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| 广发中证基建工程联接F(021944)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-11 | 0.8066 | 0.8066 | 0.00% | -- | 3.54% | 5.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7972 | 0.7972 | 0.00% | 1.64% | 2.30% | 6.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7892 | 0.7892 | 0.00% | 0.79% | 2.48% | 1.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7843 | 0.7843 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.7844 | 0.7844 | 0.18% | -- | 2.23% | -0.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7830 | 0.7830 | 0.00% | 2.90% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7780 | 0.7780 | 0.00% | 0.21% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7609 | 0.7609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7764 | 0.7764 | 0.30% | -- | -- | -3.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7741 | 0.7741 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.7790 | 0.7790 | 0.00% | 0.72% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.7787 | 0.7787 | -0.08% | -- | -- | -1.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7793 | 0.7793 | 0.84% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7728 | 0.7728 | -0.08% | 0.09% | 1.72% | -2.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.7734 | 0.7734 | 0.43% | -- | 1.80% | -2.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | 0.36% | 1.37% | -2.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7721 | 0.7721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.7673 | 0.7673 | 0.00% | -1.83% | -0.84% | -4.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7816 | 0.7816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.7873 | 0.7873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.7765 | 0.7765 | 0.00% | 2.21% | 1.90% | -1.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7679 | 0.7679 | 1.08% | -- | -1.66% | -0.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7597 | 0.7597 | 0.00% | -- | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.7658 | 0.7658 | -1.03% | -0.18% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7738 | 0.7738 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7705 | 0.7705 | 0.00% | -- | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7672 | 0.7672 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7615 | 0.7615 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7620 | 0.7620 | -0.51% | -2.42% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7659 | 0.7659 | 0.54% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7618 | 0.7618 | 1.93% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7474 | 0.7474 | 3.19% | -- | -5.66% | -3.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7243 | 0.7243 | -7.25% | -- | -8.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.7809 | 0.7809 | 0.00% | -1.29% | -1.51% | 0.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.7911 | 0.7911 | -0.83% | -1.38% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.7977 | 0.7977 | 0.00% | -- | -- | -3.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.7956 | 0.7956 | 0.00% | -1.44% | -1.42% | -5.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.8022 | 0.8022 | 0.00% | 1.20% | -- | -3.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.8071 | 0.8071 | -0.01% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.8072 | 0.8072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.7927 | 0.7927 | -0.33% | -- | -- | -6.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.7953 | 0.7953 | 0.65% | 0.37% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.7902 | 0.7902 | 0.00% | -0.25% | -- | -8.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.7922 | 0.7922 | 0.00% | -- | -- | -7.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.7924 | 0.7924 | 0.03% | -- | 3.03% | -6.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.7922 | 0.7922 | -0.09% | -0.48% | 2.01% | -6.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.7929 | 0.7929 | 0.00% | -1.76% | 2.10% | -7.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.8004 | 0.8004 | 0.00% | -- | 3.06% | -3.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.7960 | 0.7960 | -1.38% | -- | -- | -4.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.8071 | 0.8071 | 2.53% | -- | -- | -3.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.7872 | 0.7872 | 0.00% | -- | 2.07% | -8.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.7902 | 0.7902 | 0.00% | 2.74% | -- | -9.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.7754 | 0.7754 | 0.82% | -0.15% | -0.69% | -11.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.7691 | 0.7691 | -0.97% | -0.97% | -1.32% | -11.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.7766 | 0.7766 | 0.00% | -- | -- | -7.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.7685 | 0.7685 | 0.62% | -0.35% | -7.40% | -9.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.7638 | 0.7638 | -0.96% | -- | -8.13% | -8.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.7712 | 0.7712 | 0.00% | -- | -7.24% | -8.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7712 | 0.7712 | 0.00% | -- | -- | -6.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.7554 | 0.7554 | 0.00% | -3.25% | -10.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.7759 | 0.7759 | 0.00% | -5.49% | -9.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.7808 | 0.7808 | 0.18% | -6.75% | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.7794 | 0.7794 | 0.00% | -- | -9.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8210 | 0.8210 | -1.95% | -2.08% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.8373 | 0.8373 | 0.00% | 0.89% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.8303 | 0.8303 | -0.76% | -0.84% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.8367 | 0.8367 | -0.20% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.8384 | 0.8384 | 1.02% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.8299 | 0.8299 | -0.18% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.8314 | 0.8314 | -0.70% | -1.49% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.8373 | 0.8373 | 0.00% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.8440 | 0.8440 | 0.00% | -1.88% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.8613 | 0.8613 | 0.88% | 1.56% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.8538 | 0.8538 | 0.12% | -0.37% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.8528 | 0.8528 | -0.86% | 0.44% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8602 | 0.8602 | 1.39% | 2.76% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8484 | 0.8484 | 0.04% | 1.93% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.8481 | 0.8481 | -1.04% | 2.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.8570 | 0.8570 | 0.93% | 3.99% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.8491 | 0.8491 | 1.43% | 2.39% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.8371 | 0.8371 | 0.58% | 0.24% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8323 | 0.8323 | 0.12% | -3.19% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.8313 | 0.8313 | 0.87% | -3.63% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.8241 | 0.8241 | -0.63% | -4.19% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.8293 | 0.8293 | -0.69% | -5.24% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.8351 | 0.8351 | -2.86% | -1.98% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.8597 | 0.8597 | -0.34% | -0.32% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.8626 | 0.8626 | 0.29% | -1.43% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8601 | 0.8601 | -1.73% | -1.12% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8752 | 0.8752 | 2.72% | -0.96% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8520 | 0.8520 | -1.22% | -4.10% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.8625 | 0.8625 | -1.44% | -4.80% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.8751 | 0.8751 | 0.61% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.8698 | 0.8698 | -1.57% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.8837 | 0.8837 | -0.53% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.8884 | 0.8884 | -1.94% | 5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9060 | 0.9060 | 2.87% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.8807 | 0.8807 | 1.18% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.8704 | 0.8704 | 2.67% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.8478 | 0.8478 | 0.74% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8416 | 0.8416 | 0.36% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.8386 | 0.8386 | 0.76% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.8323 | 0.8323 | 0.18% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.8308 | 0.8308 | -2.16% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.8491 | 0.8491 | 0.72% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.8430 | 0.8430 | 1.10% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8338 | 0.8338 | -1.60% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.8474 | 0.8474 | 1.07% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.8384 | 0.8384 | -0.20% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.8401 | 0.8401 | 1.73% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.8258 | 0.8258 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8120 | 0.8120 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8285 | 0.8285 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.8148 | 0.8148 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.8298 | 0.8298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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