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| 景顺长城中证国新港股通央企红利联接A(021961)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-10 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | 13.47% | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0195 | 1.0195 | -0.10% | 0.75% | -- | 14.14% | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0226 | 1.0226 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.36% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | 4.18% | -- | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0441 | 1.0441 | 0.09% | -- | -- | 7.24% | -- | 8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0432 | 1.0432 | 1.38% | -- | 7.78% | -- | -- | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 1.99% | 5.60% | -- | -- | 7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0089 | 1.0089 | -0.02% | -0.50% | 8.47% | -- | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -0.32% | 8.49% | 7.44% | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0140 | 1.0140 | 0.17% | 1.58% | -- | -- | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.71% | 8.55% | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9982 | 0.9982 | -0.70% | -- | -- | 2.41% | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 2.21% | -- | 3.13% | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9835 | 0.9835 | 1.61% | 3.78% | 5.71% | 1.83% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9679 | 0.9679 | -0.67% | 2.96% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9744 | 0.9744 | 2.31% | 4.76% | -- | 1.46% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | 2.40% | 6.51% | 1.05% | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9477 | 0.9477 | 0.81% | 1.89% | -- | 0.55% | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9401 | 0.9401 | 1.08% | -- | -2.93% | -- | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | -0.57% | -3.57% | -- | -- | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9326 | 0.9326 | 0.21% | -- | -3.31% | -- | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9306 | 0.9306 | -0.08% | -- | -3.96% | -0.17% | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9313 | 0.9313 | -0.44% | -- | -4.73% | -0.10% | -- | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | 0.56% | -- | 0.93% | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9302 | 0.9302 | -0.46% | 4.03% | -4.46% | -- | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9345 | 0.9345 | 0.44% | 4.62% | -4.02% | -0.52% | -- | -2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | -- | -4.44% | -0.98% | -- | -3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9071 | 0.9071 | 1.44% | -6.34% | -5.84% | -- | -- | -5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8942 | 0.8942 | 0.11% | -- | -7.25% | -- | -- | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8932 | 0.8932 | 0.00% | -- | -7.35% | -- | -- | -7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9620 | 0.9620 | -0.26% | -1.59% | -- | -1.66% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -- | -- | -0.58% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9690 | 0.9690 | -0.87% | -2.18% | 1.57% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -- | 2.07% | 3.92% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | 2.66% | -- | 3.12% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | 0.99% | 0.81% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9649 | 0.9649 | 0.16% | 2.74% | -- | 1.03% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9634 | 0.9634 | -0.07% | 1.91% | -- | 1.17% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9641 | 0.9641 | 0.63% | -- | 2.29% | 2.28% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | 0.37% | -- | 1.64% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9392 | 0.9392 | -0.65% | -1.55% | -- | -0.13% | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | -0.77% | -- | 3.52% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -- | 2.34% | 4.16% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9747 | 0.9747 | 1.32% | 0.92% | 4.56% | 4.87% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -- | 2.65% | 3.13% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | 2.47% | 2.79% | 6.00% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | 3.05% | -- | 4.40% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | -- | -1.16% | -2.07% | -- | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -- | -- | -2.68% | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9322 | 0.9322 | 0.58% | -- | -3.56% | -4.10% | -- | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | -- | -- | -4.90% | -- | -3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9322 | 0.9322 | -0.53% | -0.79% | -1.34% | -3.94% | -- | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | 0.13% | -0.81% | -4.58% | -- | -2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9394 | 0.9394 | -0.02% | -- | -- | -3.57% | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9396 | 0.9396 | 0.38% | -1.47% | -- | -5.81% | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -2.87% | -- | -- | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9536 | 0.9536 | -1.05% | -2.51% | 1.17% | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | 2.24% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9604 | 0.9604 | -1.82% | -- | 5.11% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | 1.20% | 7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | 2.67% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | 0.58% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9551 | 0.9551 | 0.29% | 1.56% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9523 | 0.9523 | -0.88% | 2.64% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9608 | 0.9608 | 1.93% | 5.15% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9426 | 0.9426 | 0.83% | 3.30% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9348 | 0.9348 | -0.60% | 2.77% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9404 | 0.9404 | 1.36% | 1.98% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9278 | 0.9278 | 1.54% | 1.74% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9137 | 0.9137 | 0.13% | -0.24% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9125 | 0.9125 | 0.32% | -0.43% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9096 | 0.9096 | -1.36% | -2.13% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9221 | 0.9221 | 1.12% | -1.15% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9119 | 0.9119 | -0.44% | -1.95% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9159 | 0.9159 | -0.05% | -1.54% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9164 | 0.9164 | -1.40% | -0.41% | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9294 | 0.9294 | -0.36% | 2.01% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9328 | 0.9328 | 0.30% | 0.97% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9300 | 0.9300 | -0.02% | 1.10% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9302 | 0.9302 | 1.09% | -0.61% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9202 | 0.9202 | 1.00% | -2.58% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9111 | 0.9111 | -1.37% | -5.33% | -8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9238 | 0.9238 | 0.42% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9199 | 0.9199 | -1.71% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9359 | 0.9359 | -0.92% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9446 | 0.9446 | -1.85% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9624 | 0.9624 | 2.01% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9434 | 0.9434 | -1.49% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9577 | 0.9577 | 1.11% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9472 | 0.9472 | -0.21% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9492 | 0.9492 | 0.79% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9418 | 0.9418 | 0.20% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9399 | 0.9399 | -1.23% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9516 | 0.9516 | -1.22% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9634 | 0.9634 | -0.89% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9721 | 0.9721 | -0.26% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9746 | 0.9746 | -0.04% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9750 | 0.9750 | 0.47% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9704 | 0.9704 | -1.20% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9822 | 0.9822 | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9634 | 0.9634 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9780 | 0.9780 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9742 | 0.9742 | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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