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| 鹏华中证云计算与大数据主题联接A(021090)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.6930 | 1.6930 | 0.00% | 8.20% | 13.09% | 16.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.6596 | 1.6596 | 5.05% | 5.32% | 11.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.5798 | 1.5798 | 0.00% | 2.69% | 6.58% | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.5647 | 1.5647 | -0.33% | -- | -- | 8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.5699 | 1.5699 | -0.37% | -- | -- | 10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.5757 | 1.5757 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.5384 | 1.5384 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.5519 | 1.5519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.5511 | 1.5511 | 0.00% | 4.17% | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.5052 | 1.5052 | 0.00% | 0.55% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.4649 | 1.4649 | -1.62% | -1.17% | -- | -12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% | -1.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.4970 | 1.4970 | -0.62% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.5063 | 1.5063 | 1.62% | -- | 0.65% | -13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.4823 | 1.4823 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.5044 | 1.5044 | 0.00% | -0.86% | -2.55% | -13.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.5174 | 1.5174 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.4585 | 1.4585 | 0.14% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4564 | 1.4564 | -1.50% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4786 | 1.4786 | 2.51% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.4424 | 1.4424 | -0.52% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.4500 | 1.4500 | -1.06% | -- | -- | -18.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4655 | 1.4655 | 1.25% | -1.66% | -- | -19.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4474 | 1.4474 | -1.64% | -3.28% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.4715 | 1.4715 | 0.00% | -1.63% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.4902 | 1.4902 | -0.42% | -3.47% | 2.97% | -14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4965 | 1.4965 | 0.04% | -1.82% | 3.88% | -14.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.4959 | 1.4959 | 0.00% | -- | -- | -14.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.5438 | 1.5438 | 1.28% | -- | 5.58% | -9.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.5243 | 1.5243 | 0.00% | -- | 7.19% | -6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4503 | 1.4503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4764 | 1.4764 | 1.16% | 2.49% | -9.38% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.4594 | 1.4594 | 0.00% | -- | -10.43% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.4472 | 1.4472 | -0.02% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.4475 | 1.4475 | 0.48% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.4406 | 1.4406 | 0.00% | 1.30% | -17.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.4707 | 1.4707 | 0.58% | -- | -15.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.4622 | 1.4622 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.4478 | 1.4478 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.4221 | 1.4221 | 0.00% | -- | -19.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.5595 | 1.5595 | 0.00% | -1.49% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.5831 | 1.5831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.6293 | 1.6293 | -3.21% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.6834 | 1.6834 | 0.00% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.7362 | 1.7362 | 0.00% | -2.14% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.7489 | 1.7489 | 0.00% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.7741 | 1.7741 | -1.49% | -- | 8.91% | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.8009 | 1.8009 | 0.00% | 1.41% | 14.49% | 17.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.6976 | 1.6976 | 0.00% | -- | -- | 13.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.7758 | 1.7758 | -2.41% | 1.68% | -- | 18.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.8196 | 1.8196 | 0.00% | 4.13% | 22.28% | 25.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.7464 | 1.7464 | -0.06% | -- | -- | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.7475 | 1.7475 | 0.00% | 2.78% | -- | 16.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.7459 | 1.7459 | 0.00% | 7.18% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.7003 | 1.7003 | 2.42% | 10.98% | -- | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.6601 | 1.6601 | -0.82% | -- | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.6738 | 1.6738 | 2.76% | -- | -- | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.6289 | 1.6289 | 3.55% | -- | 18.10% | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.5730 | 1.5730 | 2.67% | -- | -- | 4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.5321 | 1.5321 | 0.00% | -- | 13.16% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.4880 | 1.4880 | 3.48% | -- | -2.32% | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.4380 | 1.4380 | -0.87% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.4506 | 1.4506 | 0.89% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.4378 | 1.4378 | 0.00% | -- | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.3387 | 1.3387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.3648 | 1.3648 | -1.05% | -7.18% | -11.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.3793 | 1.3793 | 0.00% | -6.20% | -10.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.3539 | 1.3539 | 0.00% | -11.45% | -10.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.4704 | 1.4704 | 0.00% | -3.47% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.5290 | 1.5290 | -1.10% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.5460 | 1.5460 | 0.00% | -- | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.5233 | 1.5233 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.5075 | 1.5075 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.5126 | 1.5126 | 0.00% | -0.70% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.5232 | 1.5232 | -0.77% | -1.22% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.5350 | 1.5350 | 0.72% | 0.78% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.5240 | 1.5240 | 1.50% | 2.72% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.5015 | 1.5015 | -1.13% | 0.45% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.5186 | 1.5186 | -1.52% | 4.42% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.5420 | 1.5420 | 1.24% | 4.23% | 9.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.5231 | 1.5231 | 2.66% | 2.05% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.4836 | 1.4836 | -0.74% | -4.02% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.4947 | 1.4947 | 2.78% | -2.57% | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.4543 | 1.4543 | -1.70% | -3.23% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.4794 | 1.4794 | -0.88% | 0.88% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.4925 | 1.4925 | -3.45% | -3.64% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.5458 | 1.5458 | 0.76% | -3.33% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.5341 | 1.5341 | 2.08% | -8.06% | 7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.5029 | 1.5029 | 2.48% | -8.01% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.4665 | 1.4665 | -5.31% | -11.88% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.5488 | 1.5488 | -3.14% | -2.14% | 15.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.5990 | 1.5990 | -4.17% | 3.07% | 17.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.6685 | 1.6685 | 2.13% | 10.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.6337 | 1.6337 | -1.84% | 8.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.6643 | 1.6643 | 5.16% | 16.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.5826 | 1.5826 | 2.01% | 12.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.5514 | 1.5514 | 2.87% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.5081 | 1.5081 | 0.51% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.5004 | 1.5004 | 4.94% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.4298 | 1.4298 | 1.95% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.4025 | 1.4025 | -4.08% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.4621 | 1.4621 | 0.94% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4485 | 1.4485 | 1.33% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.4295 | 1.4295 | 0.18% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.4270 | 1.4270 | 0.61% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.4184 | 1.4184 | 0.51% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.4112 | 1.4112 | -0.60% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.4197 | 1.4197 | -0.79% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.4310 | 1.4310 | -1.45% | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.4521 | 1.4521 | 1.83% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.4260 | 1.4260 | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.3595 | 1.3595 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.3354 | 1.3354 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.3458 | 1.3458 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3648 | 1.3648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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