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| 富国中证通信设备主题ETF联接C(021934)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 3.9916 | 3.9916 | 0.00% | 5.01% | -- | 43.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 3.8456 | 3.8456 | -3.12% | -- | -- | 35.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.9693 | 3.9693 | 4.43% | 2.29% | -- | 45.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 3.8010 | 3.8010 | -4.03% | -- | -- | 35.70% | 205.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 3.9606 | 3.9606 | -2.07% | -- | 19.37% | 40.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 4.0442 | 4.0442 | 0.00% | -- | 21.89% | 46.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.8805 | 3.8805 | 0.00% | -- | 16.96% | -- | 226.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 3.6736 | 3.6736 | 4.14% | -- | -- | 35.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.5275 | 3.5275 | 0.00% | -- | 3.51% | 30.05% | 195.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 3.7006 | 3.7006 | -0.88% | -0.99% | -- | 36.43% | 210.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.7334 | 3.7334 | 0.00% | -- | -- | 37.64% | 212.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.8427 | 3.8427 | 2.81% | -- | -- | 41.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.7377 | 3.7377 | 0.00% | 12.65% | 19.95% | -- | 203.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 3.5191 | 3.5191 | 0.00% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 3.3179 | 3.3179 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.2986 | 3.2986 | 0.00% | -- | -- | 20.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 3.3610 | 3.3610 | 0.00% | -- | -- | -- | 193.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 3.4078 | 3.4078 | 0.00% | -- | -- | 27.14% | 199.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-10 | 3.1161 | 3.1161 | 0.00% | -- | 9.40% | 12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 3.0040 | 3.0040 | 0.00% | -- | 7.24% | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.7141 | 2.7141 | 0.00% | -- | -3.94% | 2.50% | 121.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.7505 | 2.7505 | 0.00% | -0.24% | -4.08% | 4.14% | 122.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.7571 | 2.7571 | 0.00% | -- | 1.64% | 9.64% | 114.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 2.7794 | 2.7794 | 0.24% | 1.78% | 2.47% | -- | 114.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.7727 | 2.7727 | 0.00% | -1.01% | 2.22% | 10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.8484 | 2.8484 | 4.31% | 2.39% | -- | 10.71% | 123.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.7308 | 2.7308 | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.8011 | 2.8011 | -0.77% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.8229 | 2.8229 | 2.23% | -1.56% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.7613 | 2.7613 | -0.74% | -1.48% | 0.25% | 18.20% | 120.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.7820 | 2.7820 | 0.00% | -- | -1.23% | 20.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.8254 | 2.8254 | -1.47% | 4.16% | -- | 25.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.8676 | 2.8676 | 2.31% | 5.72% | 6.38% | -- | 112.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.8029 | 2.8029 | 0.00% | 3.33% | 1.75% | 31.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.7125 | 2.7125 | 0.00% | -- | -2.73% | -- | 112.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.6833 | 2.6833 | -2.58% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.7544 | 2.7544 | -2.21% | -0.04% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.8167 | 2.8167 | 3.18% | -- | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.7299 | 2.7299 | 0.00% | 1.27% | 3.10% | 23.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.7335 | 2.7335 | -0.80% | -0.65% | 3.07% | 13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.7556 | 2.7556 | 0.00% | 2.81% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.6957 | 2.6957 | -2.14% | -- | 2.06% | -- | 104.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.7546 | 2.7546 | 0.12% | -- | 6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.7514 | 2.7514 | 2.65% | -- | -- | 23.44% | 108.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.6803 | 2.6803 | 1.02% | -5.39% | 6.59% | 19.86% | 107.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.6533 | 2.6533 | 0.00% | -4.86% | 5.52% | -- | 108.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.8329 | 2.8329 | 1.58% | -- | 12.70% | 37.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.7887 | 2.7887 | -3.27% | -- | 10.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.8830 | 2.8830 | 4.03% | -- | 14.70% | -- | 142.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.7712 | 2.7712 | 1.24% | 4.66% | -- | 24.35% | 126.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.7373 | 2.7373 | 0.00% | 3.38% | 10.30% | 22.74% | 126.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.6478 | 2.6478 | 0.00% | 1.00% | -- | 18.72% | 107.74% | 114.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.6521 | 2.6521 | 0.41% | -- | -- | -- | 98.66% | 115.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.6412 | 2.6412 | 0.00% | 5.03% | -- | 17.58% | -- | 114.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.6216 | 2.6216 | 1.47% | -- | 27.47% | -- | -- | 112.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.5836 | 2.5836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 109.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.5146 | 2.5146 | 0.00% | 0.04% | 16.92% | -- | -- | 104.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.5136 | 2.5136 | 0.00% | -- | 15.36% | 13.40% | 94.57% | 104.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.5729 | 2.5729 | 0.00% | 11.59% | -- | 23.52% | 105.24% | 108.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.4816 | 2.4816 | 0.00% | 6.92% | -- | -- | 95.76% | 101.