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| 博时中证国新央企现代能源联接C(021923)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 0.9756 | 0.9756 | -0.34% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | 0.15% | -- | 4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | 0.80% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | 0.51% | 1.08% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9596 | 0.9596 | 0.08% | -- | 0.75% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9588 | 0.9588 | -0.31% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9618 | 0.9618 | -0.67% | -- | 0.58% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9683 | 0.9683 | -0.06% | -- | 1.73% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9501 | 0.9501 | 0.13% | -- | 1.96% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9489 | 0.9489 | -0.29% | -- | 1.84% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | -0.08% | 2.14% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9564 | 0.9564 | 0.41% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9525 | 0.9525 | -0.99% | 0.07% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9620 | 0.9620 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | 0.68% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9563 | 0.9563 | 0.47% | 0.82% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | 1.79% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9428 | 0.9428 | 0.44% | 1.18% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9387 | 0.9387 | 0.74% | -- | -- | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -0.75% | -2.05% | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9468 | 0.9468 | 0.00% | 0.67% | -0.47% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | -0.32% | -1.49% | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | -1.31% | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9405 | 0.9405 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9418 | 0.9418 | 0.35% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | -1.10% | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -- | -- | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -0.18% | 1.52% | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9530 | 0.9530 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9558 | 0.9558 | 0.13% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9546 | 0.9546 | 0.43% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | 0.93% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9417 | 0.9417 | 0.37% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | -- | -1.31% | -6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9373 | 0.9373 | -0.35% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9406 | 0.9406 | 0.37% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9519 | 0.9519 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -0.57% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | 0.19% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9489 | 0.9489 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9502 | 0.9502 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9552 | 0.9552 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9473 | 0.9473 | -0.14% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9486 | 0.9486 | -1.18% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9713 | 0.9713 | -0.18% | -- | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-06 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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