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| 万家中证港股通央企红利ETF(159333)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.3869 | 1.4199 | 1.59% | -- | -5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3652 | 1.3982 | -0.39% | -1.98% | -- | -7.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.3706 | 1.4036 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.3928 | 1.4258 | -0.65% | -- | -3.98% | -- | 9.15% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.4019 | 1.4349 | 0.00% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.4110 | 1.4440 | 0.00% | -- | -- | -6.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.4312 | 1.4642 | 0.00% | -2.24% | -0.17% | -- | 14.73% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.4569 | 1.4859 | -0.48% | -- | -- | -- | 18.54% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.4640 | 1.4930 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.4505 | 1.4795 | 0.00% | -0.01% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.4448 | 1.4738 | 0.00% | -- | 0.38% | 0.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.4506 | 1.4796 | 0.60% | -- | -- | 2.61% | 23.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4419 | 1.4709 | 0.00% | 0.54% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.4336 | 1.4626 | 0.00% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.4342 | 1.4632 | -0.42% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.4403 | 1.4693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.4373 | 1.4633 | 0.00% | 1.08% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.4220 | 1.4480 | 0.31% | -- | -5.24% | -- | 16.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.4176 | 1.4436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.4291 | 1.4551 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4394 | 1.4654 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 1.4698 | 1.4958 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.81% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.4829 | 1.5089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.4743 | 1.4973 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.5006 | 1.5236 | 0.00% | -- | 4.89% | 0.67% | 27.43% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.5056 | 1.5286 | 0.00% | -- | 6.50% | 2.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.4719 | 1.4949 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.4585 | 1.4765 | -0.08% | -- | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.4597 | 1.4777 | 0.18% | -1.86% | -- | -- | 27.22% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.4571 | 1.4751 | 1.44% | -- | -- | -0.64% | 25.82% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.4364 | 1.4544 | 0.41% | -0.31% | -- | -- | 24.03% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.4306 | 1.4486 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | 23.53% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.4873 | 1.5053 | 0.00% | 4.40% | -- | -- | 28.43% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.4409 | 1.4589 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | 24.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.4137 | 1.4317 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.4246 | 1.4426 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 25.81% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.4306 | 1.4456 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | 26.10% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.4403 | 1.4553 | 0.00% | -- | -0.15% | 2.23% | 28.71% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.4306 | 1.4456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.4263 | 1.4413 | -0.05% | 0.18% | -3.08% | 3.03% | 21.30% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.4270 | 1.4420 | 0.00% | -- | -2.89% | 3.29% | 21.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.4237 | 1.4387 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.4138 | 1.4288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.4425 | 1.4575 | 0.00% | -- | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.4700 | 1.4820 | 0.00% | -0.36% | -1.70% | -- | 27.06% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.4796 | 1.4916 | 0.00% | 0.41% | 0.89% | -- | 28.84% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.4906 | 1.5026 | 1.04% | 1.44% | 2.96% | -- | 32.19% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.4753 | 1.4873 | 0.68% | -- | 1.91% | -- | 32.21% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.4654 | 1.4774 | -0.56% | -- | -- | -- | 32.54% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.4736 | 1.4856 | 0.14% | -0.97% | -- | -- | 31.30% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.4716 | 1.4836 | 0.14% | -- | 0.52% | -- | 33.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4695 | 1.4815 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.37% | 32.67% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.4881 | 1.5001 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-11 | 1.5185 | 1.5275 | 0.00% | 3.55% | 7.71% | 6.73% | 28.47% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.4954 | 1.5044 | 0.33% | 3.29% | -- | 5.05% | 21.64% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.4905 | 1.4995 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | 26.13% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.4665 | 1.4755 | 0.00% | -- | -- | 5.03% | 25.31% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.4477 | 1.4567 | -1.68% | -1.11% | -- | -- | 25.74% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.4725 | 1.4815 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.4640 | 1.4730 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | 24.89% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.4317 | 1.4377 | 1.35% | -- | -1.21% | -- | 25.78% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.4126 | 1.4186 | 0.26% | -- | -3.07% | 1.59% | 19.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4089 | 1.4149 | -0.06% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.4098 | 1.4158 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.4131 | 1.4191 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.3843 | 1.3903 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.3816 | 1.3876 | 0.00% | -- | -4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.4493 | 1.4553 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4574 | 1.4634 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.4293 | 1.4353 | 0.00% | -- | -- | 10.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.4497 | 1.4527 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4497 | 1.4527 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.4436 | 1.4466 | -0.08% | 1.41% | 3.82% | 15.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4448 | 1.4478 | 0.41% | -- | -- | 17.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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