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| 招商安宁债券-A(022044)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.0292 | 1.0354 | 0.00% | -0.04% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0296 | 1.0358 | 0.59% | 0.89% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0236 | 1.0298 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0205 | 1.0267 | 0.03% | 0.32% | -- | -2.83% | -1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0202 | 1.0264 | -0.17% | 0.45% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0219 | 1.0281 | 0.01% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0218 | 1.0280 | 0.72% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0145 | 1.0207 | -0.27% | 0.32% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0172 | 1.0234 | 0.16% | -- | -2.06% | -2.86% | -1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0156 | 1.0218 | 0.00% | -- | -2.66% | -3.02% | -1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0113 | 1.0175 | 0.00% | -- | -2.63% | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0137 | 1.0199 | -0.23% | -0.66% | -- | -- | -1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0160 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0202 | 1.0264 | -0.02% | -1.14% | -- | -- | -0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0204 | 1.0266 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0278 | 1.0340 | -0.41% | -0.65% | -2.12% | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0320 | 1.0382 | 0.00% | -0.23% | -1.72% | -- | 0.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0299 | 1.0361 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0345 | 1.0407 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0344 | 1.0406 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0386 | 1.0448 | 0.04% | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0382 | 1.0444 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0434 | 1.0496 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0386 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0393 | 1.0455 | 0.00% | -- | -1.24% | -1.48% | 1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0403 | 1.0465 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0462 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0501 | 1.0563 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0524 | 1.0586 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 2.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0516 | 1.0578 | -0.08% | -0.21% | -0.16% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0524 | 1.0586 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0546 | 1.0608 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0538 | 1.0600 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0555 | 1.0617 | 0.30% | -- | -0.20% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0523 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0502 | 1.0564 | -0.10% | 0.29% | -- | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0512 | 1.0574 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0472 | 1.0534 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0482 | 1.0544 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0484 | 1.0546 | -0.47% | -- | -0.62% | -0.07% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0533 | 1.0595 | 0.13% | -- | -0.15% | 0.24% | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0519 | 1.0581 | 0.00% | -- | -0.16% | 0.10% | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0557 | 1.0619 | -0.18% | -- | -- | -- | 3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0576 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0562 | 1.0624 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0548 | 1.0610 | -0.01% | -- | -- | -0.10% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0549 | 1.0611 | 0.12% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0536 | 1.0598 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.0588 | 1.0650 | 0.02% | 0.55% | 0.71% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0586 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0529 | 1.0591 | -0.01% | -- | -0.17% | -- | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0530 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -0.57% | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0531 | 1.0593 | -0.06% | -- | 0.22% | -0.43% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0537 | 1.0599 | -0.03% | 0.23% | 0.27% | -- | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0540 | 1.0602 | 0.00% | -- | 0.27% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0510 | 1.0572 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0513 | 1.0575 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0540 | 1.0602 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0513 | 1.0575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0525 | 1.0525 | -0.21% | -- | -0.32% | -- | 4.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 0.53% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0491 | 1.0491 | -0.01% | -0.17% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0492 | 1.0492 | -0.15% | -0.19% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -0.05% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0507 | 1.0507 | -0.02% | -- | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0509 | 1.0509 | -0.03% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0512 | 1.0512 | -0.01% | -- | -- | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0513 | 1.0513 | 0.12% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 0.09% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0545 | 1.0545 | -0.13% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0565 | 1.0565 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0569 | 1.0569 | -0.04% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0573 | 1.0573 | -0.20% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0594 | 1.0594 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 0.12% | 0.35% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0558 | 1.0558 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0488 | 1.0488 | -0.19% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0540 | 1.0540 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0451 | 1.0451 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -0.16% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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