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| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数-A(021873)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.5545 | 1.5545 | 0.00% | -- | 18.58% | -10.69% | -- | -7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5093 | 1.5093 | 0.00% | -- | 14.64% | -14.85% | -- | -10.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3989 | 1.3989 | -2.11% | 0.26% | -- | -- | 14.73% | -17.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4290 | 1.4290 | 4.03% | -- | -- | -23.48% | -- | -15.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3736 | 1.3736 | -2.76% | -4.65% | -- | -- | -- | -18.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.4126 | 1.4126 | 1.66% | -2.48% | 0.84% | -24.60% | 17.92% | -16.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3896 | 1.3896 | -0.41% | 1.85% | -- | -26.63% | -- | -17.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3953 | 1.3953 | 0.00% | 6.40% | -- | -27.92% | 13.53% | -17.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4406 | 1.4406 | -0.55% | 7.89% | -4.28% | -- | 16.66% | -14.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4485 | 1.4485 | 6.17% | 10.02% | -- | -- | 16.12% | -14.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3643 | 1.3643 | 4.03% | 1.04% | -- | -- | 9.56% | -19.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3114 | 1.3114 | 0.04% | -- | -- | -30.06% | 5.88% | -22.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3109 | 1.3109 | -1.83% | -7.54% | -15.32% | -28.39% | -- | -22.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3353 | 1.3353 | 1.42% | -- | -13.74% | -24.69% | -- | -20.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3166 | 1.3166 | -2.49% | -13.00% | -- | -- | -- | -22.05% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3502 | 1.3502 | 0.00% | -10.78% | -16.38% | -24.36% | 12.81% | -20.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4178 | 1.4178 | 0.00% | -8.70% | -11.39% | -14.93% | 17.89% | -16.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5134 | 1.5134 | 0.00% | 7.61% | -- | -- | -- | -10.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.5529 | 1.5529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4064 | 1.4064 | 0.40% | -8.26% | -23.16% | -- | 17.34% | -16.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4008 | 1.4008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -17.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.5050 | 1.5050 | -1.83% | -2.78% | -13.54% | -27.08% | 27.57% | -10.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5331 | 1.5331 | 0.00% | -- | -11.92% | -- | 27.95% | -9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.5480 | 1.5480 | 0.00% | -3.25% | -12.98% | -27.06% | -- | -8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6147 | 1.6147 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6000 | 1.6000 | 2.47% | -- | -14.53% | -- | 36.71% | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5615 | 1.5615 | -2.12% | -11.01% | -- | -- | -- | -7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5953 | 1.5953 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6204 | 1.6204 | 0.00% | -- | -12.82% | -- | 45.78% | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7546 | 1.7546 | 0.00% | -4.84% | -6.05% | -- | 56.77% | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8304 | 1.8304 | 0.00% | 5.16% | -2.30% | -- | 61.81% | 8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8439 | 1.8439 | 0.00% | 5.93% | -- | -- | 59.76% | 9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.7406 | 1.7406 | -2.15% | -- | -4.92% | -22.38% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7789 | 1.7789 | 2.45% | -4.97% | 0.33% | -26.00% | 58.07% | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7363 | 1.7363 | -2.04% | -- | -2.07% | -25.92% | 54.57% | 2.80% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7725 | 1.7725 | 0.00% | -- | -0.03% | -19.45% | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.8720 | 1.8720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.8586 | 1.8586 | -1.16% | -0.80% | -3.17% | -- | -- | 10.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8804 | 1.8804 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | 60.94% | 11.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8675 | 1.8675 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | 63.90% | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.8735 | 1.8735 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8939 | 1.8939 | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.9359 | 1.9359 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -- | 14.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8750 | 1.8750 | 0.00% | 5.04% | -11.66% | -- | -- | 11.01% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.8306 | 1.8306 | 3.25% | 9.84% | -13.75% | -- | -- | 8.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.7730 | 1.7730 | 0.00% | -- | -16.46% | 5.82% | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7851 | 1.7851 | 2.89% | -- | -- | 8.30% | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7349 | 1.7349 | 4.10% | -9.62% | -16.92% | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6666 | 1.6666 | 0.00% | -- | -- | -0.69% | 56.05% | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.8019 | 1.8019 | 0.00% | -11.62% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.9195 | 1.9195 | 0.00% | -- | -- | 20.46% | -- | 13.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.0387 | 2.0387 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | 20.