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| 国寿安保农业产业股票-A(021830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.1150 | 1.1150 | 1.12% | 2.46% | -2.36% | -- | -14.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1027 | 1.1027 | 1.78% | 1.40% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | -5.12% | -- | -18.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0823 | 1.0823 | -0.54% | -- | -4.64% | -- | -18.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0882 | 1.0882 | 0.06% | -1.85% | -- | -- | -17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | -0.62% | -4.20% | -- | -18.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 1.20% | -5.70% | -- | -15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1087 | 1.1087 | 1.32% | 1.12% | -6.10% | -- | -15.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0943 | 1.0943 | 0.11% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0931 | 1.0931 | 0.51% | -2.12% | -5.86% | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0876 | 1.0876 | 1.72% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0692 | 1.0692 | -2.48% | -4.91% | -- | -- | -18.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -3.98% | -- | -- | -16.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1168 | 1.1168 | -1.13% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1296 | 1.1296 | 0.46% | -1.08% | -- | -- | -14.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1244 | 1.1244 | -1.53% | -1.53% | -- | -- | -15.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1419 | 1.1419 | 0.61% | -2.17% | -- | -- | -14.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1352 | 1.1352 | -2.74% | -- | -1.58% | -- | -15.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1807 | 1.1807 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -- | -- | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -- | -- | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -- | -- | -14.07% | -4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2055 | 1.2055 | 1.84% | -- | -- | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1837 | 1.1837 | -0.47% | 2.98% | -2.44% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1893 | 1.1893 | -1.22% | -- | -2.14% | -- | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | 2.78% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -2.60% | -- | -12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | -4.69% | -- | -11.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1904 | 1.1904 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2133 | 1.2133 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2153 | 1.2153 | -0.26% | -- | -- | -- | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2185 | 1.2185 | -0.61% | -2.66% | -- | -8.81% | 6.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -2.04% | -- | -8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2518 | 1.2518 | 0.02% | -1.34% | -- | -5.35% | 11.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | 10.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2688 | 1.2688 | -1.92% | -- | -3.86% | -- | 12.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2936 | 1.2936 | -1.61% | -- | -2.21% | -- | 13.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3148 | 1.3148 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3129 | 1.3129 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | 15.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | -- | 8.41% | 1.24% | 19.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2996 | 1.2996 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | -- | -- | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2767 | 1.2767 | -1.02% | -- | -- | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.3324 | 1.3324 | 0.96% | -- | -- | -- | 14.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3197 | 1.3197 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3134 | 1.3134 | 0.00% | -- | -- | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2993 | 1.2993 | 0.00% | -- | -2.87% | 1.53% | 15.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3225 | 1.3225 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3359 | 1.3359 | -0.13% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3348 | 1.3348 | 0.00% | 2.36% | 3.29% | -- | 21.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | -- | 2.78% | 2.08% | 21.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3040 | 1.3040 | 0.00% | -1.64% | -- | -1.81% | 18.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3205 | 1.3205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3257 | 1.3257 | 0.00% | 1.23% | 3.34% | -- | 20.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3096 | 1.3096 | -1.15% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | -- | 4.51% | -- | 24.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3149 | 1.3149 | 0.00% | 1.75% | 2.57% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2923 | 1.2923 | -1.13% | -- | -- | -2.94% | 14.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3071 | 1.3071 | 1.15% | -- | -- | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2922 | 1.2922 | 0.00% | -- | -- | -3.46% | 13.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2828 | 1.2828 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | 13.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2789 | 1.2789 | 1.47% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2604 | 1.2604 | -0.68% | -0.97% | -- | -- | 12.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2690 | 1.2690 | 0.10% | -1.01% | -- | -9.88% | 12.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2677 | 1.2677 | 0.00% | -0.94% | -- | -9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2727 | 1.2727 | -0.72% | -- | -- | -- | 14.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2819 | 1.2819 | 0.17% | -- | -- | -5.17% | 14.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2797 | 1.2797 | 0.98% | -- | -- | -- | 14.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | -- | -3.09% | -2.72% | 13.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2874 | 1.2874 | 0.07% | -3.41% | -- | -- | 18.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | 16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3329 | 1.3329 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3432 | 1.3432 | 0.00% | -- | -- | 6.99% | 18.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | 18.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3077 | 1.3077 | 0.00% | -1.36% | -1.78% | -- | 18.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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