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| 鑫元华证沪深港红利50指数-A(021881)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | -- | 1.19% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | 2.80% | -- | 3.75% | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1702 | 1.1702 | 0.56% | 0.56% | -- | 2.43% | 0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -- | 6.58% | -0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -1.78% | -- | 4.38% | -1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1705 | 1.1705 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | -0.17% | -5.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2094 | 1.2094 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1982 | 1.1982 | -0.70% | 1.27% | 5.61% | -8.28% | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | -- | 10.51% | -7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | -0.95% | 7.42% | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1946 | 1.1946 | 2.38% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1691 | 1.1691 | 1.39% | 2.34% | -4.88% | -- | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1531 | 1.1531 | 1.32% | -- | -- | -10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1381 | 1.1381 | 0.15% | -1.04% | -- | -11.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1364 | 1.1364 | 0.43% | 0.16% | -8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1315 | 1.1315 | -0.95% | -- | -9.66% | -11.50% | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | 3.77% | -9.27% | -11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1501 | 1.1501 | 1.37% | 3.63% | -9.15% | -- | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1009 | 1.1009 | 0.82% | -2.82% | -13.91% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0919 | 1.0919 | -1.61% | -4.68% | -- | -15.30% | 2.74% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.1098 | 1.1098 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1015 | 1.1015 | -1.54% | -- | -12.23% | -14.25% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1187 | 1.1187 | -1.25% | -- | -- | -- | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1329 | 1.1329 | -1.10% | -- | -- | -11.67% | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -5.35% | -- | -- | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2103 | 1.2103 | -1.53% | -3.37% | -5.54% | -- | 12.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | -2.38% | -4.07% | -7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2348 | 1.2348 | -0.57% | -- | -5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2419 | 1.2419 | -0.85% | -- | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2525 | 1.2525 | -0.52% | -1.75% | -3.35% | -- | 18.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2591 | 1.2591 | -0.54% | -1.54% | -2.84% | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2659 | 1.2659 | 0.00% | -- | -3.10% | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2748 | 1.2748 | -0.31% | 1.58% | -2.42% | -3.20% | 21.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | -- | -2.11% | -- | 21.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | -2.62% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2786 | 1.2786 | -0.21% | -1.91% | -- | 0.87% | 23.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2813 | 1.2813 | -0.38% | -1.13% | -- | 1.08% | 23.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2862 | 1.2862 | -0.53% | -- | 0.10% | 1.47% | 22.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | -1.37% | 0.71% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3035 | 1.3035 | 0.59% | -0.22% | -- | -- | 27.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | -0.80% | 0.92% | -- | 27.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3111 | 1.3111 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3064 | 1.3064 | 0.00% | 1.27% | 1.34% | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2905 | 1.2905 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2935 | 1.2935 | 0.27% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 26.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2856 | 1.2856 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2849 | 1.2849 | 0.07% | 0.41% | -2.95% | 6.04% | 27.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2785 | 1.2785 | -0.44% | -0.44% | -- | 5.03% | 29.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2841 | 1.2841 | 0.35% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | 0.50% | -1.98% | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -0.02% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.2732 | 1.2732 | -1.23% | -0.73% | -- | -- | 23.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | -- | -- | 8.07% | 24.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2845 | 1.2845 | 0.00% | -1.36% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | -2.40% | 2.73% | 8.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.3240 | 1.3240 | -0.76% | 1.42% | 4.45% | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | 2.88% | -- | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3055 | 1.3055 | 0.66% | -- | -- | 6.44% | 29.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2969 | 1.2969 | 0.22% | -- | 3.24% | 5.74% | 29.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2941 | 1.2941 | 0.00% | -- | -- | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3170 | 1.3170 | 0.00% | 3.90% | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | 3.24% | 4.06% | -- | 27.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | -- | 4.45% | -- | 25.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | 1.85% | 3.65% | 3.07% | 24.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | 2.03% | 3.08% | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2293 | 1.2293 | 0.93% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | 0.52% | 1.81% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -- | 1.07% | 1.04% | 21.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2117 | 1.2117 | 0.00% | 0.10% | 1.58% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | -- | 1.60% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2105 | 1.2105 | 0.30% | -- | -1.30% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | 1.18% | -1.60% | 3.26% | 20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1928 | 1.1928 | 0.03% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.1925 | 1.1925 | -0.36% | -0.13% | -- | -- | 17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1968 | 1.1968 | 0.26% | 0.03% | -1.17% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | -- | -1.49% | 1.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1940 | 1.1940 | -0.20% | -- | -1.22% | -- | 20.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | 0.29% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | 17.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -2.74% | -- | 0.77% | 16.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1978 | 1.1978 | -0.03% | -2.18% | -- | -- | 19.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1981 | 1.1981 | -1.26% | -2.54% | -3.55% | -- | 18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2134 | 1.2134 | -1.07% | -- | -2.32% | 2.92% | 22.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2265 | 1.2265 | 0.24% | -- | -- | -- | 24.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2236 | 1.2236 | -0.07% | -- | 0.20% | 6.23% | 23.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2245 | 1.2245 | -0.39% | 1.11% | -- | 5.41% | 23.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | 25.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2110 | 1.2110 | -0.06% | -1.97% | 0.04% | -- | 25.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2117 | 1.2117 | 0.00% | -- | 0.10% | 2.11% | 25.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2088 | 1.2088 | -1.63% | -- | 0.06% | -- | 21.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2288 | 1.2288 | -0.53% | -2.71% | 1.86% | -- | 23.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | -- | 3.22% | -- | 24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | -- | 6.28% | 7.64% | 19.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | 1.46% | 4.48% | 8.25% | 21.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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