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| 国泰沪深300增强策略联接C(021848)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-08 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | 3.29% | -- | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | 2.90% | 1.91% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0274 | 1.0274 | 0.23% | 2.00% | 2.57% | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0250 | 1.0250 | -0.49% | 2.13% | 2.50% | 0.35% | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 2.87% | -- | 1.17% | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0073 | 1.0073 | 0.37% | -0.27% | -0.11% | -0.77% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.23% | -- | -0.76% | -2.39% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0013 | 1.0013 | -0.94% | -- | -- | -3.40% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0091 | 1.0091 | 0.07% | 0.74% | 2.09% | -1.24% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | -- | -- | -0.21% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -1.12% | 1.63% | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | 3.26% | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0135 | 1.0135 | -0.85% | -- | -- | -0.31% | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 2.73% | -- | 0.54% | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9950 | 0.9950 | 0.67% | -- | -- | -0.87% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | 0.66% | -1.61% | -0.55% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9819 | 0.9819 | -0.08% | -0.16% | -- | -0.80% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9827 | 0.9827 | -0.13% | -- | -- | -0.72% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9840 | 0.9840 | 0.03% | 0.47% | -3.72% | -0.61% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -3.55% | -0.64% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -3.11% | 0.35% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -3.55% | -- | 0.31% | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0046 | 1.0046 | -0.67% | -1.64% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -0.66% | -- | 2.53% | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0214 | 1.0214 | 0.32% | -0.66% | -- | -- | -- | 3.55% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0181 | 1.0181 | -0.38% | -1.78% | -- | -0.49% | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0220 | 1.0220 | 0.21% | -- | -- | -0.03% | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0199 | 1.0199 | 0.47% | -- | 0.02% | -0.19% | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0151 | 1.0151 | -1.27% | -- | -0.56% | 0.53% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0282 | 1.0282 | -0.80% | -- | -- | 1.83% | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 1.94% | 2.12% | 2.18% | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0168 | 1.0168 | -0.34% | 0.62% | 0.52% | -- | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0218 | 1.0218 | 1.12% | -- | 2.81% | 0.40% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0105 | 1.0105 | 0.46% | -- | 2.68% | 0.66% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 1.63% | -0.09% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0197 | 1.0197 | -0.11% | 0.28% | 3.00% | 2.85% | -- | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 0.40% | 3.53% | 0.05% | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0150 | 1.0150 | 0.62% | 0.35% | -- | -0.35% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0087 | 1.0087 | -0.81% | -- | -- | -0.64% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | -- | -- | -0.21% | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 1.30% | -- | -1.36% | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 2.78% | 4.72% | -2.77% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0037 | 1.0037 | 0.99% | 1.40% | 2.44% | -4.83% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9939 | 0.9939 | 1.00% | 0.41% | 1.96% | -3.41% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9841 | 0.9841 | -0.58% | -0.58% | -- | -4.93% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9898 | 0.9898 | -0.02% | -- | -- | -2.40% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -3.11% | -2.13% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9801 | 0.9801 | -0.60% | 0.15% | -2.93% | -3.85% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -2.35% | -2.54% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -- | -2.05% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -5.73% | -- | -- | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9798 | 0.9798 | 0.51% | -- | -3.72% | -- | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | -4.22% | -- | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -3.59% | -2.25% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0231 | 1.0231 | 0.08% | 0.86% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0223 | 1.0223 | 0.05% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0097 | 1.0097 | -0.46% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -1.06% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0246 | 1.0246 | 0.74% | 1.27% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0171 | 1.0171 | -0.06% | 0.79% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0177 | 1.0177 | 1.37% | 1.56% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0039 | 1.0039 | -0.29% | 1.20% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0068 | 1.0068 | -0.49% | 0.67% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0118 | 1.0118 | 0.27% | 2.86% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0091 | 1.0091 | 0.70% | 2.47% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0021 | 1.0021 | 1.02% | 1.08% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9920 | 0.9920 | -0.81% | -2.77% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0001 | 1.0001 | 1.67% | -2.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9837 | 0.9837 | -0.11% | -3.43% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9848 | 0.9848 | -0.67% | -2.99% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9914 | 0.9914 | -2.83% | -2.71% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% | -1.01% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0205 | 1.0205 | 0.19% | -2.48% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0186 | 1.0186 | 0.33% | -2.09% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0152 | 1.0152 | -0.37% | -3.25% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0190 | 1.0190 | -1.14% | -2.51% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0307 | 1.0307 | -1.50% | -2.27% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0464 | 1.0464 | 0.59% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0403 | 1.0403 | -0.86% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0493 | 1.0493 | 0.39% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0452 | 1.0452 | -0.89% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0546 | 1.0546 | 2.49% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0290 | 1.0290 | -0.59% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0351 | 1.0351 | 2.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0148 | 1.0148 | 1.04% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0044 | 1.0044 | 0.16% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0024 | 1.0024 | -0.64% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0089 | 1.0089 | -0.70% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0160 | 1.0160 | 0.19% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0141 | 1.0141 | 0.26% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0115 | 1.0115 | -1.19% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0237 | 1.0237 | 0.43% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0193 | 1.0193 | 0.75% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0117 | 1.0117 | 0.07% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0110 | 1.0110 | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9842 | 0.9842 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9955 | 0.9955 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9991 | 0.9991 | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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