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| 华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | 5.15% | -- | 13.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8959 | 0.8959 | 0.03% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% | 1.19% | -- | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8900 | 0.8900 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8851 | 0.8851 | -0.37% | -- | 3.74% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8884 | 0.8884 | 0.00% | -- | 5.55% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9055 | 0.9055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8638 | 0.8638 | 0.00% | -- | -- | -9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8581 | 0.8581 | 0.00% | -- | -- | -10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8807 | 0.8807 | 0.66% | -- | -- | -10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8749 | 0.8749 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8740 | 0.8740 | 2.44% | 2.33% | -- | -9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8532 | 0.8532 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8417 | 0.8417 | 0.00% | -- | -- | -9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8541 | 0.8541 | 0.00% | -- | 1.80% | -9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8601 | 0.8601 | -0.49% | -- | -- | -15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8643 | 0.8643 | 0.00% | -- | -- | -10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8602 | 0.8602 | 0.00% | -2.58% | -- | -9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | -- | 13.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8390 | 0.8390 | 0.67% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8334 | 0.8334 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8355 | 0.8355 | 0.00% | -- | -- | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8431 | 0.8431 | 1.19% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8332 | 0.8332 | 0.00% | -- | -- | -3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8290 | 0.8290 | 0.57% | -- | -13.70% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8243 | 0.8243 | 0.00% | -- | -14.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8312 | 0.8312 | 0.00% | -5.17% | -14.42% | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7750 | 0.7750 | -0.65% | -12.87% | -21.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7801 | 0.7801 | -11.00% | -- | -20.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8765 | 0.8765 | -1.72% | -- | -6.26% | 9.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8918 | 0.8918 | 0.26% | -0.62% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8895 | 0.8895 | 0.00% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9417 | 0.9417 | -1.16% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9528 | 0.9528 | -1.85% | -- | -- | 7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9708 | 0.9708 | 1.06% | -0.04% | -- | 12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9606 | 0.9606 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | -1.89% | 1.39% | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -- | -- | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | 4.32% | -- | 13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | -- | -- | 12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9350 | 0.9350 | -0.69% | -- | -- | 9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9415 | 0.9415 | -5.36% | -7.35% | -- | 12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 3.09% | -- | 18.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0162 | 1.0162 | 5.31% | 6.92% | -- | 17.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | 3.70% | 15.69% | 12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9504 | 0.9504 | 2.13% | -- | 14.51% | 7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | 4.20% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.8931 | 0.8931 | 0.00% | -- | 11.90% | 5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | 5.02% | -1.99% | 5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8611 | 0.8611 | 0.00% | -- | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8341 | 0.8341 | 1.23% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8240 | 0.8240 | 0.00% | 2.82% | -- | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.8300 | 0.8300 | 0.00% | -- | -3.66% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8014 | 0.8014 | -2.41% | 0.33% | -7.02% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.8212 | 0.8212 | 0.00% | -- | -4.01% | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.7981 | 0.7981 | -0.09% | -9.80% | -7.47% | -18.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.7988 | 0.7988 | 0.00% | -10.29% | -6.22% | -18.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.8848 | 0.8848 | -0.63% | 0.61% | 3.36% | -10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% | -- | 5.72% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.8799 | 0.8799 | -0.35% | 2.03% | 6.17% | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.8830 | 0.8830 | 0.41% | -- | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.8794 | 0.8794 | 0.00% | -- | 5.08% | 16.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.8863 | 0.8863 | 2.77% | 1.19% | 4.95% | 17.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8624 | 0.8624 | 0.00% | -0.82% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.8615 | 0.8615 | -1.64% | -0.12% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.8759 | 0.8759 | 0.74% | 2.58% | -2.68% | 16.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.8695 | 0.8695 | 0.88% | 3.08% | -4.83% | 15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.8619 | 0.8619 | 0.75% | 1.19% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.8555 | 0.8555 | -0.81% | -1.10% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8625 | 0.8625 | 1.01% | 0.76% | 1.66% | 16.