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| 天弘优势企业混合-A(021973)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.4015 | 1.4015 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.4262 | 1.4262 | -1.23% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4439 | 1.4439 | 0.00% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3826 | 1.3826 | -0.08% | -3.31% | -16.87% | -- | 23.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3837 | 1.3837 | -0.42% | -- | -- | -17.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3895 | 1.3895 | 0.62% | -6.01% | -- | -17.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.3810 | 1.3810 | -2.88% | -- | -- | -- | 25.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.4220 | 1.4220 | -0.56% | -4.59% | -13.64% | -15.24% | 29.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% | -5.17% | -13.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4784 | 1.4784 | 0.00% | -3.81% | -10.21% | -13.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4904 | 1.4904 | -1.17% | -- | -9.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.5080 | 1.5080 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.5369 | 1.5369 | 0.23% | -1.83% | -- | -- | 41.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5333 | 1.5333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5241 | 1.5241 | -2.25% | -- | -7.11% | -- | 37.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5592 | 1.5592 | -0.40% | -6.03% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5655 | 1.5655 | 0.00% | -5.27% | -- | -- | 43.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6593 | 1.6593 | 0.41% | 0.08% | -- | -- | 51.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6526 | 1.6526 | -0.63% | 0.36% | -- | 1.15% | 50.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6631 | 1.6631 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6580 | 1.6580 | 0.69% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.6466 | 1.6466 | -0.18% | 0.59% | 1.44% | -- | 54.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6496 | 1.6496 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 54.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6370 | 1.6370 | 0.00% | 0.65% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.6407 | 1.6407 | -1.17% | 0.35% | 1.40% | -- | 53.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.6602 | 1.6602 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | 57.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6265 | 1.6265 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | 54.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6349 | 1.6349 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | 55.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5959 | 1.5959 | -0.86% | 1.48% | -4.84% | -- | 56.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6097 | 1.6097 | 0.00% | -- | -- | 5.98% | 59.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5726 | 1.5726 | 0.00% | -- | -7.58% | 6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.5753 | 1.5753 | -2.96% | -- | -- | 6.67% | 44.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6233 | 1.6233 | 0.00% | 2.96% | -- | 10.34% | 48.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.5767 | 1.5767 | -2.56% | -- | -- | -- | 40.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6181 | 1.6181 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6252 | 1.6252 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.6794 | 1.6794 | 0.14% | 1.47% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6770 | 1.6770 | 0.00% | -1.45% | 3.31% | 20.17% | 53.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6777 | 1.6777 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6550 | 1.6550 | -2.74% | -- | -- | -- | 55.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7016 | 1.7016 | 0.00% | -- | -- | 23.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6338 | 1.6338 | 0.00% | -- | -- | 13.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6239 | 1.6239 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6233 | 1.6233 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6398 | 1.6398 | 0.00% | 0.71% | 10.41% | -- | 56.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6442 | 1.6442 | 0.00% | 2.67% | 12.02% | -- | 56.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6282 | 1.6282 | 0.00% | 3.94% | 13.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6015 | 1.6015 | 0.00% | -- | -- | 16.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5665 | 1.5665 | 1.65% | 3.13% | -- | -- | 52.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5411 | 1.5411 | 0.00% | 2.73% | 8.64% | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5189 | 1.5189 | 1.25% | 2.85% | -- | -- | 48.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5002 | 1.5002 | -0.90% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5138 | 1.5138 | 0.00% | 2.90% | -- | -- | 47.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4768 | 1.4768 | 0.38% | 1.41% | -- | -- | 41.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4712 | 1.4712 | -0.94% | -- | -- | -- | 39.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4852 | 1.4852 | 1.19% | 3.25% | -- | -- | 41.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4678 | 1.4678 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4563 | 1.4563 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | 38.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4384 | 1.4384 | 0.00% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4169 | 1.4169 | -0.34% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4218 | 1.4218 | 1.45% | -- | -- | -- | 36.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4015 | 1.4015 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | -- | -1.35% | 4.09% | 32.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | 32.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3966 | 1.3966 | 0.00% | 2.20% | -1.92% | -- | 31.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3763 | 1.3763 | 0.00% | 0.49% | -4.54% | -- | 29.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3665 | 1.3665 | 0.00% | -0.83% | -5.25% | -- | 29.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3696 | 1.3696 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | 31.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3404 | 1.3404 | -2.72% | -- | -- | 5.49% | 25.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3779 | 1.3779 | 0.00% | -5.27% | -- | -- | 28.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4011 | 1.4011 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | 32.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4545 | 1.4545 | 1.15% | 0.12% | -- | 16.19% | 34.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4379 | 1.4379 | 0.00% | -- | -3.83% | -- | 33.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4528 | 1.4528 | 0.00% | -- | -- | 19.71% | 37.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4239 | 1.4239 | 0.00% | 0.26% | -- | 18.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4417 | 1.4417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4202 | 1.4202 | -1.53% | -- | -1.95% | 17.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | 38.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3791 | 1.3791 | -3.49% | -7.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4290 | 1.4290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4488 | 1.4488 | 0.00% | -- | 6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.4952 | 1.4952 | 0.00% | -- | -- | 28.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4484 | 1.4484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3586 | 1.3586 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | 2.53% | 5.33% | 14.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2394 | 1.2394 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | 3.15% | -- | 14.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | 1.96% | 5.26% | 11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2136 | 1.2136 | -0.13% | -- | 6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2152 | 1.2152 | 0.95% | -- | 6.86% | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2038 | 1.2038 | 0.28% | -0.37% | 5.86% | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | -- | -- | 12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | 0.16% | 7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | 10.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2064 | 1.2064 | 1.89% | -- | -- | 12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% | -- | -- | 12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 0.28% | -- | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1654 | 1.1654 | -0.78% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1746 | 1.1746 | 1.02% | -- | -- | 15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1627 | 1.1627 | 2.23% | -- | 5.51% | 15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1373 | 1.1373 | 0.01% | -- | 3.20% | 15.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1372 | 1.1372 | -0.76% | 1.50% | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -- | 4.72% | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1150 | 1.1150 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1059 | 1.1059 | 1.13% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | 0.44% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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