|
| 中邮战略新兴产业C(022222)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 5.4130 | 5.4130 | 0.76% | 3.34% | -- | -- | -- | 9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 5.3720 | 5.3720 | 0.15% | 2.70% | -- | 15.53% | -- | 8.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 5.3640 | 5.3640 | 1.15% | 2.09% | -- | 13.89% | -- | 8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 5.3030 | 5.3030 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 5.2380 | 5.2380 | 0.13% | -- | -- | 11.40% | -- | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 5.2310 | 5.2310 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 5.2540 | 5.2540 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 5.1770 | 5.1770 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 5.1910 | 5.1910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 4.9640 | 4.9640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 4.8940 | 4.8940 | 0.00% | -- | -- | -6.33% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 4.8680 | 4.8680 | -0.75% | -- | 2.35% | -- | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 4.9050 | 4.9050 | 0.00% | -1.43% | 3.13% | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 4.9640 | 4.9640 | -0.34% | 0.02% | 5.50% | -7.90% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 4.9810 | 4.9810 | 0.00% | -1.13% | -- | -7.59% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 4.9760 | 4.9760 | -0.04% | -1.43% | 7.15% | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 4.9780 | 4.9780 | 0.30% | -- | 7.05% | -6.59% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 4.9630 | 4.9630 | -1.49% | -- | 5.37% | -6.87% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 5.0380 | 5.0380 | 0.00% | -- | -- | -5.46% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 5.0480 | 5.0480 | 0.00% | -- | -- | -6.52% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 4.7560 | 4.7560 | 0.00% | 2.41% | -8.56% | -10.15% | -- | -3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 4.7050 | 4.7050 | 0.00% | -0.11% | -9.05% | -- | -- | -5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 4.6440 | 4.6440 | 0.00% | -- | -- | -10.59% | -- | -6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 4.6500 | 4.6500 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 4.7100 | 4.7100 | 0.00% | -- | -- | -7.12% | -- | -4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 4.7020 | 4.7020 | 0.00% | -- | -10.10% | -- | -- | -5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 5.2380 | 5.2380 | 0.00% | 0.71% | 0.25% | 3.83% | -- | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 5.2700 | 5.2700 | 0.00% | 1.88% | 0.86% | -- | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 5.2310 | 5.2310 | 0.58% | -- | -- | 2.19% | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 5.2010 | 5.2010 | 0.00% | -- | -2.75% | -- | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 5.1730 | 5.1730 | 0.00% | -- | -4.03% | 1.97% | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 5.2070 | 5.2070 | 0.00% | -0.44% | -- | 4.45% | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 5.1230 | 5.1230 | -0.87% | -2.57% | -- | 1.27% | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 5.1680 | 5.1680 | 0.00% | -1.26% | -4.30% | 1.00% | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 5.2300 | 5.2300 | 0.00% | -- | -2.00% | -- | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 5.2580 | 5.2580 | 0.46% | -- | -- | 4.33% | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 5.2340 | 5.2340 | 0.00% | -- | -- | 5.46% | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 5.2250 | 5.2250 | 0.00% | -3.06% | -- | 8.00% | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 5.3480 | 5.3480 | 0.00% | -- | 1.04% | 12.09% | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 5.3900 | 5.3900 | 0.00% | 1.14% | 1.99% | 10.04% | -- | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 5.3290 | 5.3290 | 0.00% | -0.50% | -- | 9.11% | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 5.4000 | 5.4000 | 0.00% | -- | -- | 9.27% | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 5.3370 | 5.3370 | -0.35% | -- | -- | 9.91% | -- | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 5.3560 | 5.3560 | 0.00% | -- | 5.91% | 10.30% | -- | 8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 5.2930 | 5.2930 | 0.00% | 1.91% | 4.40% | 9.93% | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 5.2850 | 5.2850 | 0.00% | -- | 4.18% | 7.92% | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 5.1940 | 5.1940 | 0.00% | -- | 4.19% | 11.94% | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 5.0710 | 5.0710 | 0.00% | -- | 0.24% | 6.44% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 5.0570 | 5.0570 | 2.78% | 0.24% | 0.34% | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 4.9200 | 4.9200 | 0.00% | -- | -2.38% | -- | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 4.9530 | 4.9530 | -1.82% | -3.24% | -1.06% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 5.0450 | 5.0450 | 0.00% | -0.49% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 5.1190 | 5.1190 | 0.00% | -- | 8.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 5.0700 | 5.0700 | 0.00% | 1.71% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 5.0730 | 5.0730 | 0.00% | 0.28% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 5.0300 | 5.0300 | 0.90% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 4.9850 | 4.9850 | -0.24% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 4.9970 | 4.9970 | -1.23% | -0.85% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 5.0590 | 5.0590 | -1.13% | 0.38% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 5.1170 | 5.1170 | 0.00% | 3.10% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 5.0400 | 5.0400 | 0.00% | 0.68% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 5.0400 | 5.0400 | 1.55% | 1.86% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 4.9630 | 4.9630 | 0.61% | 2.58% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 4.9330 | 4.9330 | -0.72% | 1.40% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 4.9690 | 4.9690 | -0.74% | 5.16% | 6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 5.0060 | 5.0060 | 1.17% | 4.93% | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 4.9480 | 4.9480 | 2.27% | 2.70% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 4.8380 | 4.8380 | -0.55% | -1.22% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 4.8650 | 4.8650 | 2.96% | -0.96% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 4.7250 | 4.7250 | -0.96% | -3.47% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 4.7710 | 4.7710 | -0.98% | -0.67% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 4.8180 | 4.8180 | -1.63% | -1.23% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 4.8980 | 4.8980 | -0.29% | 0.29% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 4.9120 | 4.9120 | 0.35% | -1.74% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 4.8950 | 4.8950 | 1.92% | -0.95% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 4.8030 | 4.8030 | -1.54% | -2.87% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 4.8780 | 4.8780 | -0.12% | 0.45% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 4.8840 | 4.8840 | -2.30% | 0.58% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 4.9990 | 4.9990 | 1.15% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 4.9420 | 4.9420 | -0.06% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 4.9450 | 4.9450 | 1.83% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 4.8560 | 4.8560 | 0.00% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 4.8560 | 4.8560 | 0.73% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 4.8210 | 4.8210 | -1.11% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 4.8750 | 4.8750 | 2.50% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 4.7560 | 4.7560 | 1.97% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 4.6640 | 4.6640 | -1.52% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 4.7360 | 4.7360 | -0.88% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 4.7780 | 4.7780 | -0.75% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 4.8140 | 4.8140 | -0.84% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 4.8550 | 4.8550 | 0.58% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 4.8270 | 4.8270 | 0.25% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 4.8150 | 4.8150 | -1.41% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 4.8840 | 4.8840 | -0.22% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 4.8950 | 4.8950 | -0.04% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 4.8970 | 4.8970 | 1.18% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 4.8400 | 4.8400 | 4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 4.6400 | 4.6400 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 4.6710 | 4.6710 | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 4.7640 | 4.7640 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 4.8800 | 4.8800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|