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| 尚正正泰平衡配置A(020848)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0874 | 1.0874 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0802 | 1.0802 | 0.47% | 1.79% | 3.98% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0751 | 1.0751 | 0.21% | -- | 3.48% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0729 | 1.0729 | 0.36% | 1.44% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 2.09% | 2.76% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0577 | 1.0577 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0494 | 1.0494 | 0.07% | -- | -0.73% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 1.24% | -1.19% | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0359 | 1.0359 | 0.47% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -1.95% | -3.90% | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -3.55% | -3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0389 | 1.0389 | -0.14% | -1.54% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0404 | 1.0404 | -1.07% | -- | -3.58% | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -0.19% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0516 | 1.0516 | -0.52% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -1.17% | 0.35% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0730 | 1.0730 | -0.38% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0790 | 1.0790 | -0.37% | 0.83% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | 4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0693 | 1.0693 | -0.07% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 1.39% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0554 | 1.0554 | -0.21% | -0.11% | -1.21% | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -1.00% | 5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -0.01% | -0.79% | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | -0.70% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0588 | 1.0588 | 0.53% | 1.05% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0478 | 1.0478 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0683 | 1.0683 | -0.28% | 0.39% | 1.52% | 5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -- | 5.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0663 | 1.0663 | -0.07% | -1.53% | -- | 5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0671 | 1.0671 | 0.28% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0823 | 1.0823 | -0.06% | -- | -- | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0829 | 1.0829 | 0.35% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -- | 7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 0.12% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0617 | 1.0617 | 0.20% | 0.89% | 4.19% | 6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0596 | 1.0596 | 0.46% | -- | 4.56% | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | 5.04% | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -0.52% | 5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | 5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0348 | 1.0348 | 0.32% | 2.11% | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0315 | 1.0315 | 1.57% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0156 | 1.0156 | -0.59% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0216 | 1.0216 | 0.26% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0190 | 1.0190 | 0.55% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0134 | 1.0134 | 0.92% | 1.40% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0042 | 1.0042 | 0.48% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9947 | 0.9947 | -0.06% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9953 | 0.9953 | -0.88% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9966 | 0.9966 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9969 | 0.9969 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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