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| 华安中证信息技术应用创新产业指数-A(021252)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.2285 | 1.2285 | -0.49% | 5.30% | -7.95% | -- | 1.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2345 | 1.2345 | 0.00% | 5.05% | -2.40% | -12.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1667 | 1.1667 | -0.72% | 0.59% | -8.39% | -- | -5.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -13.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | -13.66% | -- | -7.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -0.18% | -10.23% | -12.97% | -4.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1619 | 1.1619 | 0.75% | -9.41% | -11.48% | -12.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -13.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2473 | 1.2473 | -1.88% | -3.61% | -2.80% | -4.20% | 5.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2712 | 1.2712 | -0.89% | 0.51% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2826 | 1.2826 | -3.90% | -0.59% | -- | -- | 9.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3346 | 1.3346 | -0.75% | 4.80% | -- | 6.20% | 15.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3447 | 1.3447 | 3.92% | 4.78% | -- | 8.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2940 | 1.2940 | 2.31% | -3.81% | 5.32% | 2.97% | 11.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2648 | 1.2648 | -1.97% | -6.53% | -- | 7.20% | 10.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2902 | 1.2902 | 1.31% | -1.68% | -- | -- | 12.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2735 | 1.2735 | -0.76% | -1.42% | -2.85% | -- | 10.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2833 | 1.2833 | -4.61% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3453 | 1.3453 | -0.58% | 2.78% | -- | -- | 15.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3531 | 1.3531 | 3.11% | 4.22% | 2.94% | -- | 14.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3123 | 1.3123 | 1.58% | -1.68% | -0.17% | -- | 12.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2919 | 1.2919 | -3.32% | -1.58% | -- | 6.43% | 10.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3362 | 1.3362 | 2.09% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3089 | 1.3089 | 0.82% | -- | -- | 7.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2983 | 1.2983 | -2.73% | 1.92% | -- | 8.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3347 | 1.3347 | 1.68% | 4.01% | -- | -- | 21.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3126 | 1.3126 | 0.00% | -- | -6.43% | -- | 16.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2738 | 1.2738 | -0.73% | -- | -7.68% | -- | 12.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2832 | 1.2832 | 0.00% | 4.44% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | -- | -- | -7.10% | 6.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | -- | -- | 3.76% | 16.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -- | -- | -4.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3453 | 1.3453 | -4.02% | -4.44% | 2.89% | -3.56% | 18.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | -3.84% | 5.73% | 0.48% | 22.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4028 | 1.4028 | 1.67% | -3.21% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3797 | 1.3797 | -2.00% | -- | 5.97% | -1.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4078 | 1.4078 | -3.42% | -0.50% | 7.22% | 0.92% | 19.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4576 | 1.4576 | 2.40% | -- | -- | 4.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4234 | 1.4234 | -1.79% | -- | 13.26% | 1.52% | 20.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4493 | 1.4493 | 0.00% | -- | 15.33% | -- | 24.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4149 | 1.4149 | 0.00% | -- | 19.92% | 7.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3327 | 1.3327 | 1.18% | 0.53% | -- | -9.45% | 17.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3171 | 1.3171 | 0.47% | -- | 7.84% | -11.08% | 17.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | -0.82% | 10.02% | -11.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3075 | 1.3075 | -1.37% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3257 | 1.3257 | 0.00% | -- | -- | -6.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3218 | 1.3218 | 1.52% | 7.09% | -- | -9.20% | 16.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3020 | 1.3020 | -0.84% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% | 11.28% | -- | -- | 13.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2567 | 1.2567 | 1.81% | -- | -- | -- | 10.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2343 | 1.2343 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2567 | 1.2567 | 6.51% | -- | -4.98% | -- | 16.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -- | -10.78% | -10.23% | 9.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -7.20% | -10.27% | -- | -0.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2213 | 1.2213 | 2.50% | -5.86% | -9.85% | -1.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | -- | -14.58% | -2.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -- | -6.23% | 7.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | -- | -7.00% | 6.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3590 | 1.3590 | 0.00% | -- | -- | 10.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3225 | 1.3225 | 0.00% | -4.05% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -6.75% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3783 | 1.3783 | 1.89% | -1.19% | -6.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3527 | 1.3527 | 0.00% | -3.03% | -7.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3547 | 1.3547 | -2.88% | -2.88% | -8.55% | -- | -3.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3949 | 1.3949 | -0.51% | 5.81% | -2.71% | 6.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4021 | 1.4021 | 0.00% | -- | -- | 8.25% | 8.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -6.74% | -0.10% | -2.94% | 10.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3818 | 1.3818 | 2.22% | -6.11% | 9.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3518 | 1.3518 | -4.37% | -7.18% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | -4.58% | -- | 5.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4554 | 1.4554 | -1.11% | -- | -- | 8.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4718 | 1.4718 | 1.06% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4564 | 1.4564 | -1.68% | -- | -- | -- | 35.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4813 | 1.4813 | 0.00% | 1.75% | 21.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4245 | 1.4245 | 0.00% | -0.65% | 17.06% | 10.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4558 | 1.4558 | 0.00% | -- | 20.99% | 10.05% | 39.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4338 | 1.4338 | 0.00% | 8.65% | -- | -- | 42.98% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3144 | 1.3144 | -0.39% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3196 | 1.3196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | 2.05% | -1.90% | -- | 14.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2451 | 1.2451 | 0.61% | -- | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2376 | 1.2376 | 1.11% | 1.14% | -- | -10.06% | 7.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2236 | 1.2236 | 1.70% | -- | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | -- | -- | -0.88% | 6.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2904 | 1.2904 | 0.23% | -- | -- | -- | 9.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2875 | 1.2875 | 0.00% | -- | -4.38% | -- | 12.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | -1.83% | -- | -7.82% | 12.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2802 | 1.2802 | -1.22% | -2.13% | -0.62% | -- | 10.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2960 | 1.2960 | -1.30% | 0.06% | -- | -- | 13.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3131 | 1.3131 | 0.87% | -- | -- | -- | 18.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3018 | 1.3018 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3081 | 1.3081 | 1.00% | -3.69% | -- | 5.93% | 5.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2952 | 1.2952 | 0.00% | -- | -4.41% | 5.39% | 5.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | 0.96% | -- | 8.66% | 20.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3453 | 1.3453 | -0.62% | -- | -- | -- | 26.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3537 | 1.3537 | 0.53% | -- | -- | 10.25% | 27.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3465 | 1.3465 | 0.00% | -- | -1.38% | 11.02% | 26.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2882 | 1.2882 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3229 | 1.3229 | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3492 | 1.3492 | 1.97% | -- | 1.12% | 13.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | -- | -- | 17.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3654 | 1.3654 | 0.00% | -- | -- | 16.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3342 | 1.3342 | 0.01% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3340 | 1.3340 | 0.00% | 4.47% | 8.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2561 | 1.2561 | -2.11% | -- | 3.87% | 7.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2832 | 1.2832 | 0.49% | -- | 6.11% | 10.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2769 | 1.2769 | 1.63% | -- | 3.32% | 10.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2564 | 1.2564 | -4.03% | -- | 1.50% | 10.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3092 | 1.3092 | 0.00% | -- | 6.36% | 15.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3984 | 1.3984 | 0.00% | -- | 14.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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