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8539 | 0.8539 | 1.23% | 2.13% | 0.68% | 13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.8435 | 0.8435 | -0.97% | 0.15% | 3.75% | 11.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.8518 | 0.8518 | -1.53% | 4.27% | 7.09% | 12.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.8650 | 0.8650 | 1.05% | 4.37% | 8.75% | 15.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.8560 | 0.8560 | 2.38% | 2.28% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8361 | 0.8361 | -0.72% | -3.09% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.8422 | 0.8422 | 3.10% | -1.65% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.8169 | 0.8169 | -1.44% | -3.27% | -1.22% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.8288 | 0.8288 | -0.97% | 0.30% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.8369 | 0.8369 | -3.00% | -2.86% | -0.05% | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.8628 | 0.8628 | 0.76% | -2.67% | 2.22% | 10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.8563 | 0.8563 | 1.40% | -7.15% | 3.36% | 9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8445 | 0.8445 | 2.20% | -6.17% | 1.93% | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8263 | 0.8263 | -4.09% | -9.56% | -0.27% | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8615 | 0.8615 | -2.82% | -1.10% | 10.31% | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.8865 | 0.8865 | -3.87% | 2.23% | 11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9222 | 0.9222 | 2.47% | 8.70% | 19.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9000 | 0.9000 | -1.49% | 6.12% | 16.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9136 | 0.9136 | 4.88% | 12.37% | 18.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.8711 | 0.8711 | 0.45% | 9.52% | -11.68% | 11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.8672 | 0.8672 | 2.22% | 4.90% | -11.90% | 9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.8484 | 0.8484 | 0.04% | 3.59% | -13.81% | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.8481 | 0.8481 | 4.32% | 3.50% | -13.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.8130 | 0.8130 | 2.21% | -1.54% | -17.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.7954 | 0.7954 | -3.79% | -3.82% | -19.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.8267 | 0.8267 | 0.94% | 0.79% | -16.02% | -3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.8190 | 0.8190 | -0.05% | -0.69% | -16.80% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.8194 | 0.8194 | -0.76% | -2.14% | -6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.8257 | 0.8257 | -0.16% | -2.18% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.8270 | 0.8270 | 0.83% | -0.18% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8202 | 0.8202 | -0.55% | 5.94% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.8247 | 0.8247 | -1.50% | 8.14% | 8.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.8373 | 0.8373 | -0.81% | 7.21% | 10.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.8441 | 0.8441 | 1.88% | 5.90% | 11.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.8285 | 0.8285 | 7.01% | 7.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.7742 | 0.7742 | 1.52% | -4.46% | -- | -11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.7626 | 0.7626 | -2.36% | -9.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.7810 | 0.7810 | -2.02% | -20.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.7971 | 0.7971 | 3.21% | -19.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.7723 | 0.7723 | -4.69% | -21.54% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.8103 | 0.8103 | -3.44% | -17.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.8392 | 0.8392 | -4.21% | -14.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.8761 | 0.8761 | 12.58% | 0.20% | 32.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.7782 | 0.7782 | 12.36% | 29.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.6926 | 0.6926 | 0.00% | 15.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.6263 | 0.6263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.5988 | 0.5988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.5988 | 0.5988 | 0.13% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.5980 | 0.5980 | 0.00% | 0.57% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.5946 | 0.5946 | -0.44% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.5972 | 0.5972 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.5878 | 0.5878 | -1.59% | -- | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.5973 | 0.5973 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.5958 | 0.5958 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.5994 | 0.5994 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.5909 | 0.5909 | 0.00% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.6050 | 0.6050 | 0.00% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.6078 | 0.6078 | -1.60% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.6177 | 0.6177 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.6172 | 0.6172 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.6256 | 0.6256 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.6234 | 0.6234 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.6217 | 0.6217 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.6202 | 0.6202 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.6236 | 0.6236 | -1.08% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.6304 | 0.6304 | 0.00% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.6754 | 0.6754 | 3.29% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.6539 | 0.6539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.6618 | 0.6618 | 0.00% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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