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| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数C(021715)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-15 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 0.44% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -0.45% | 7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0602 | 1.0602 | -0.81% | 0.65% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0534 | 1.0534 | 0.96% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0434 | 1.0434 | 0.85% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -1.66% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0793 | 1.0793 | 1.32% | -- | 4.16% | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | 2.65% | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0755 | 1.0755 | 0.35% | -- | -- | -3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | -3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0487 | 1.0487 | -0.81% | -- | -- | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0573 | 1.0573 | -0.22% | 1.69% | -- | -5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 2.11% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0397 | 1.0397 | 0.19% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -4.12% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0344 | 1.0344 | 0.04% | -4.43% | -7.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -4.46% | -7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9853 | 0.9853 | -8.96% | -7.73% | -11.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0823 | 1.0823 | -0.84% | -- | -1.79% | 4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | 0.82% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -2.16% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1191 | 1.1191 | -0.08% | 0.52% | 4.12% | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1200 | 1.1200 | 1.00% | 1.63% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1089 | 1.1089 | -1.11% | 1.60% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1213 | 1.1213 | 1.86% | -- | 8.40% | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1008 | 1.1008 | -1.12% | -- | 7.89% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1133 | 1.1133 | 1.03% | -- | -- | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1020 | 1.1020 | 0.97% | -1.97% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -4.05% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1241 | 1.1241 | -1.18% | -0.57% | 10.04% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | 1.98% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1024 | 1.1024 | -2.49% | 2.57% | 7.60% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1305 | 1.1305 | 1.35% | -- | 10.35% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -- | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | -- | -9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0344 | 1.0344 | 1.38% | -- | -0.26% | -8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -1.10% | -10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0215 | 1.0215 | 0.21% | -0.29% | -7.05% | -8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -0.21% | -6.27% | -9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0245 | 1.0245 | 0.29% | -- | -- | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0371 | 1.0371 | 0.53% | -4.40% | -9.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -9.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0663 | 1.0663 | -1.71% | -2.98% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -0.26% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0936 | 1.0936 | -0.49% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0990 | 1.0990 | 1.05% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1686 | 1.1686 | 0.92% | 3.37% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1580 | 1.1580 | 0.65% | 2.61% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1505 | 1.1505 | 0.73% | 0.44% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1422 | 1.1422 | -0.71% | -0.64% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1504 | 1.1504 | 1.76% | 2.03% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1305 | 1.1305 | 0.18% | 1.75% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1285 | 1.1285 | -1.48% | 0.42% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1455 | 1.1455 | -0.36% | 3.41% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1496 | 1.1496 | 1.96% | 3.82% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1275 | 1.1275 | 1.48% | 2.06% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1111 | 1.1111 | -1.13% | -3.58% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1238 | 1.1238 | 1.45% | -3.40% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1077 | 1.1077 | 0.04% | -2.83% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1073 | 1.1073 | 0.24% | -0.97% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1047 | 1.1047 | -4.14% | -2.61% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1524 | 1.1524 | -0.95% | -0.52% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1634 | 1.1634 | 2.05% | -2.69% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1400 | 1.1400 | 1.95% | -5.42% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1182 | 1.1182 | -1.42% | -6.25% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1343 | 1.1343 | -2.08% | -3.71% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1584 | 1.1584 | -3.10% | -1.52% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1955 | 1.1955 | -0.81% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2053 | 1.2053 | 1.06% | 5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1927 | 1.1927 | 1.25% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1780 | 1.1780 | 0.14% | 6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1763 | 1.1763 | 3.61% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1353 | 1.1353 | -0.48% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1408 | 1.1408 | 2.34% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1147 | 1.1147 | 1.07% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1029 | 1.1029 | -1.13% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1155 | 1.1155 | -0.01% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1156 | 1.1156 | -1.42% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1317 | 1.1317 | -2.47% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1604 | 1.1604 | 1.25% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1461 | 1.1461 | 2.28% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1205 | 1.1205 | -0.44% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1254 | 1.1254 | -0.22% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1279 | 1.1279 | 1.00% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1167 | 1.1167 | 0.14% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1151 | 1.1151 | 4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0711 | 1.0711 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0791 | 1.0791 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0879 | 1.0879 | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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