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| 创金合信聚利E(022100)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.1814 | 1.1814 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1812 | 1.1812 | 0.02% | 0.03% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | -0.02% | 0.23% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1805 | 1.1805 | -0.01% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1806 | 1.1806 | -0.02% | -0.05% | 0.22% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1808 | 1.1808 | -0.03% | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -- | 0.30% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1812 | 1.1812 | 0.03% | 0.14% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1796 | 1.1796 | 0.02% | 0.01% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1794 | 1.1794 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1796 | 1.1796 | 0.01% | 0.11% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1795 | 1.1795 | 0.03% | 0.12% | 0.25% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | 0.10% | 0.25% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1783 | 1.1783 | 0.02% | 0.05% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1781 | 1.1781 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | 0.20% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1777 | 1.1777 | 0.03% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1761 | 1.1761 | -0.04% | -0.06% | 0.20% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1768 | 1.1768 | 0.02% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1766 | 1.1766 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1765 | 1.1765 | 0.02% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1729 | 1.1729 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1730 | 1.1730 | -0.01% | -0.06% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1731 | 1.1731 | -0.03% | -0.07% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1737 | 1.1737 | -0.02% | 0.02% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | 0.06% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1738 | 1.1738 | 0.03% | 0.16% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1735 | 1.1735 | 0.03% | 0.14% | 0.71% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1732 | 1.1732 | 0.01% | 0.29% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1731 | 1.1731 | -0.10% | 0.33% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1743 | 1.1743 | 0.20% | -- | 0.74% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1719 | 1.1719 | 0.18% | 0.26% | 0.35% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1698 | 1.1698 | 0.05% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | -- | 0.16% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.1677 | 1.1677 | 0.03% | 0.24% | 0.03% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1674 | 1.1674 | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1671 | 1.1671 | 0.11% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | 0.12% | -0.45% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1649 | 1.1649 | -0.08% | -0.03% | -0.61% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | 0.01% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1652 | 1.1652 | -0.04% | -0.22% | -0.66% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1657 | 1.1657 | -0.17% | -0.14% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1677 | 1.1677 | -0.07% | -- | -0.55% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1685 | 1.1685 | 0.03% | 0.07% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1682 | 1.1682 | 0.03% | 0.10% | -0.40% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1678 | 1.1678 | 0.04% | 0.04% | -0.43% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | -- | -0.48% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1677 | 1.1677 | 0.06% | -0.29% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1670 | 1.1670 | -0.03% | -0.32% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | -0.41% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1702 | 1.1702 | -0.08% | -0.25% | -0.15% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1711 | 1.1711 | 0.03% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1708 | 1.1708 | -0.11% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1729 | 1.1729 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1729 | 1.1729 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1730 | 1.1730 | 0.03% | -- | 0.40% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% | -0.14% | 0.38% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | -0.16% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | 0.09% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1733 | 1.1733 | 0.09% | 0.33% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | 0.25% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | 0.19% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1694 | 1.1694 | 0.01% | 0.19% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | 0.27% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | 0.09% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1661 | 1.1661 | 0.09% | 0.09% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | 0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | 0.18% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | 0.18% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | 0.18% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1651 | 1.1651 | 0.09% | 0.18% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1640 | 1.1640 | 0.09% | 0.09% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.09% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1630 | 1.1630 | 0.09% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1619 | 1.1619 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1608 | 1.1608 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1598 | 1.1598 | 0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1587 | 1.1587 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1598 | 1.1598 | -0.09% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1608 | 1.1608 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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