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| 港股汽车ETF(520600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | 6.52% | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.2037 | 1.2037 | -0.30% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | 9.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.1554 | 1.1554 | -0.07% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1562 | 1.1562 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.1682 | 1.1682 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-26 | 1.1743 | 1.1743 | -1.23% | -- | -- | -2.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.1889 | 1.1889 | 0.19% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -5.83% | -5.82% | -9.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | 6.05% | 0.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.1973 | 1.1973 | -0.80% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | 1.02% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -- | 7.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.2269 | 1.2269 | 0.74% | 6.03% | -- | 11.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.2179 | 1.2179 | -0.45% | -- | 10.31% | 10.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | 7.16% | -- | 11.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.2263 | 1.2263 | 5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | 19.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 1.1077 | 1.1077 | -0.08% | 1.88% | -- | 12.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | 3.91% | -- | 12.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 4.41% | -- | 14.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 1.0873 | 1.0873 | 1.91% | -1.52% | -9.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -11.28% | 6.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | -- | 11.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | 11.51% | -- | 18.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9901 | 0.9901 | 3.57% | -- | -17.96% | 4.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-07 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -- | -20.78% | 0.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-26 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-21 | 1.2025 | 1.2025 | -5.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 1.2700 | 1.2700 | 0.27% | -- | 13.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-19 | 1.2666 | 1.2666 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-18 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-11 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-07 | 1.2068 | 1.2068 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 1.1974 | 1.1974 | 2.93% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | -- | 15.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-03 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | 1.59% | 18.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-27 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | 12.00% | 27.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-25 | 1.1772 | 1.1772 | 2.60% | -- | 20.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-24 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -- | 17.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-20 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | 6.06% | 14.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-14 | 1.0996 | 1.0996 | 4.24% | -- | 16.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-13 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-05 | 1.0043 | 1.0043 | 2.15% | 2.15% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-27 | 0.9832 | 0.9832 | 0.62% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-24 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-21 | 0.9991 | 0.9991 | 2.28% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-20 | 0.9768 | 0.9768 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-17 | 0.9605 | 0.9605 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-16 | 0.9526 | 0.9526 | 1.90% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-15 | 0.9348 | 0.9348 | -1.33% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-14 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-09 | 0.9342 | 0.9342 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-08 | 0.9449 | 0.9449 | -0.62% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-07 | 0.9508 | 0.9508 | 0.37% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-06 | 0.9473 | 0.9473 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-03 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-31 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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