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| 博时中证A50ETF联接-A(021233)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-14 | 1.2568 | 1.3394 | -0.39% | -1.98% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2617 | 1.3443 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2822 | 1.3648 | 0.25% | -- | -2.51% | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2790 | 1.3616 | 0.35% | -- | -- | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2746 | 1.3572 | 0.00% | -1.80% | -1.64% | -6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.2881 | 1.3707 | 0.00% | -- | -1.24% | -3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2979 | 1.3805 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2908 | 1.3734 | 0.00% | -- | -- | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3152 | 1.3978 | 0.00% | 0.84% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2958 | 1.3784 | -0.65% | -1.77% | -0.67% | -- | 12.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3043 | 1.3869 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3088 | 1.3914 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3191 | 1.4017 | 0.00% | 2.25% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2901 | 1.3727 | 2.38% | 0.81% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2601 | 1.3427 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3094 | 1.3920 | 0.54% | 1.55% | -1.90% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3024 | 1.3850 | 1.77% | 0.50% | -- | -- | 13.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2797 | 1.3623 | -0.67% | -1.95% | -- | -1.36% | 11.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2883 | 1.3709 | -1.95% | -1.24% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3139 | 1.3965 | 1.90% | 1.05% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2894 | 1.3720 | -0.50% | -2.28% | -0.78% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2959 | 1.3785 | -0.70% | -2.09% | -2.10% | -- | 13.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3051 | 1.3877 | 0.05% | -0.76% | -1.41% | -- | 13.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3045 | 1.3871 | 0.33% | 0.91% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3002 | 1.3828 | -1.46% | -1.97% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3195 | 1.4021 | -0.30% | -- | -0.97% | -- | 15.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3235 | 1.4061 | 0.64% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3151 | 1.3977 | 1.72% | -- | -- | 4.77% | 16.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2928 | 1.3754 | -2.53% | -- | -3.93% | 4.00% | 13.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3263 | 1.4089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3182 | 1.4008 | 0.00% | -0.57% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.3258 | 1.4084 | -0.67% | -- | -- | 3.25% | 18.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3348 | 1.4174 | 0.00% | 2.71% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3027 | 1.3853 | 0.00% | -4.02% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2996 | 1.3822 | -1.82% | -2.46% | -3.38% | 2.34% | 15.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3237 | 1.4063 | -1.66% | -- | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3461 | 1.4287 | -0.83% | -- | -- | -- | 19.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3573 | 1.4399 | 0.00% | -- | -- | 6.92% | 20.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3324 | 1.4150 | 0.00% | -- | -- | 4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3457 | 1.4283 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | 18.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3255 | 1.4081 | 1.01% | -- | -0.59% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3123 | 1.3949 | -1.14% | -3.23% | -- | 2.35% | 13.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3274 | 1.4100 | 0.00% | -- | 0.27% | 3.53% | 15.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3561 | 1.4387 | 0.00% | -- | -- | 5.76% | 17.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3451 | 1.4277 | 0.00% | -- | 5.04% | 4.57% | 19.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3468 | 1.4294 | 0.00% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.3185 | 1.4011 | 0.00% | -- | 5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.3303 | 1.4129 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3333 | 1.4159 | 0.00% | 1.62% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3238 | 1.4064 | 0.00% | 2.03% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3265 | 1.4091 | 1.10% | 4.10% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3121 | 1.3947 | 0.00% | 2.47% | 2.59% | -- | 19.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2974 | 1.3800 | 0.00% | -- | 1.44% | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2743 | 1.3569 | -0.48% | 1.92% | -- | -3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2805 | 1.3631 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2503 | 1.3329 | 0.00% | 0.58% | -2.84% | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2552 | 1.3378 | 0.97% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2431 | 1.3257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2811 | 1.3637 | -0.23% | -- | -0.09% | -- | 10.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2841 | 1.3667 | 0.40% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2790 | 1.3616 | -0.30% | 0.72% | -0.25% | -- | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2828 | 1.3654 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | 12.