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| 平安鑫瑞混合-E(022076)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-27 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.15% | 0.03% | 0.52% | 0.27% | 3.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -0.17% | 0.24% | 0.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1064 | 1.1064 | -0.05% | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | 3.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 0.57% | -0.14% | -- | 3.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | 0.00% | -0.76% | -0.25% | 2.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 2.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1001 | 1.1001 | -0.08% | -0.41% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1010 | 1.1010 | -0.08% | -0.36% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1019 | 1.1019 | 0.02% | -0.26% | -0.28% | -- | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1017 | 1.1017 | -0.06% | -0.51% | -0.25% | 0.35% | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1024 | 1.1024 | -0.20% | -0.50% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1046 | 1.1046 | -0.04% | -0.23% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1050 | 1.1050 | 0.02% | -0.27% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1048 | 1.1048 | -0.23% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1074 | 1.1074 | -0.05% | -0.14% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1079 | 1.1079 | 0.06% | 0.07% | -- | 0.99% | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1072 | 1.1072 | -0.07% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1080 | 1.1080 | -0.22% | -0.05% | 0.06% | 1.06% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1104 | 1.1104 | 0.13% | 0.17% | -- | -- | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1090 | 1.1090 | 0.17% | -- | 0.22% | 1.20% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | 0.14% | 0.05% | -- | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | 0.50% | -- | 1.08% | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1055 | 1.1055 | 0.11% | 0.05% | -- | 0.76% | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1043 | 1.1043 | 0.13% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1029 | 1.1029 | -0.01% | -0.22% | -0.14% | 0.42% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1050 | 1.1050 | 0.05% | -- | 0.12% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1045 | 1.1045 | -0.07% | -- | 0.07% | 0.56% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 0.12% | 0.53% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1066 | 1.1066 | 0.06% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | 0.08% | 0.22% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.78% | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 0.13% | 0.48% | 0.63% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1045 | 1.1045 | -0.03% | -- | 0.58% | -- | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1048 | 1.1048 | 0.10% | -- | 0.61% | 0.62% | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1037 | 1.1037 | 0.01% | -- | 0.53% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -0.19% | 0.40% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1035 | 1.1035 | 0.05% | 0.35% | -- | 0.63% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | 0.15% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | -- | -0.25% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0955 | 1.0955 | -0.14% | -0.04% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -0.18% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0970 | 1.0970 | 0.05% | -- | -0.18% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | -0.18% | 1.32% | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -0.13% | 1.81% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -0.01% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0997 | 1.0997 | 0.06% | 0.15% | -- | -- | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0990 | 1.0990 | 0.05% | 0.08% | 0.10% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | 1.95% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.55% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | 0.64% | 1.64% | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0974 | 1.0974 | 0.15% | -- | 0.59% | -- | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0958 | 1.0958 | 0.04% | -- | 0.87% | -- | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0984 | 1.0984 | 0.05% | 0.16% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0979 | 1.0979 | -0.04% | 0.25% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0983 | 1.0983 | -0.12% | 0.26% | 1.50% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0996 | 1.0996 | 0.17% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0977 | 1.0977 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0966 | 1.0966 | 0.13% | 0.33% | 1.76% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0952 | 1.0952 | -0.03% | -- | 1.63% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 0.16% | 1.66% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0937 | 1.0937 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | 1.27% | 1.38% | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0878 | 1.0878 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 0.24% | 0.51% | -- | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0821 | 1.0821 | -0.07% | 0.42% | 0.44% | 0.78% | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0776 | 1.0776 | 0.04% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -- | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0773 | 1.0773 | -0.01% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0773 | 1.0773 | 0.03% | -0.01% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0770 | 1.0770 | 0.04% | -- | -- | -- | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0766 | 1.0766 | -0.07% | -0.15% | -- | -- | 5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -0.12% | 0.28% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -0.26% | 0.28% | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0782 | 1.0782 | -0.05% | -0.29% | 0.39% | -- | 5.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0802 | 1.0802 | -0.05% | -- | 0.59% | -- | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0807 | 1.0807 | -0.06% | -- | -- | 0.91% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0777 | 1.0777 | 0.19% | 0.10% | -- | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 0.05% | 0.02% | 0.66% | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0747 | 1.0747 | 0.07% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0740 | 1.0740 | 0.01% | -- | -- | 0.47% | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0743 | 1.0743 | 0.06% | -- | -- | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -0.06% | 0.44% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.41% | -- | -- | -- | -- |
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