|
| 浙商汇金红利精选A(021859)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.0385 | 1.0385 | -0.09% | -0.23% | 1.68% | -- | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | 0.02% | 1.89% | 4.01% | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0409 | 1.0409 | 0.16% | -- | -- | 5.14% | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0392 | 1.0392 | 0.06% | 0.73% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0386 | 1.0386 | -0.04% | -- | -- | 5.10% | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | 1.13% | 2.37% | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | 0.46% | 0.46% | -- | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0218 | 1.0218 | 0.16% | 0.05% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0235 | 1.0235 | 0.22% | -- | -- | 2.26% | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0213 | 1.0213 | 0.12% | -- | -- | 2.39% | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 0.31% | 0.80% | -- | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0163 | 1.0163 | -0.22% | -- | 1.98% | 2.50% | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.16% | 2.20% | -- | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0201 | 1.0201 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0188 | 1.0188 | 0.30% | -- | 2.98% | 2.52% | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0158 | 1.0158 | 0.44% | -- | -- | 2.35% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0113 | 1.0113 | 0.18% | 1.48% | -- | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -0.26% | -- | 0.80% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9993 | 0.9993 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9956 | 0.9956 | 0.64% | 0.75% | -- | 0.68% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0078 | 1.0078 | 0.28% | -- | -- | 1.67% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0050 | 1.0050 | -0.02% | -0.56% | -- | 0.90% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.98% | 2.06% | 1.48% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.34% | 1.29% | 0.75% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.58% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | 0.51% | 0.12% | 0.32% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9887 | 0.9887 | -0.28% | -- | -0.31% | -0.19% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9934 | 0.9934 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9925 | 0.9925 | -0.13% | 0.15% | -- | 0.12% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9938 | 0.9938 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | 0.07% | 0.66% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | 0.30% | -0.42% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9888 | 0.9888 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9869 | 0.9869 | -0.11% | -0.20% | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9860 | 0.9860 | -0.20% | -- | -0.45% | -- | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -0.62% | -0.08% | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9893 | 0.9893 | -0.19% | -0.68% | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9912 | 0.9912 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 0.12% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9960 | 0.9960 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 0.31% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9917 | 0.9917 | 0.03% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9914 | 0.9914 | 0.09% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|