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| 中信保诚增强收益债券(LOF)-C(022251)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -- | -- | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -1.24% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2280 | 1.2280 | -0.17% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2301 | 1.2301 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2140 | 1.2140 | -0.34% | -1.19% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | 1.54% | -- | -0.09% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2100 | 1.2100 | -0.58% | -2.39% | -- | -- | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -- | -- | -0.75% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2449 | 1.2449 | 0.43% | -- | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2549 | 1.2549 | 0.00% | 0.13% | 0.71% | 3.68% | 8.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2526 | 1.2526 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2571 | 1.2571 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2533 | 1.2533 | -0.83% | -- | -- | -- | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2378 | 1.2378 | -0.66% | -- | 0.06% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | -- | 0.72% | 2.89% | 11.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -- | -- | 3.03% | 11.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2668 | 1.2668 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2400 | 1.2400 | 0.15% | -- | 1.12% | -- | 10.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | 0.09% | 1.65% | -- | 11.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2283 | 1.2283 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2251 | 1.2251 | -0.37% | -0.40% | -- | -0.46% | 10.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2297 | 1.2297 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | 0.15% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2263 | 1.2263 | 0.25% | -- | 1.97% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2233 | 1.2233 | 0.43% | 1.07% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2181 | 1.2181 | -0.18% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 9.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1924 | 1.1924 | 0.45% | -0.85% | -- | -- | 7.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1996 | 1.1996 | 0.00% | -1.44% | -- | 1.16% | 8.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2171 | 1.2171 | -0.05% | 0.04% | -0.75% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2177 | 1.2177 | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2173 | 1.2173 | 0.52% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2166 | 1.2166 | 0.07% | -- | -- | 2.55% | 9.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2158 | 1.2158 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2308 | 1.2308 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2176 | 1.2176 | 0.35% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2133 | 1.2133 | 0.21% | -- | 2.59% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.09% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1891 | 1.1891 | -0.04% | -- | 0.60% | -- | 6.59% | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1896 | 1.1896 | 0.31% | 0.58% | 0.64% | -- | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | 6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1827 | 1.1827 | -0.50% | -0.45% | -0.98% | -0.78% | 6.15% | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | 0.19% | -- | -0.18% | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1885 | 1.1885 | 0.03% | -- | -1.04% | 0.20% | 8.08% | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1881 | 1.1881 | 0.14% | -- | -1.07% | -0.39% | 8.17% | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | -- | -0.48% | 8.36% | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1856 | 1.1856 | -0.08% | -- | -- | -- | 9.97% | 6.28% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | 9.99% | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1820 | 1.1820 | -0.61% | -1.04% | -- | -- | 8.90% | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.55% | 6.62% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -0.55% | -- | 1.29% | 9.75% | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1991 | 1.1991 | -0.11% | -- | -- | 1.76% | 9.70% | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2004 | 1.2004 | -0.05% | -- | -- | -- | 10.01% | 7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2010 | 1.2010 | -0.27% | -- | -- | -- | 9.97% | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.51% | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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