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| 鹏华弘达灵活配置混合-E(022248)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.1025 | 1.1025 | -0.07% | 0.46% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1033 | 1.1033 | 0.09% | 0.15% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1023 | 1.1023 | 0.26% | -0.09% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0994 | 1.0994 | -0.02% | -0.23% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0996 | 1.0996 | 0.19% | -0.28% | -0.57% | -- | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0975 | 1.0975 | -0.38% | -0.53% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1017 | 1.1017 | -0.15% | -0.04% | -0.53% | -- | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1033 | 1.1033 | 0.13% | -0.06% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1019 | 1.1019 | -0.07% | -0.24% | -0.63% | -- | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1027 | 1.1027 | -0.05% | -0.04% | -0.56% | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1033 | 1.1033 | 0.11% | -0.01% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1021 | 1.1021 | -0.17% | -0.06% | -0.65% | -- | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1040 | 1.1040 | -0.05% | -- | -0.42% | -- | 5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1045 | 1.1045 | 0.13% | -0.05% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1031 | 1.1031 | -0.03% | -0.14% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1034 | 1.1034 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1050 | 1.1050 | 0.03% | -0.08% | -- | -- | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1045 | 1.1045 | -0.13% | -0.13% | -- | -- | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1059 | 1.1059 | -0.15% | -0.30% | -- | -- | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1076 | 1.1076 | 0.12% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1063 | 1.1063 | -0.23% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1089 | 1.1089 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1093 | 1.1093 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1087 | 1.1087 | 0.07% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | 0.70% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 0.12% | 0.86% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 8.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1045 | 1.1045 | 0.08% | -- | 1.00% | 3.13% | 8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | 0.91% | 2.92% | 8.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0935 | 1.0935 | -0.01% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0936 | 1.0936 | -0.08% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0945 | 1.0945 | -0.16% | -- | -- | -- | 8.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | 1.99% | 2.53% | 8.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 0.50% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0767 | 1.0767 | -0.07% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.85% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0766 | 1.0766 | 0.30% | -- | 0.40% | -- | 7.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0738 | 1.0738 | 0.03% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0735 | 1.0735 | 0.14% | 0.29% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | -- | 2.48% | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 0.16% | 0.54% | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0710 | 1.0710 | -0.12% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0682 | 1.0682 | 0.12% | -- | -- | -- | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | 0.70% | 1.23% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -0.09% | 0.95% | 1.64% | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | 0.27% | -- | 2.21% | 5.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 0.51% | -- | 2.52% | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 0.41% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0623 | 1.0623 | -0.20% | -- | 1.36% | 1.80% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -- | 1.56% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 0.05% | 1.37% | 1.38% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -0.28% | 0.97% | 1.33% | 4.35% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | 4.46% | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.89% | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0537 | 1.0537 | 0.11% | 0.54% | 0.41% | -- | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 4.31% | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0490 | 1.0490 | -0.10% | 0.28% | -- | -- | 3.78% | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0501 | 1.0501 | 0.20% | -- | -- | 1.03% | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0480 | 1.0480 | -0.34% | 0.37% | -0.23% | 0.83% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 4.37% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0441 | 1.0441 | 0.20% | -0.34% | -- | 0.19% | 4.23% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | 4.06% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0467 | 1.0467 | -0.18% | -0.09% | -0.54% | -- | 4.52% | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0486 | 1.0486 | 0.09% | -- | -0.36% | -- | 4.85% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0477 | 1.0477 | 0.18% | 0.18% | -- | -- | 4.79% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -0.27% | -0.07% | -- | 4.63% | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 4.78% | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0458 | 1.0458 | -0.27% | -- | 0.26% | -- | 4.65% | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0486 | 1.0486 | -0.08% | -0.21% | -- | -- | 5.03% | 3.20% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 4.93% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0508 | 1.0508 | 0.04% | -- | 0.70% | -- | 4.59% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | 0.70% | 2.13% | 4.25% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 4.75% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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