|
| 中信保诚周期优选混合-A(022269)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -- | -10.56% | -12.73% | -1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% | -1.58% | -10.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3731 | 1.3731 | 0.95% | -- | -9.89% | -- | 8.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3602 | 1.3602 | 1.45% | -- | -- | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3407 | 1.3407 | -2.83% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3798 | 1.3798 | 0.00% | -2.48% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4064 | 1.4064 | -0.60% | -0.60% | -- | -- | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4149 | 1.4149 | 1.04% | -5.59% | -- | -- | 7.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4003 | 1.4003 | -0.07% | -- | -- | -- | 8.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4013 | 1.4013 | -3.46% | -7.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4515 | 1.4515 | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5186 | 1.5186 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5238 | 1.5238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-27 | 1.4876 | 1.4876 | 0.00% | -- | -- | -10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4179 | 1.4179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4543 | 1.4543 | 0.00% | -7.35% | -- | -14.06% | 45.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.5629 | 1.5629 | 1.32% | -- | -- | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.5426 | 1.5426 | -1.72% | -- | 0.87% | -4.95% | 51.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5696 | 1.5696 | -0.28% | -- | -- | -- | 53.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5740 | 1.5740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4700 | 1.4700 | 0.00% | -3.88% | -14.22% | -15.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4991 | 1.4991 | -1.97% | -- | -- | -15.45% | 54.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5293 | 1.5293 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4811 | 1.4811 | 0.00% | -- | -13.83% | -17.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.5343 | 1.5343 | 0.00% | -- | -7.76% | -14.33% | 61.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5806 | 1.5806 | 0.00% | -- | -4.69% | -- | 66.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6510 | 1.6510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7136 | 1.7136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7188 | 1.7188 | 3.03% | 3.34% | -- | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6682 | 1.6682 | 0.29% | -0.37% | -- | -6.88% | 77.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6634 | 1.6634 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6662 | 1.6662 | 0.00% | 0.47% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.6633 | 1.6633 | -0.66% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.6744 | 1.6744 | 0.00% | -- | -- | -- | 77.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.6584 | 1.6584 | -1.11% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6770 | 1.6770 | 1.54% | -0.90% | -- | -- | 80.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6515 | 1.6515 | 0.00% | -- | -- | 5.04% | 76.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6839 | 1.6839 | -0.50% | 3.75% | -3.72% | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6923 | 1.6923 | 0.00% | -- | -3.66% | 9.91% | 90.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6230 | 1.6230 | 0.00% | -- | -- | 9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.5943 | 1.5943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5735 | 1.5735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7744 | 1.7744 | -0.32% | -0.48% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7801 | 1.7801 | 1.78% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7489 | 1.7489 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7566 | 1.7566 | -2.37% | -4.44% | -- | 30.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7993 | 1.7993 | 0.91% | 0.46% | -- | 29.89% | 86.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7830 | 1.7830 | 0.56% | -- | -- | 28.72% | 86.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7730 | 1.7730 | 0.00% | 0.02% | -- | 30.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8382 | 1.8382 | 2.64% | -- | 13.79% | -- | 96.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7910 | 1.7910 | 0.00% | -- | -- | 35.78% | 89.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7726 | 1.7726 | 0.00% | -- | 3.98% | 35.16% | 88.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7142 | 1.7142 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6155 | 1.6155 | 0.00% | -- | 9.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7910 | 1.7910 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7915 | 1.7915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7047 | 1.7047 | 0.00% | -- | -- | 32.52% | 78.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5722 | 1.5722 | 0.00% | -- | 14.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5397 | 1.5397 | 0.00% | 4.17% | 14.32% | 11.35% | 61.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5509 | 1.5509 | 0.00% | 5.15% | 11.96% | 17.90% | 62.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4780 | 1.4780 | 0.20% | -- | -- | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4750 | 1.4750 | 0.00% | -- | -- | 12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3976 | 1.3976 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3740 | 1.3740 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3677 | 1.3677 | 0.00% | -0.91% | -2.38% | 8.51% | 39.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3468 | 1.3468 | -2.42% | -- | -1.20% | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3802 | 1.3802 | -0.36% | -- | 1.25% | 10.53% | 40.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3852 | 1.3852 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3566 | 1.3566 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3190 | 1.3190 | 1.09% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3048 | 1.3048 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | -- | -- | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -7.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4010 | 1.4010 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3866 | 1.3866 | -0.62% | -- | -- | 29.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3953 | 1.3953 | 2.35% | -- | -- | 29.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3632 | 1.3632 | 2.17% | -- | 3.63% | 26.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | -0.32% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3385 | 1.3385 | 0.00% | 4.05% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|