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| 新华积极价值灵活配置混合-C(021604)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-23 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -- | -11.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | -- | -- | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3441 | 1.3441 | 0.00% | -2.62% | -- | -5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3366 | 1.3366 | 0.00% | -- | -- | -4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3802 | 1.3802 | 0.00% | -- | -- | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.3757 | 1.3757 | 1.59% | -- | 3.07% | -3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.3895 | 1.3895 | 0.00% | -- | 11.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3734 | 1.3734 | 0.00% | -- | 10.04% | -7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3433 | 1.3433 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | 7.13% | -3.60% | -12.22% | 11.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | -- | -12.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | 1.73% | -11.23% | -13.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2269 | 1.2269 | -3.67% | -6.74% | -14.69% | -- | 8.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | -7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3492 | 1.3492 | -0.33% | -0.63% | -5.17% | -2.07% | 20.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3537 | 1.3537 | 2.90% | -2.23% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3156 | 1.3156 | -4.12% | -7.29% | -- | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3721 | 1.3721 | -0.05% | -4.66% | -2.12% | -- | 21.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3728 | 1.3728 | 1.11% | -3.08% | -3.06% | -- | 22.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3577 | 1.3577 | -1.94% | -5.90% | -2.31% | -0.59% | 20.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3846 | 1.3846 | -2.43% | -2.98% | -3.27% | 6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4191 | 1.4191 | -1.40% | 0.62% | -0.86% | 10.63% | 27.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4392 | 1.4392 | 1.61% | 2.36% | -- | 12.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4164 | 1.4164 | -1.83% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4428 | 1.4428 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4272 | 1.4272 | 1.20% | -1.35% | -1.78% | -- | 29.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4103 | 1.4103 | 0.31% | -3.02% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4060 | 1.4060 | -2.31% | -2.23% | -- | -- | 29.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4393 | 1.4393 | 0.00% | 0.08% | -- | 9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4467 | 1.4467 | -0.52% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4542 | 1.4542 | 1.12% | 2.21% | -- | -- | 39.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4381 | 1.4381 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.4308 | 1.4308 | 0.57% | 1.04% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4227 | 1.4227 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4018 | 1.4018 | -1.01% | -- | -8.21% | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4161 | 1.4161 | 1.89% | -- | -7.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.3898 | 1.3898 | -2.91% | -- | -9.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.4314 | 1.4314 | 0.00% | -1.49% | -- | 4.31% | 32.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4530 | 1.4530 | 0.00% | -- | -0.36% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4820 | 1.4820 | 0.00% | -- | 2.52% | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4874 | 1.4874 | 0.00% | -2.79% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5271 | 1.5271 | 0.00% | -0.50% | -- | 9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5301 | 1.5301 | 0.00% | 0.63% | 10.17% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5347 | 1.5347 | 0.00% | -- | -- | 10.15% | 43.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5272 | 1.5272 | 0.44% | -- | 11.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5205 | 1.5205 | 0.74% | -- | 16.86% | -- | 43.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5093 | 1.5093 | 0.00% | 3.50% | 17.66% | -- | 42.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.4583 | 1.4583 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4360 | 1.4360 | -0.66% | -- | -- | -2.51% | 42.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4456 | 1.4456 | 1.20% | -- | -- | -- | 42.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4285 | 1.4285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4119 | 1.4119 | 2.48% | -- | 1.15% | -- | 45.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3777 | 1.3777 | -0.81% | 0.87% | -- | -1.38% | 39.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3889 | 1.3889 | 1.31% | 6.75% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3710 | 1.3710 | 0.00% | 6.88% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3658 | 1.3658 | 4.97% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3011 | 1.3011 | 1.43% | -0.18% | -- | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2828 | 1.2828 | 0.00% | -- | -5.82% | -- | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | -- | -8.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -5.47% | -- | -- | 23.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3906 | 1.3906 | 1.82% | -1.49% | -0.12% | -- | 25.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3657 | 1.3657 | -2.16% | -3.70% | -1.91% | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3958 | 1.3958 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3944 | 1.3944 | -1.23% | 1.61% | 0.08% | -- | 28.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4117 | 1.4117 | -0.46% | 3.82% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4182 | 1.4182 | 0.00% | 4.12% | -- | 13.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3723 | 1.3723 | 0.92% | -- | -- | -- | 25.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3598 | 1.3598 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | -- | -2.25% | 12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4275 | 1.4275 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3923 | 1.3923 | -0.07% | -- | 1.41% | 9.80% | 27.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3933 | 1.3933 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% | -- | -- | 10.60% | 26.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3934 | 1.3934 | 1.22% | -- | -- | -- | 25.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | -- | -- | 9.52% | 24.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4730 | 1.4730 | 0.00% | -- | 13.98% | 15.60% | 32.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4187 | 1.4187 | -1.00% | 3.33% | -- | -- | 29.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4331 | 1.4331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3970 | 1.3970 | 0.55% | 3.38% | 13.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3893 | 1.3893 | 1.19% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% | -- | -- | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3513 | 1.3513 | -0.94% | -- | -- | -- | 22.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2944 | 1.2944 | 0.16% | -- | 6.15% | 4.64% | 13.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2923 | 1.2923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2527 | 1.2527 | 0.00% | -0.12% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2542 | 1.2542 | 0.14% | 3.19% | -- | 2.98% | 12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | -- | -0.82% | 3.16% | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | -- | -4.30% | -- | 11.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2041 | 1.2041 | 1.22% | -- | -4.06% | -- | 11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -5.59% | -5.21% | -4.44% | 10.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -0.01% | 3.42% | -- | 17.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2627 | 1.2627 | -0.43% | 0.46% | -- | 5.17% | 15.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2569 | 1.2569 | -0.84% | 0.15% | -- | -- | 19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | -- | -- | 8.08% | 20.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | -- | 2.73% | 8.03% | 17.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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