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.3361 | 2.3361 | 1.32% | 4.12% | -- | 15.94% | 87.10% | 89.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.3056 | 2.3056 | -0.98% | -- | -- | -- | 81.93% | 87.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.3284 | 2.3284 | 0.32% | 9.46% | 5.41% | -- | 82.09% | 89.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.3210 | 2.3210 | 0.00% | 12.85% | 5.08% | -- | 85.52% | 88.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.2437 | 2.2437 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.14% | 82.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.1271 | 2.1271 | 3.42% | -0.13% | -- | -- | 73.94% | 72.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.0567 | 2.0567 | 0.00% | -- | -- | 6.60% | 64.65% | 66.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.1507 | 2.1507 | 0.98% | -1.30% | -- | -- | 66.44% | 74.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.1299 | 2.1299 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | 68.05% | 72.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.1082 | 2.1082 | 0.00% | -- | 2.66% | 23.66% | 55.75% | 71.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1790 | 2.1790 | 1.03% | -- | -- | -- | 56.66% | 76.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.1568 | 2.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.18% | 75.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.2433 | 2.2433 | 0.00% | -- | 0.59% | 39.65% | 67.29% | 82.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.2088 | 2.2088 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | 67.32% | 79.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.4116 | 2.4116 | 0.00% | 8.20% | -- | -- | 84.36% | 95.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.2289 | 2.2289 | -0.33% | -- | -- | 47.48% | 69.28% | 80.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.2362 | 2.2362 | 0.00% | 8.89% | -- | -- | 69.96% | 81.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.0536 | 2.0536 | 0.00% | -7.92% | -7.35% | 48.50% | 64.12% | 66.74% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 2.2286 | 2.2286 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | 80.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.2302 | 2.2302 | 0.00% | -- | -- | 61.62% | -- | 81.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.2463 | 2.2463 | -2.57% | -- | -- | 69.99% | -- | 82.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.3056 | 2.3056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 87.20% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 2.1816 | 2.1816 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 77.14% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 2.2165 | 2.2165 | -2.72% | 3.29% | -- | 76.53% | -- | 79.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 2.2784 | 2.2784 | 9.38% | 13.08% | -- | -- | -- | 85.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 2.0830 | 2.0830 | 0.00% | -- | 31.02% | -- | -- | 69.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 2.1460 | 2.1460 | 6.51% | -- | 34.51% | -- | -- | 74.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 2.0149 | 2.0149 | 0.00% | -- | 27.57% | -- | -- | 63.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.9294 | 1.9294 | 4.06% | -- | 27.66% | -- | -- | 56.66% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.8541 | 1.8541 | 0.00% | 8.76% | -- | 55.55% | -- | 50.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.7048 | 1.7048 | -2.44% | 6.78% | 23.28% | -- | -- | 38.42% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.7474 | 1.7474 | 0.00% | 8.78% | -- | -- | -- | 41.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.5898 | 1.5898 | -0.42% | 1.41% | 15.05% | 30.33% | -- | 29.08% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5965 | 1.5965 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 29.63% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.6064 | 1.6064 | 0.69% | 1.13% | -- | -- | -- | 30.43% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.5954 | 1.5954 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 29.54% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5794 | 1.5794 | 0.75% | 2.81% | -- | -- | -- | 28.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.5677 | 1.5677 | 0.00% | 3.95% | -- | -- | -- | 27.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5885 | 1.5885 | 0.00% | 5.30% | 15.12% | -- | -- | 28.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.5363 | 1.5363 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 24.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5081 | 1.5081 | 0.00% | -- | -- | 31.61% | -- | 22.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.5085 | 1.5085 | -0.19% | 2.64% | 18.73% | 31.19% | -- | 22.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.5113 | 1.5113 | 0.00% | 3.26% | -- | 33.86% | -- | 22.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4697 | 1.4697 | 0.42% | -- | -- | 32.18% | -- | 19.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4636 | 1.4636 | 5.84% | 5.92% | -- | 29.81% | -- | 18.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3829 | 1.3829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3818 | 1.3818 | 0.00% | -- | 11.01% | -- | -- | 12.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3438 | 1.3438 | 0.00% | -- | 13.21% | -- | -- | 9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3799 | 1.3799 | 0.00% | 8.61% | 16.25% | 12.63% | -- | 12.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3214 | 1.3214 | 0.00% | -- | 12.43% | 6.78% | -- | 7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2851 | 1.2851 | 1.15% | 1.29% | -- | -- | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2705 | 1.2705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | -- | 6.16% | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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