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| 天弘北证50成份指数-A(021161)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 0.9632 | 0.9632 | -0.97% | 4.11% | -6.96% | -20.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | 4.45% | -7.95% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9252 | 0.9252 | -0.64% | 1.79% | -15.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% | -- | -13.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9159 | 0.9159 | 0.00% | -- | -12.75% | -- | -27.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9089 | 0.9089 | 0.00% | 0.96% | -16.14% | -21.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9003 | 0.9003 | -2.76% | -6.93% | -16.85% | -25.11% | -26.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9259 | 0.9259 | -2.19% | -10.56% | -15.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9466 | 0.9466 | -2.51% | -8.54% | -13.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9710 | 0.9710 | -1.71% | -5.78% | -10.20% | -13.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9879 | 0.9879 | 2.13% | -6.50% | -- | -- | -19.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9673 | 0.9673 | -6.56% | -9.15% | -- | -- | -20.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0352 | 1.0352 | 0.02% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0350 | 1.0350 | 0.43% | -4.36% | -9.04% | -- | -14.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0306 | 1.0306 | -2.46% | -4.73% | -8.01% | -7.19% | -15.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0566 | 1.0566 | -0.76% | -1.30% | -- | -0.74% | -12.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0647 | 1.0647 | -3.08% | 1.43% | -- | -- | -12.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0985 | 1.0985 | 1.51% | 1.36% | 3.35% | -- | -11.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0822 | 1.0822 | 0.04% | -0.95% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0818 | 1.0818 | 1.06% | -2.31% | 1.49% | -0.50% | -13.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0705 | 1.0705 | 1.98% | -2.28% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0497 | 1.0497 | -3.15% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0838 | 1.0838 | -0.81% | 0.10% | -- | -- | -11.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0926 | 1.0926 | -1.34% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1074 | 1.1074 | 1.09% | 1.17% | -1.91% | -- | -9.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0955 | 1.0955 | 0.71% | 0.33% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0878 | 1.0878 | 0.47% | 0.60% | -3.65% | -2.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0827 | 1.0827 | -1.09% | 1.30% | -- | -- | -9.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0946 | 1.0946 | 0.25% | -- | -6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0919 | 1.0919 | 0.98% | -4.04% | -6.56% | -- | -9.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -3.49% | -7.46% | -8.68% | -9.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | -11.44% | -12.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1379 | 1.1379 | 1.56% | -- | -6.35% | -3.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | 5.11% | -7.79% | -- | -8.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -17.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0949 | 1.0949 | 2.42% | -- | -2.66% | -15.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -6.78% | -7.36% | -17.59% | -11.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -3.38% | -6.10% | -- | -5.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1468 | 1.1468 | -0.93% | -- | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -3.84% | 4.05% | -- | -4.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | 9.43% | -5.38% | 2.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -9.99% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1248 | 1.1248 | -2.52% | -- | -- | -14.64% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -4.02% | -- | -- | 2.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1674 | 1.1674 | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2023 | 1.2023 | 0.00% | 7.06% | 7.50% | -6.97% | 2.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | 7.49% | -- | 4.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 1.13% | -5.16% | -13.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1104 | 1.1104 | 4.31% | 2.13% | -- | -12.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0902 | 1.0902 | 0.28% | -- | -12.59% | -10.74% | -4.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | -16.19% | -10.99% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -17.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | -- | -- | -3.57% | -2.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2069 | 1.2069 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2024 | 1.2024 | 1.82% | -- | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -5.32% | -9.22% | -0.74% | -4.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2472 | 1.2472 | -3.85% | -- | -1.62% | 5.05% | 7.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | -- | -- | 10.41% | 6.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2934 | 1.2934 | -0.57% | -- | -- | -- | 17.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3008 | 1.3008 | 1.29% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -- | 1.62% | -0.18% | 26.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2678 | 1.2678 | 0.00% | -3.98% | 3.80% | -5.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2965 | 1.2965 | -1.61% | 0.32% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3177 | 1.3177 | 0.00% | -- | -- | 6.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3203 | 1.3203 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | -0.91% | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | -- | -- | 7.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3043 | 1.3043 | -2.25% | 2.22% | -- | 1.99% | 31.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | -- | 8.66% | 5.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | 4.47% | -- | -1.51% | 36.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2637 | 1.2637 | 0.00% | -- | -- | -2.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | -0.34% | -- | -5.72% | 30.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | 25.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | 18.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2204 | 1.2204 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | -2.75% | -- | 11.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | 0.21% | -- | -12.95% | 7.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | 0.30% | -8.93% | -- | 2.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1872 | 1.1872 | -0.72% | 0.04% | -11.20% | -- | 1.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | -- | -10.56% | -- | 4.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1749 | 1.1749 | 0.00% | -4.18% | -5.76% | -- | 5.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | -- | -12.91% | 3.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1712 | 1.1712 | -4.48% | -- | -- | -13.35% | -3.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | -5.24% | 0.91% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.2939 | 1.2939 | 2.47% | 0.58% | -- | -- | 5.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | 4.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | -- | -0.69% | 2.76% | 6.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | 4.98% | -0.12% | 5.15% | 17.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | 17.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2325 | 1.2325 | -1.14% | -- | -- | -1.33% | 7.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2467 | 1.2467 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | 8.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2150 | 1.2150 | -0.25% | -- | -- | -0.39% | 15.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2788 | 1.2788 | 1.54% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -2.79% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2930 | 1.2930 | -0.19% | -0.19% | -5.39% | 6.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2955 | 1.2955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3189 | 1.3189 | 0.00% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.3667 | 1.3667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3722 | 1.3722 | 0.00% | -- | 11.26% | 11.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3517 | 1.3517 | 0.00% | 9.98% | -- | 6.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | 0.79% | 1.75% | 1.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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