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| 博道和裕多元稳健30天持有期债券-A(021323)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0407 | 1.0407 | -0.22% | -- | -0.43% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0430 | 1.0430 | -0.12% | -- | -0.20% | -- | 1.06% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -0.04% | -0.04% | -- | 1.19% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -0.17% | -0.17% | -- | 1.25% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0447 | 1.0447 | -0.11% | -0.16% | -0.17% | -- | 1.37% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | -0.03% | 0.08% | -- | 1.53% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0457 | 1.0457 | 0.06% | -0.01% | 0.07% | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0451 | 1.0451 | 0.07% | -- | -- | -- | 1.41% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0444 | 1.0444 | -0.19% | -0.10% | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0464 | 1.0464 | 0.03% | 0.11% | -- | -- | 1.64% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0461 | 1.0461 | 0.03% | 0.09% | -- | -- | 1.70% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0451 | 1.0451 | 0.04% | -0.12% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0447 | 1.0447 | -0.10% | -0.17% | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0457 | 1.0457 | -0.02% | -- | -- | -- | 1.77% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0459 | 1.0459 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0464 | 1.0464 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0465 | 1.0465 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.54% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0460 | 1.0460 | 0.16% | -- | -- | -- | 1.77% | 0.74% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0443 | 1.0443 | -0.07% | -- | -1.10% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0492 | 1.0492 | 0.04% | -0.10% | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0488 | 1.0488 | -0.10% | -- | -- | 0.32% | 2.37% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0499 | 1.0499 | 0.10% | -0.32% | -- | -- | 2.48% | 1.12% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.59% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.84% | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0530 | 1.0530 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0536 | 1.0536 | -0.23% | -0.07% | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.17% | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.15% | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.82% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.32% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.85% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0436 | 1.0436 | 0.07% | -0.02% | -- | -- | 2.20% | 0.51% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 2.22% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0438 | 1.0438 | 0.09% | -0.09% | -- | 0.59% | 2.23% | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -0.13% | 0.57% | 2.22% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0439 | 1.0439 | -0.08% | -- | -- | -- | 2.32% | 0.54% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.62% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.0435 | 1.0435 | -0.09% | -0.19% | -- | 0.90% | 2.66% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | 0.22% | 1.04% | 2.67% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 0.15% | 0.37% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | -- | -- | 1.07% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.09% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 0.21% | 0.69% | -- | 2.04% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0397 | 1.0397 | 0.11% | -- | 0.53% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 1.34% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 1.24% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0377 | 1.0377 | 0.07% | -- | 0.45% | 1.07% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0370 | 1.0370 | 0.09% | -- | -- | 0.92% | 1.63% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0361 | 1.0361 | 0.05% | -- | 0.34% | -- | 1.54% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.18% | 0.29% | -- | 1.57% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0337 | 1.0337 | -0.05% | -0.05% | -- | 0.43% | 1.53% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 0.06% | -0.14% | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | 2.30% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% | -- | -- | -- | 2.45% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0336 | 1.0336 | 0.11% | 0.05% | -- | -- | 2.45% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0325 | 1.0325 | -0.07% | -- | -0.07% | 0.23% | 2.36% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 2.59% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 0.05% | 0.11% | -- | 3.10% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 3.26% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0326 | 1.0326 | -0.16% | -- | 0.19% | -- | 2.91% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0343 | 1.0343 | 0.02% | -- | 0.42% | -- | 3.08% | 0.82% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 3.09% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 3.35% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 3.30% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 3.48% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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