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| 景顺长城支柱产业混合-C(021512)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 2.3940 | 2.5930 | 0.67% | 0.50% | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.3780 | 2.5770 | -0.21% | -2.18% | -6.08% | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.3830 | 2.5820 | -0.25% | -3.05% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.3890 | 2.5880 | -1.28% | -4.44% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.4200 | 2.6190 | 1.60% | -2.50% | -7.17% | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.3820 | 2.5810 | -2.02% | -3.56% | -- | -- | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.4310 | 2.6300 | -1.10% | -4.06% | -7.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.4580 | 2.6570 | -1.68% | -3.46% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.5000 | 2.6990 | 0.73% | -1.77% | -3.99% | -- | 9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.4820 | 2.6810 | 0.49% | -3.87% | -- | -- | 7.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.4700 | 2.6690 | -2.53% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.5340 | 2.7330 | -0.47% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.5460 | 2.7450 | 0.04% | 0.32% | -- | -- | 7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.5450 | 2.7440 | -1.43% | 0.28% | -- | -- | 8.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.5820 | 2.7810 | 1.81% | 1.73% | -- | -- | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.5360 | 2.7350 | -0.08% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.5380 | 2.7370 | 0.40% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.5280 | 2.7270 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.5320 | 2.7310 | -1.17% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.5620 | 2.7610 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.6070 | 2.8060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.6250 | 2.8240 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.6040 | 2.8030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 2.5520 | 2.7510 | 3.57% | -- | -- | -- | 42.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.4640 | 2.6630 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.6260 | 2.8250 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.5850 | 2.7840 | 0.00% | -- | -- | -9.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 2.6030 | 2.8020 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.6360 | 2.8350 | -1.53% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.6770 | 2.8760 | 0.00% | -1.65% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.7350 | 2.9340 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.7220 | 2.9210 | 0.00% | -- | 7.46% | -- | 57.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.7230 | 2.9220 | 2.37% | -- | -- | -6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.6600 | 2.8590 | 0.00% | -- | -- | -6.70% | 55.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.6230 | 2.8220 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | 54.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.5980 | 2.7970 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | 51.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.5960 | 2.7950 | 0.00% | -- | -6.55% | -- | 60.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.5330 | 2.7320 | 0.00% | 0.16% | -9.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.5720 | 2.7710 | 1.70% | 0.86% | -10.04% | 3.84% | 46.55% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.5290 | 2.7280 | 0.00% | -0.32% | -11.54% | 2.10% | 44.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.5500 | 2.7490 | 0.51% | -- | -9.70% | 4.98% | 41.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.5370 | 2.7360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.5770 | 2.7760 | -0.50% | -- | -- | -- | 42.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.5900 | 2.7890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 2.7010 | 2.9000 | 0.00% | -2.77% | -- | 14.45% | 50.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.7810 | 2.9800 | 0.11% | -3.87% | 1.68% | -- | 57.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.7780 | 2.9770 | -0.82% | -- | -- | -- | 59.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.8010 | 3.0000 | -0.78% | -2.03% | -- | 15.79% | 64.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.8230 | 3.0220 | -0.56% | 0.68% | -- | 16.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.8390 | 3.0380 | -1.87% | 0.53% | 2.60% | -- | 71.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.8930 | 3.0920 | 0.00% | -- | -- | 21.91% | 75.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.8590 | 3.0580 | 1.96% | -- | 4.15% | 23.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.8040 | 3.0030 | -0.71% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.8240 | 3.0230 | 0.00% | -- | 5.65% | 22.20% | 71.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.7920 | 2.9910 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.7350 | 2.9340 | 0.00% | -- | -- | 15.16% | 58.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.7670 | 2.9660 | 0.00% | -2.95% | 11.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.8150 | 3.0140 | -3.06% | 5.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.9040 | 3.1030 | 1.86% | 9.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.8510 | 3.0500 | 3.86% | -- | 15.15% | 24.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.7450 | 2.9440 | -0.29% | -- | 10.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.7530 | 2.9520 | 2.99% | -- | 11.19% | -- | 62.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.6730 | 2.8720 | 0.98% | -- | -- | 16.22% | 58.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.6470 | 2.8460 | 0.00% | 1.73% | 8.44% | 16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.6020 | 2.8010 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.5790 | 2.7780 | 0.00% | -- | 7.82% | 8.86% | 54.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.4770 | 2.6760 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.85% | 51.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.4760 | 2.6750 | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 51.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.4290 | 2.6280 | 0.00% | -- | 5.11% | -- | 45.71% | 48.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.4410 | 2.6400 | 0.00% | -- | 7.58% | -- | -- | 49.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.3960 | 2.5950 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 46.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.3600 | 2.5590 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | -- | 44.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.3920 | 2.5910 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | 46.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.4190 | 2.6180 | 0.00% | -- | -- | 14.92% | 42.71% | 47.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.3730 | 2.5720 | 0.00% | -- | -- | 12.57% | 40.33% | 44.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.3090 | 2.5080 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.74% | 41.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.3110 | 2.5100 | 0.00% | 0.26% | -- | 13.45% | 36.18% | 41.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.2690 | 2.4680 | 0.00% | -5.30% | -- | -- | 31.84% | 38.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.3440 | 2.5430 | 1.69% | -- | 2.81% | -- | 37.96% | 43.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.3050 | 2.5040 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | 37.37% | 40.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.3960 | 2.5950 | -1.28% | 1.57% | -- | -- | 41.44% | 46.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.4270 | 2.6260 | 0.00% | -- | 2.45% | 23.83% | 40.94% | 48.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.3750 | 2.5740 | 0.68% | -- | 0.89% | 23.70% | 34.03% | 45.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.3590 | 2.5580 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 32.08% | 44.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.3510 | 2.5500 | 0.00% | -- | -- | 26.53% | 36.77% | 43.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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