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| 诺安精选价值C(022150)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.9067 | 1.9067 | 1.54% | -- | 18.00% | 43.70% | -- | 97.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.8778 | 1.8778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 94.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.6985 | 1.6985 | 0.00% | -- | -- | 24.36% | -- | 75.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.6903 | 1.6903 | 2.17% | 7.21% | 9.07% | 25.34% | -- | 74.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.6544 | 1.6544 | 4.18% | -- | 9.84% | 22.68% | -- | 71.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.5880 | 1.5880 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 64.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.6174 | 1.6174 | 2.82% | -- | -- | 18.61% | -- | 67.42% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.5730 | 1.5730 | -0.23% | -2.32% | -- | 22.52% | -- | 62.82% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.5766 | 1.5766 | 0.00% | -0.10% | 13.16% | -- | -- | 63.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.6103 | 1.6103 | 2.04% | -4.95% | -- | -- | -- | 66.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5781 | 1.5781 | 0.00% | -- | 12.25% | 27.46% | -- | 63.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.6159 | 1.6159 | 0.00% | -3.83% | 19.87% | -- | -- | 67.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.6941 | 1.6941 | 0.00% | -- | 25.68% | 42.28% | -- | 75.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.6802 | 1.6802 | 0.00% | 8.42% | 22.21% | -- | -- | 73.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.5794 | 1.5794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 63.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.5497 | 1.5497 | 2.89% | -- | 7.98% | 30.22% | -- | 60.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.5062 | 1.5062 | 0.00% | 8.11% | 4.95% | 28.53% | -- | 55.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4626 | 1.4626 | 0.00% | 3.35% | -- | 24.06% | -- | 51.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3932 | 1.3932 | 2.23% | -0.90% | -- | -- | -- | 44.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3628 | 1.3628 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 41.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.4152 | 1.4152 | 0.00% | 7.23% | -- | -- | -- | 46.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.4059 | 1.4059 | 3.23% | -- | 5.95% | 31.22% | -- | 45.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3619 | 1.3619 | 1.03% | -- | 2.64% | -- | -- | 40.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3480 | 1.3480 | 2.14% | -1.96% | 1.94% | -- | -- | 39.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 36.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3749 | 1.3749 | 0.00% | -4.20% | -- | 37.68% | -- | 42.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% | -4.70% | -- | 36.97% | -- | 41.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.4352 | 1.4352 | 0.00% | -- | 11.78% | 47.29% | -- | 48.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4044 | 1.4044 | 0.00% | 2.69% | 9.39% | 44.13% | -- | 45.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3676 | 1.3676 | 3.07% | 0.13% | -- | -- | -- | 41.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -- | -- | 37.35% | -- | 37.35% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.3223 | 1.3223 | 0.00% | -- | 11.05% | 40.34% | -- | 36.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3658 | 1.3658 | 0.00% | -- | 14.71% | 39.60% | -- | 41.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -12.39% | -2.72% | 25.99% | -- | 23.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3486 | 1.3486 | 0.00% | -- | 15.08% | -- | -- | 39.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3636 | 1.3636 | 6.12% | -- | 15.67% | -- | -- | 41.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2850 | 1.2850 | 0.09% | 9.29% | 9.00% | -- | -- | 33.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | -- | 8.91% | 31.43% | -- | 32.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | 21.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | -- | 15.56% | -- | -- | 28.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | -- | 23.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | 4.16% | 22.97% | 11.80% | -- | 27.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1985 | 1.1985 | 0.71% | -- | -- | 9.94% | -- | 24.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1901 | 1.1901 | 1.55% | 5.50% | 22.14% | 9.17% | -- | 23.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1719 | 1.1719 | -0.59% | 4.91% | 20.27% | 4.82% | -- | 21.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -- | 20.99% | 7.35% | -- | 22.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1281 | 1.1281 | 0.98% | -- | 14.96% | 5.46% | -- | 16.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | 13.84% | 7.53% | -- | 15.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | -1.08% | -- | 10.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9899 | 0.9899 | -0.53% | -- | 3.85% | -8.38% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9952 | 0.9952 | -1.48% | 2.13% | 4.41% | -7.48% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0102 | 1.0102 | 1.16% | 3.67% | 5.98% | -4.24% | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9986 | 0.9986 | 0.74% | 2.48% | -- | -5.18% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | 1.73% | 2.22% | -5.72% | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9744 | 0.9744 | -0.70% | -- | -0.26% | -9.47% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9813 | 0.9813 | 1.37% | 1.57% | -- | -7.79% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9680 | 0.9680 | -1.00% | 2.74% | -- | -10.55% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -- | -- | -8.87% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9661 | 0.9661 | 2.54% | 1.35% | -5.14% | -6.55% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -2.27% | -8.12% | -7.05% | -- | -2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9784 | 0.9784 | 2.70% | -- | -- | -5.58% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9527 | 0.9527 | -0.05% | -1.76% | -- | -- | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9532 | 0.9532 | -1.13% | -- | -11.72% | -- | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9641 | 0.9641 | 1.68% | -0.21% | -12.32% | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -13.67% | -- | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -0.74% | -11.71% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -0.54% | -13.79% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9770 | 0.9770 | 0.01% | -- | -10.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9769 | 0.9769 | 0.58% | -- | -12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -- | -9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0184 | 1.0184 | -0.69% | -5.69% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -6.74% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -1.05% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0798 | 1.0798 | -1.80% | -3.42% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0996 | 1.0996 | 0.11% | -1.87% | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0984 | 1.0984 | 0.76% | 0.35% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -0.74% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0901 | 1.0901 | -2.50% | -2.62% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1180 | 1.1180 | -0.23% | 3.96% | 9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1206 | 1.1206 | 2.38% | 4.76% | 10.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0946 | 1.0946 | -0.33% | 5.36% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0982 | 1.0982 | -1.89% | 1.85% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1194 | 1.1194 | 4.09% | 3.35% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0754 | 1.0754 | 0.53% | 7.85% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0697 | 1.0697 | 2.96% | 8.92% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0389 | 1.0389 | -3.64% | 1.55% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0782 | 1.0782 | -0.45% | 4.18% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0831 | 1.0831 | 8.63% | 2.66% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9971 | 0.9971 | 1.53% | -7.71% | -8.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9821 | 0.9821 | -4.00% | -8.70% | -9.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0230 | 1.0230 | -1.15% | -3.02% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0349 | 1.0349 | -1.91% | -1.73% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0550 | 1.0550 | -2.35% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0804 | 1.0804 | 0.44% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0757 | 1.0757 | 1.97% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0549 | 1.0549 | 0.17% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0531 | 1.0531 | 0.16% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0514 | 1.0514 | -0.19% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0534 | 1.0534 | 0.51% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0481 | 1.0481 | 3.02% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0174 | 1.0174 | 2.43% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9933 | 0.9933 | -1.90% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0125 | 1.0125 | -1.70% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0300 | 1.0300 | -2.74% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0590 | 1.0590 | -1.61% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0763 | 1.0763 | 1.14% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0642 | 1.0642 | -1.66% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0822 | 1.0822 | 0.86% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0730 | 1.0730 | -1.12% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0852 | 1.0852 | -0.28% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0882 | 1.0882 | 5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0338 | 1.0338 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0137 | 1.0137 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0190 | 1.0190 | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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