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| 富国全球消费精选E人民币(022170)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-09 | 1.1392 | 1.1392 | 1.45% | 2.83% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-06 | 1.1229 | 1.1229 | 1.35% | 2.53% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-05 | 1.1079 | 1.1079 | -0.88% | 2.01% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-04 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | 2.10% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-02 | 1.1079 | 1.1079 | 1.16% | 2.30% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-29 | 1.0952 | 1.0952 | 0.84% | 2.09% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-28 | 1.0861 | 1.0861 | -0.79% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-27 | 1.0947 | 1.0947 | 1.78% | 2.97% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-26 | 1.0756 | 1.0756 | -0.68% | 1.45% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-25 | 1.0830 | 1.0830 | 0.95% | 2.30% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-22 | 1.0728 | 1.0728 | -0.05% | 1.45% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-21 | 1.0733 | 1.0733 | 0.96% | 1.81% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-20 | 1.0631 | 1.0631 | 0.27% | -0.27% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-19 | 1.0602 | 1.0602 | 0.14% | -0.61% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-18 | 1.0587 | 1.0587 | 0.11% | -2.41% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-15 | 1.0575 | 1.0575 | 0.31% | -2.21% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-14 | 1.0542 | 1.0542 | -1.11% | -3.19% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-13 | 1.0660 | 1.0660 | -0.07% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-12 | 1.0667 | 1.0667 | -1.68% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-11 | 1.0849 | 1.0849 | 0.32% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-08 | 1.0814 | 1.0814 | -0.69% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-07 | 1.0889 | 1.0889 | 2.41% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-06 | 1.0633 | 1.0633 | -0.86% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-05 | 1.0725 | 1.0725 | 0.43% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-04 | 1.0679 | 1.0679 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-01 | 1.0554 | 1.0554 | 0.55% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-31 | 1.0496 | 1.0496 | -1.47% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-30 | 1.0653 | 1.0653 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-29 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-25 | 1.0635 | 1.0635 | -0.62% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-22 | 1.0535 | 1.0535 | 0.87% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-21 | 1.0444 | 1.0444 | -0.94% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0543 | 1.0543 | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-17 | 1.0185 | 1.0185 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-16 | 1.0261 | 1.0261 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-15 | 1.0245 | 1.0245 | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-14 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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