13% | -10.98% | -- | 7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.7048 | 1.7048 | 1.18% | -2.39% | -12.75% | -- | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6850 | 1.6850 | -1.73% | -5.52% | -13.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.7147 | 1.7147 | 1.93% | -3.93% | -14.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.6823 | 1.6823 | -3.48% | -5.38% | -16.31% | -- | 9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7429 | 1.7429 | -0.21% | -7.31% | -14.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7466 | 1.7466 | -2.07% | -9.11% | -13.16% | -- | 15.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7835 | 1.7835 | -0.08% | -6.26% | -11.33% | -- | 18.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7849 | 1.7849 | 0.39% | -10.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7780 | 1.7780 | -5.44% | -9.16% | -- | -- | 14.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8803 | 1.8803 | -2.15% | -2.64% | -- | -- | 23.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.9217 | 1.9217 | 1.00% | -0.50% | -- | -- | 20.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.9027 | 1.9027 | -4.32% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9887 | 1.9887 | 1.60% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.9573 | 1.9573 | 1.35% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9313 | 1.9313 | 1.12% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9100 | 1.9100 | -0.33% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.9163 | 1.9163 | -1.93% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.9540 | 1.9540 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9965 | 1.9965 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.0101 | 2.0101 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.0395 | 2.0395 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0113 | 2.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 2.0765 | 2.0765 | 0.00% | -- | -- | -- | 114.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 2.0640 | 2.0640 | -2.89% | -2.82% | -11.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.1254 | 2.1254 | 0.01% | -1.60% | -9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.1252 | 2.1252 | 1.12% | -- | -9.14% | -- | 133.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.1017 | 2.1017 | 0.00% | -3.98% | -10.15% | -- | 130.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.1239 | 2.1239 | -1.67% | -1.80% | -5.49% | -- | 132.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.1599 | 2.1599 | 0.00% | -- | -- | -- | 137.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.1889 | 2.1889 | 0.00% | -- | -- | -4.88% | 138.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.1628 | 2.1628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1716 | 2.1716 | 0.00% | -- | -4.95% | -- | 137.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.3245 | 2.3245 | 0.00% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.3329 | 2.3329 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | 155.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.4045 | 2.4045 | 2.80% | -- | -- | 18.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.3391 | 2.3391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.2472 | 2.2472 | 0.00% | -- | 10.12% | 0.73% | 149.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.2721 | 2.2721 | 0.00% | -- | -- | -- | 150.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.2847 | 2.2847 | -0.07% | -- | -- | 12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.2862 | 2.2862 | 0.00% | -- | -- | 12.39% | 157.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.2778 | 2.2778 | 0.00% | -- | 6.75% | 13.44% | 153.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.2432 | 2.2432 | 0.00% | -- | -- | 17.97% | 160.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.0967 | 2.0967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.0350 | 2.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | 105.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.0406 | 2.0406 | 0.00% | -- | -- | 12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.9121 | 1.9121 | 0.00% | -- | -- | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.0650 | 2.0650 | 0.00% | -- | -- | -- | 101.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 2.1337 | 2.1337 | 0.00% | -- | -- | 27.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.1488 | 2.1488 | 0.00% | -- | -- | 30.68% | 116.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.2667 | 2.2667 | 0.00% | -- | 11.25% | -- | 135.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.3013 | 2.3013 | 3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.2143 | 2.2143 | 0.00% | -- | -- | -- | 134.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.1185 | 2.1185 | 0.00% | 0.82% | 9.44% | -- | 121.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.0333 | 2.0333 | -0.20% | -- | -- | -- | 116.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.0374 | 2.0374 | -3.80% | -8.19% | -- | 27.83% | 119.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.1179 | 2.1179 | 0.79% | -5.07% | -- | -- | 125.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1013 | 2.1013 | 0.00% | -- | -- | -- | 123.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.2192 | 2.2192 | -0.53% | -- | 24.16% | 35.23% | 136.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2310 | 2.2310 | 0.00% | -- | 22.68% | 40.80% | 137.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.1478 | 2.1478 | 0.00% | 4.24% | 18.11% | -- | 128.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.0605 | 2.0605 | 1.29% | -- | -- | 37.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.0342 | 2.0342 | 0.00% | 5.08% | 23.98% | -- | 114.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.0080 | 2.0080 | 0.00% | -- | 20.18% | 31.40% | 114.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.9358 | 1.9358 | 1.80% | -- | 17.73% | -- | 112.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.9015 | 1.9015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7874 | 1.7874 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 97.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8185 | 1.8185 | 0.00% | -- | 13.91% | -- | -- | 101.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7936 | 1.7936 | 0.82% | 5.97% | -- | -- | -- | 98.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7791 | 1.7791 | 0.00% | 8.44% | 12.77% | -- | -- | 96.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6926 | 1.6926 | 3.16% | 1.94% | 0.35% | -- | 78.28% | 87.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6407 | 1.6407 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 70.80% | 81.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6708 | 1.6708 | 0.00% | -- | 0.64% | 21.12% | -- | 84.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6604 | 1.6604 | 0.98% | 0.82% | -- | -- | -- | 83.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6443 | 1.6443 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.11% | 82.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6456 | 1.6456 | -0.08% | -- | -- | 30.23% | 71.70% | 82.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6469 | 1.6469 | 0.00% | 3.16% | -- | 26.31% | 71.87% | 82.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5965 | 1.5965 | 0.00% | -- | -- | -- | 71.11% | 76.72% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.5777 | 1.5777 | -3.95% | -- | -- | -- | 61.63% | 74.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6426 | 1.6426 | 0.00% | -- | 8.49% | -- | 68.77% | 81.82% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.6867 | 1.6867 | 0.00% | -- | 12.21% | -- | 74.82% | 86.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6602 | 1.6602 | 0.00% | 4.17% | -- | -- | 68.57% | 83.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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