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| 长城医药产业精选A(022286)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 2.0973 | 2.0973 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 124.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 2.0538 | 2.0538 | 0.00% | 17.01% | -- | -- | -- | 119.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.9337 | 1.9337 | 0.00% | 11.61% | 7.88% | 37.72% | -- | 106.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.7553 | 1.7553 | -0.36% | -- | -- | 34.91% | -- | 87.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.7617 | 1.7617 | 1.69% | 2.72% | -- | 43.25% | -- | 88.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.7325 | 1.7325 | 0.00% | -0.93% | -- | 43.31% | -- | 85.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.7151 | 1.7151 | -1.92% | -- | 8.32% | -- | -- | 83.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.7487 | 1.7487 | 4.55% | 2.15% | 10.45% | -- | -- | 87.15% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.6726 | 1.6726 | 0.92% | -0.89% | 5.64% | -- | -- | 79.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.6573 | 1.6573 | -1.33% | -- | 9.74% | -- | -- | 77.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.6796 | 1.6796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 79.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.7119 | 1.7119 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 83.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.6877 | 1.6877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 80.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.7924 | 1.7924 | -1.48% | -- | 35.99% | -- | -- | 91.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.8194 | 1.8194 | 0.00% | 10.78% | 39.62% | 61.44% | -- | 94.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.6423 | 1.6423 | 0.00% | -- | 14.25% | 45.28% | -- | 75.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5833 | 1.5833 | 0.00% | -- | 10.14% | 45.74% | -- | 69.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.5102 | 1.5102 | 0.00% | 1.83% | -- | 36.05% | -- | 61.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.5305 | 1.5305 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 63.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.5345 | 1.5345 | 3.47% | 17.25% | 7.23% | -- | -- | 64.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.4830 | 1.4830 | 6.89% | 12.52% | -- | 45.09% | -- | 58.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3874 | 1.3874 | 1.98% | 6.47% | -- | 37.43% | -- | 48.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3604 | 1.3604 | 0.00% | -- | -1.43% | 37.89% | -- | 45.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3087 | 1.3087 | -0.71% | -- | -7.67% | 32.65% | -- | 40.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3180 | 1.3180 | 1.14% | -7.31% | -- | 38.33% | -- | 41.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% | -9.35% | -- | 36.36% | -- | 39.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3548 | 1.3548 | 0.00% | -5.75% | 12.07% | 42.66% | -- | 44.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.4219 | 1.4219 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 52.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.4375 | 1.4375 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | 53.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4301 | 1.4301 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | 53.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4409 | 1.4409 | 0.00% | 4.40% | -- | 55.25% | -- | 54.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.4311 | 1.4311 | 0.00% | 0.97% | -- | 52.67% | -- | 53.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.3802 | 1.3802 | -1.70% | 12.23% | 20.96% | 51.85% | -- | 47.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.4041 | 1.4041 | -0.94% | 16.15% | 23.06% | -- | -- | 50.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.4174 | 1.4174 | 0.00% | -- | 24.22% | -- | -- | 51.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.3011 | 1.3011 | 5.80% | -- | 12.44% | -- | -- | 39.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2298 | 1.2298 | 1.73% | -- | 6.32% | 35.29% | -- | 31.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | 4.51% | 32.79% | -- | 29.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -5.25% | -- | -- | -- | 19.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | -- | 16.38% | 21.33% | -- | 27.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | 26.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -1.36% | 15.65% | 11.75% | -- | 22.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1270 | 1.1270 | -2.36% | -0.30% | 17.94% | -- | -- | 20.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1542 | 1.1542 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 23.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1572 | 1.1572 | 0.04% | -- | -- | 12.73% | -- | 23.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | 6.47% | 21.80% | 12.97% | -- | 23.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | -- | -- | 11.45% | -- | 20.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0864 | 1.0864 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 16.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 8.60% | -- | -- | -- | 18.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0221 | 1.0221 | 1.25% | 7.27% | -- | -- | -- | 9.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 5.64% | 9.04% | -- | -- | 8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9866 | 0.9866 | 3.55% | 3.89% | -- | -- | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9528 | 0.9528 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | -- | 2.64% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9281 | 0.9281 | -0.58% | 2.11% | -- | -- | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9335 | 0.9335 | -0.42% | -- | -4.78% | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | -4.39% | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9258 | 0.9258 | 1.86% | -- | -5.91% | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9089 | 0.9089 | 0.00% | -0.01% | -8.94% | -- | -- | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9090 | 0.9090 | -0.15% | -2.72% | -11.39% | -- | -- | -2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9104 | 0.9104 | -1.61% | -- | -11.09% | -- | -- | -2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9253 | 0.9253 | -0.41% | -- | -9.63% | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -3.37% | -9.26% | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9615 | 0.9615 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9804 | 0.9804 | 0.11% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9840 | 0.9840 | -1.41% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9981 | 0.9981 | -2.24% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0265 | 1.0265 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0258 | 1.0258 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0239 | 1.0239 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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