|
| 鹏华双债保利债券-A(022232)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.1003 | 1.1003 | -0.15% | 0.13% | -0.66% | -- | -0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1020 | 1.1020 | -0.01% | 0.05% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1021 | 1.1021 | -0.41% | -0.15% | -0.45% | -- | -0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1066 | 1.1066 | 0.31% | 0.11% | -0.05% | -- | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1032 | 1.1032 | 0.39% | -0.14% | -0.77% | -- | 0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0989 | 1.0989 | -0.24% | -- | -1.33% | -- | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1015 | 1.1015 | -0.21% | -0.40% | -1.10% | -- | 0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1038 | 1.1038 | -0.14% | -0.38% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1054 | 1.1054 | 0.05% | -0.41% | -0.42% | -- | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1059 | 1.1059 | -0.19% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1080 | 1.1080 | -0.18% | -0.24% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1100 | 1.1100 | -0.09% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1110 | 1.1110 | 0.22% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1086 | 1.1086 | -0.19% | -0.19% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1107 | 1.1107 | 0.28% | -0.10% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1076 | 1.1076 | 0.25% | -0.55% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1048 | 1.1048 | -0.21% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1071 | 1.1071 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1118 | 1.1118 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1137 | 1.1137 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1138 | 1.1138 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | -0.76% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1137 | 1.1137 | -0.35% | -- | -- | -- | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | -0.65% | -1.61% | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1287 | 1.1287 | -0.08% | -- | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1296 | 1.1296 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -0.04% | 2.19% | -- | 8.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1063 | 1.1063 | -0.87% | -- | -- | -- | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1309 | 1.1309 | 0.29% | -- | -0.60% | 2.64% | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1276 | 1.1276 | -0.35% | -- | -- | 2.52% | 6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1316 | 1.1316 | 0.25% | -- | -0.36% | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -0.74% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1372 | 1.1372 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -- | -- | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | 1.45% | 1.75% | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | -- | 2.71% | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | 8.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-15 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | 2.17% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1236 | 1.1236 | -0.28% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1079 | 1.1079 | 0.07% | -0.07% | 0.48% | 0.81% | 5.99% | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.74% | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 0.55% | 0.54% | -- | 5.62% | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1024 | 1.1024 | -0.02% | 0.26% | -- | -- | 5.24% | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1026 | 1.1026 | 0.53% | 0.07% | -- | -- | -- | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0968 | 1.0968 | -0.26% | -0.28% | -- | -- | 4.57% | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0995 | 1.0995 | -0.21% | 0.10% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1018 | 1.1018 | 0.17% | -- | -1.02% | -- | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -0.29% | -0.69% | 0.74% | 4.98% | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1020 | 1.1020 | 0.33% | -0.05% | -0.26% | 0.91% | 5.54% | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -0.16% | -- | 1.21% | 5.36% | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1031 | 1.1031 | -0.16% | -0.05% | -0.14% | -- | 5.62% | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1049 | 1.1049 | 0.21% | 0.19% | 0.02% | -- | 6.22% | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1026 | 1.1026 | 0.22% | 0.14% | -- | -- | 6.49% | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -0.69% | -0.35% | -- | 6.15% | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1037 | 1.1037 | 0.08% | -- | 0.28% | -- | 7.02% | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1028 | 1.1028 | 0.15% | -- | 0.20% | 0.46% | 6.86% | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1011 | 1.1011 | -0.60% | -- | 0.15% | -- | 5.80% | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1078 | 1.1078 | -0.14% | -- | -- | -- | 6.49% | 6.76% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -0.25% | 1.33% | -- | 6.93% | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | 0.66% | -- | 2.63% | 6.28% | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1131 | 1.1131 | 0.51% | -- | -- | 2.72% | 6.95% | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 0.25% | 0.77% | -- | 6.31% | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -0.21% | 0.54% | -- | 6.71% | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1047 | 1.1047 | -0.05% | 0.37% | 0.52% | -- | 8.01% | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1052 | 1.1052 | -0.18% | 0.55% | 0.56% | 2.25% | 8.12% | 6.50% | -- | -- | -- |
|