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| 融通中证港股通科技指数C(021892)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.2432 | 1.2432 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | 5.95% | 4.92% | 15.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2127 | 1.2127 | 2.73% | 3.08% | 3.92% | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -- | 1.16% | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -- | -- | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | -- | -- | 18.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -2.43% | -2.97% | -9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | 1.23% | -6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | 2.19% | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1408 | 1.1408 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1309 | 1.1309 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -1.66% | -- | -9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1735 | 1.1735 | 1.76% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1532 | 1.1532 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1549 | 1.1549 | -0.08% | -- | 9.89% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | -- | 6.20% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | -- | 6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 4.02% | -- | 9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1143 | 1.1143 | -0.51% | 4.77% | -9.17% | 10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1200 | 1.1200 | 3.24% | 6.57% | -- | 12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0848 | 1.0848 | 2.04% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0636 | 1.0636 | 1.20% | 1.99% | -14.54% | 6.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0510 | 1.0510 | -3.43% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0883 | 1.0883 | -0.53% | 9.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0428 | 1.0428 | 2.30% | -- | -- | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0194 | 1.0194 | 2.51% | -13.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -15.39% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1732 | 1.1732 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1753 | 1.1753 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1825 | 1.1825 | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -1.43% | -- | 22.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2589 | 1.2589 | -1.89% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | -- | -- | 28.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2446 | 1.2446 | 0.00% | -- | -- | 24.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | -3.69% | -- | 21.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2565 | 1.2565 | 4.30% | -- | -- | 25.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | -3.56% | 16.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | 23.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | 8.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | 6.59% | 14.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0902 | 1.0902 | 2.67% | 5.15% | 11.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0619 | 1.0619 | -1.68% | 4.99% | 8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0800 | 1.0800 | 1.36% | 6.78% | 9.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | 5.35% | 7.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0368 | 1.0368 | 2.51% | 2.51% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0114 | 1.0114 | 0.20% | 0.65% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0094 | 1.0094 | 1.05% | 1.23% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0049 | 1.0049 | 0.78% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | 1.55% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9892 | 0.9892 | 1.05% | 0.01% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9789 | 0.9789 | -0.31% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9837 | 0.9837 | -0.55% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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