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.0638 | 2.0638 | 0.00% | -- | 2.88% | 27.69% | 109.65% | 22.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.1534 | 2.1534 | -4.47% | 3.12% | 2.42% | 35.54% | 128.28% | 27.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.2541 | 2.2541 | 6.21% | -- | 8.80% | 41.58% | 140.93% | 33.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.1224 | 2.1224 | 0.00% | -- | -3.55% | -- | -- | 25.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.0883 | 2.0883 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | 113.22% | 23.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.0061 | 2.0061 | 0.00% | -16.55% | 18.77% | -- | -- | 18.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1026 | 2.1026 | 1.49% | -4.45% | -- | -- | 120.05% | 24.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.0718 | 2.0718 | -7.62% | -- | -- | -- | 116.83% | 22.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.2426 | 2.2426 | -6.71% | 9.13% | -- | -- | 134.70% | 32.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.4039 | 2.4039 | 2.57% | -- | -- | -- | 151.59% | 42.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.3437 | 2.3437 | 6.51% | 15.95% | 39.88% | 52.44% | 145.29% | 38.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.2005 | 2.2005 | 0.00% | 14.09% | 31.33% | -- | 130.30% | 30.28% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.0549 | 2.0549 | 0.00% | -- | 22.45% | -- | -- | 21.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.0213 | 2.0213 | 4.80% | 9.15% | -- | 25.36% | -- | 19.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.9288 | 1.9288 | 0.00% | -- | -- | -- | 104.43% | 14.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8687 | 1.8687 | 0.91% | -- | -- | -- | 99.75% | 10.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8519 | 1.8519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7824 | 1.7824 | 0.00% | 5.53% | -- | 6.74% | 90.86% | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6890 | 1.6890 | 0.00% | -- | 4.50% | -- | 82.54% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6755 | 1.6755 | 1.65% | -- | 9.03% | 9.96% | 83.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6483 | 1.6483 | 0.00% | 2.61% | 6.97% | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6782 | 1.6782 | 0.00% | 7.69% | -- | -- | 83.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6064 | 1.6064 | 0.81% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5935 | 1.5935 | 2.26% | 1.52% | 3.06% | -- | 71.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5583 | 1.5583 | 0.00% | 0.59% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5663 | 1.5663 | -0.22% | -- | -0.30% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5697 | 1.5697 | 1.33% | -1.20% | -0.38% | -- | 62.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5491 | 1.5491 | 0.00% | -2.70% | 0.91% | -- | 60.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6163 | 1.6163 | 0.00% | -- | -- | 10.26% | 71.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5887 | 1.5887 | -0.21% | 3.38% | -- | -- | 66.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5921 | 1.5921 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | 67.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5368 | 1.5368 | -0.27% | -2.18% | -- | -- | 62.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5409 | 1.5409 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5710 | 1.5710 | 0.00% | 0.52% | -5.91% | -- | 63.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5462 | 1.5462 | -1.93% | -1.87% | -7.40% | -- | 64.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5766 | 1.5766 | -2.06% | 2.70% | -- | -- | 67.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6098 | 1.6098 | 3.01% | 5.19% | -- | -- | 67.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5628 | 1.5628 | -0.52% | -- | -6.41% | 25.56% | 63.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5710 | 1.5710 | -0.30% | -- | -5.92% | 26.45% | 60.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5757 | 1.5757 | 2.64% | -- | -5.64% | -- | 58.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5352 | 1.5352 | 0.31% | -- | -- | 21.41% | 52.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5304 | 1.5304 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% | -4.65% | 0.91% | -- | 49.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6124 | 1.6124 | 0.00% | -- | -- | 31.34% | 52.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.6697 | 1.6697 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 65.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6699 | 1.6699 | 0.00% | -- | -- | 39.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5237 | 1.5237 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5242 | 1.5242 | -0.32% | -- | -- | 27.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.5291 | 1.5291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5073 | 1.5073 | 0.00% | -- | -- | 19.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.5042 | 1.5042 | 0.00% | -- | 21.07% | 25.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4659 | 1.4659 | 0.00% | -- | 19.74% | 24.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2447 | 1.2447 | 0.19% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | 1.91% | -- | 9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | -- | 3.75% | 9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2242 | 1.2242 | 0.42% | 1.67% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2191 | 1.2191 | 3.72% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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