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| 华夏中证人工智能主题ETF联接-D(021580)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.5919 | 1.5919 | 0.00% | -- | -19.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.7258 | 1.7258 | 0.00% | 3.30% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.6706 | 1.6706 | 2.17% | -8.67% | -10.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.6351 | 1.6351 | 0.00% | -13.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.8126 | 1.8126 | -2.52% | -0.76% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.8594 | 1.8594 | 1.65% | 3.13% | 12.09% | -- | 107.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.8292 | 1.8292 | -2.80% | 1.07% | 10.27% | -- | 104.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.8818 | 1.8818 | -2.81% | -- | 10.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.9363 | 1.9363 | 6.01% | 6.85% | 11.30% | 36.94% | 117.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.8265 | 1.8265 | 1.31% | -- | 8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.8029 | 1.8029 | -0.38% | -8.72% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.8098 | 1.8098 | 0.00% | -3.55% | 3.60% | -- | 104.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.8122 | 1.8122 | 0.00% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.9751 | 1.9751 | 5.26% | 8.09% | 12.23% | 48.04% | 118.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.8764 | 1.8764 | 1.40% | -0.94% | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8505 | 1.8505 | -4.38% | -1.34% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.9353 | 1.9353 | 3.45% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.8708 | 1.8708 | 2.39% | -- | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8272 | 1.8272 | -3.54% | 4.29% | 3.24% | 38.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.8943 | 1.8943 | 0.99% | 8.32% | 7.03% | 37.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8757 | 1.8757 | 0.00% | -- | 6.82% | 33.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.7521 | 1.7521 | 0.19% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7488 | 1.7488 | 5.43% | 3.72% | -- | 26.54% | 104.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6588 | 1.6588 | 0.00% | -5.04% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.7044 | 1.7044 | -2.03% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7397 | 1.7397 | 3.19% | -- | 2.70% | -- | 97.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.6860 | 1.6860 | -3.49% | -1.86% | -0.47% | 19.80% | 92.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.7469 | 1.7469 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | 99.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7179 | 1.7179 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.7598 | 1.7598 | -3.57% | -0.57% | 12.20% | -- | 106.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.8249 | 1.8249 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.7935 | 1.7935 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.8242 | 1.8242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.7698 | 1.7698 | 0.00% | -- | -- | 22.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.7560 | 1.7560 | 0.00% | -- | -- | 21.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8173 | 1.8173 | 3.36% | 9.19% | -- | 25.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7583 | 1.7583 | 0.00% | -- | -- | 21.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6940 | 1.6940 | -0.60% | -- | -- | -- | 91.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7043 | 1.7043 | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6643 | 1.6643 | 0.00% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.5685 | 1.5685 | 0.00% | -- | -- | -- | 86.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5891 | 1.5891 | 0.00% | -- | 20.28% | -- | 88.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-09 | 1.4140 | 1.4140 | 0.00% | -- | -- | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3481 | 1.3481 | 3.26% | -- | -- | -- | 51.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3056 | 1.3056 | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.3212 | 1.3212 | -4.21% | -- | -8.51% | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3793 | 1.3793 | 0.00% | -0.20% | -4.49% | 2.66% | 46.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4060 | 1.4060 | 3.50% | -0.26% | -2.64% | 5.11% | 44.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3585 | 1.3585 | 0.00% | -- | -5.93% | -- | 41.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3820 | 1.3820 | 0.00% | -1.80% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4096 | 1.4096 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4074 | 1.4074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3931 | 1.3931 | -3.89% | -- | -- | -- | 48.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4495 | 1.4495 | 0.00% | 0.37% | -1.13% | 8.72% | 53.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4441 | 1.4441 | -0.58% | -- | -- | 9.62% | 55.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4525 | 1.4525 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4103 | 1.4103 | 0.00% | -- | -- | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4661 | 1.4661 | 0.00% | -- | -- | 7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5179 | 1.5179 | 0.00% | -0.13% | 10.42% | 13.01% | 76.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4651 | 1.4651 | 0.00% | -- | 9.04% | 13.89% | 75.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5199 | 1.5199 | 0.00% | -- | -- | 16.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4706 | 1.4706 | 0.00% | -- | 5.88% | -- | 79.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3857 | 1.3857 | -0.31% | 3.13% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3900 | 1.3900 | 0.27% | 3.91% | -- | -2.31% | 57.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3863 | 1.3863 | 0.76% | -- | -- | -0.09% | 57.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3759 | 1.3759 | 0.09% | 4.58% | -- | -- | 56.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3746 | 1.3746 | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3436 | 1.3436 | 0.44% | -- | 3.82% | -- | 51.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | -- | 3.33% | -- | 55.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | -5.28% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3889 | 1.3889 | 0.00% | 4.17% | 3.10% | -- | 62.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3333 | 1.3333 | -0.66% | -- | -1.85% | -- | 54.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3422 | 1.3422 | 2.29% | -- | -1.19% | -- | 56.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3121 | 1.3121 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | 61.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.2886 | 1.2886 | -0.43% | -2.19% | 0.17% | -- | 50.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2942 | 1.2942 | -0.03% | -- | 2.35% | -- | 53.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2946 | 1.2946 | 0.43% | -0.84% | 2.38% | -- | 56.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2890 | 1.2890 | 0.94% | -- | 1.94% | -- | 49.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2770 | 1.2770 | -3.07% | -5.20% | -- | 20.77% | 44.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3174 | 1.3174 | 0.00% | -- | -2.09% | 24.15% | 42.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% | -2.91% | -3.33% | -- | 42.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3471 | 1.3471 | 0.00% | -0.83% | -3.74% | -- | 55.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3349 | 1.3349 | -0.74% | -- | -4.61% | 34.39% | 57.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% | -- | -3.90% | 35.87% | 65.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3584 | 1.3584 | -3.05% | -- | -2.93% | -- | 64.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4012 | 1.4012 | 0.00% | -- | 0.13% | 41.66% | 71.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.3432 | 1.3432 | 0.13% | 3.14% | -- | 41.63% | 60.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3415 | 1.3415 | 4.28% | -- | -- | -- | 58.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2864 | 1.2864 | 1.73% | -4.39% | -- | -- | 55.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2645 | 1.2645 | -2.78% | -6.37% | -- | -- | 63.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3007 | 1.3007 | -0.12% | -- | -- | 38.99% | 70.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3023 | 1.3023 | 0.00% | -6.94% | -1.97% | -- | 66.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3455 | 1.3455 | -0.38% | -3.85% | -- | 50.23% | 74.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3506 | 1.3506 | 0.00% | -3.49% | 7.88% | -- | 66.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3994 | 1.3994 | 0.32% | -- | -- | 54.54% | 42.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3950 | 1.3950 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4228 | 1.4228 | 2.54% | -- | -- | -- | 79.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3875 | 1.3875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | 7.03% | -- | 55.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | -4.30% | 27.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2412 | 1.2412 | -1.69% | -- | 26.59% | 41.87% | 66.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -- | 27.10% | 44.45% | 67.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3082 | 1.3082 | 0.00% | -- | 33.25% | 55.42% | 72.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 7.12% | -- | 31.69% | 44.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0574 | 1.0574 | -0.35% | -- | 18.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0611 | 1.0611 | 3.25% | 6.00% | 18.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 3.46% | 14.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -0.13% | -- | 11.04% | 24.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.78% | 1.20% | 13.09% | -- | 25.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9933 | 0.9933 | 0.35% | -0.67% | 12.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9898 | 0.9898 | 0.81% | -- | 11.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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