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2699 | 1.3525 | 0.34% | -0.84% | -1.27% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2656 | 1.3482 | 0.00% | -- | -- | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2694 | 1.3520 | -1.36% | -- | -0.91% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2869 | 1.3695 | 0.48% | 0.37% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2807 | 1.3633 | 0.00% | -0.12% | -0.28% | -- | 11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2822 | 1.3648 | 0.00% | -0.32% | -2.20% | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2988 | 1.3814 | 0.00% | -- | -1.25% | 0.83% | 16.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3023 | 1.3849 | 1.24% | 2.93% | -0.99% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2863 | 1.3689 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | 15.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2811 | 1.3637 | 1.26% | -0.25% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2652 | 1.3478 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2843 | 1.3669 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2876 | 1.3702 | -0.05% | -- | -0.14% | 0.52% | 17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2882 | 1.3708 | -0.38% | -- | 0.87% | -- | 16.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2931 | 1.3757 | -0.39% | -1.37% | 1.25% | 1.47% | 16.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2982 | 1.3808 | 0.00% | -1.34% | 1.65% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3111 | 1.3937 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3158 | 1.3984 | 0.04% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3153 | 1.3979 | 0.00% | 2.03% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2891 | 1.3717 | 0.00% | -- | 2.06% | -1.16% | -- | 15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2938 | 1.3764 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 15.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2894 | 1.3720 | 0.96% | -- | -- | -- | 13.03% | 15.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2771 | 1.3597 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | 11.32% | 14.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2711 | 1.3537 | -0.41% | -- | -1.32% | 0.42% | -- | 13.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2763 | 1.3589 | 0.00% | 0.87% | -1.44% | 2.26% | -- | 14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2853 | 1.3679 | 0.00% | 1.76% | 0.60% | -- | 13.56% | 15.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2653 | 1.3479 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 10.84% | 13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2631 | 1.3457 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | 12.32% | 13.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2622 | 1.3448 | 0.39% | -1.33% | -2.71% | -- | 12.62% | 13.08% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2573 | 1.3399 | 0.00% | -1.37% | -3.09% | -- | 11.92% | 12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2792 | 1.3618 | 0.35% | -0.75% | 0.66% | -- | 10.26% | 14.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2747 | 1.3573 | 0.00% | -1.04% | 0.31% | -- | 10.41% | 14.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3107 | 1.3933 | 1.69% | 1.50% | -- | 11.47% | 9.46% | 17.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2889 | 1.3715 | 0.06% | 0.88% | -0.52% | -- | 8.25% | 15.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2881 | 1.3707 | -0.53% | 0.99% | -0.59% | -- | 7.06% | 15.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2949 | 1.3775 | 0.33% | -- | -0.06% | 11.33% | 8.10% | 16.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2907 | 1.3733 | -0.05% | -- | -1.04% | -- | 6.82% | 15.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2913 | 1.3739 | 1.07% | -- | -0.99% | 10.72% | 9.93% | 15.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2776 | 1.3602 | 0.16% | -- | -2.04% | -- | 8.00% | 14.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2755 | 1.3581 | 0.00% | -1.62% | -2.20% | -- | 10.18% | 14.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2965 | 1.3791 | 0.00% | -- | -- | 9.44% | 11.73% | 16.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2974 | 1.3800 | 0.00% | 2.09% | 1.06% | 9.03% | 12.51% | 16.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2810 | 1.3636 | 0.00% | -0.91% | -- | 8.60% | 10.17% | 14.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2744 | 1.3570 | 0.28% | -- | -- | -- | 10.63% | 14.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2708 | 1.3534 | -1.94% | -1.92% | -- | -- | 13.94% | 13.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2960 | 1.3786 | 0.25% | -2.10% | -- | 13.55% | 15.79% | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2928 | 1.3754 | 1.52% | -0.87% | -- | -- | 14.56% | 15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2735 | 1.3561 | 0.00% | -2.35% | 1.06% | 10.99% | 5.75% | 14.09% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2957 | 1.3783 | -2.12% | -0.65% | 3.81% | -- | -- | 16.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3238 | 1.4064 | 1.50% | 1.50% | 5.93% | -- | -- | 18.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3042 | 1.3868 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 16.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2968 | 1.3794 | 0.00% | -- | -- | 14.51% | -- | 16.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2838 | 1.3664 | 0.00% | -- | -- | 13.72% | -- | 15.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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