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| 诺安低碳经济D(020659)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.9140 | 2.2290 | 0.42% | -- | 5.75% | 9.06% | -- | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.9060 | 2.2210 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.8930 | 2.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.8960 | 2.2110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.8740 | 2.1890 | 0.54% | -- | 4.75% | 3.65% | -- | 8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.8640 | 2.1790 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.8690 | 2.1840 | 0.38% | -- | -- | 2.02% | -- | 8.22% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.8620 | 2.1770 | 0.92% | 3.10% | -- | 0.98% | -- | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.8450 | 2.1600 | 0.00% | 2.79% | 3.59% | -- | -- | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.8060 | 2.1210 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.7950 | 2.1100 | 0.11% | -- | -0.61% | -4.47% | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.7930 | 2.1080 | -0.94% | -- | -0.17% | -- | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.8100 | 2.1250 | 0.00% | -0.39% | 0.67% | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.8170 | 2.1320 | 0.00% | 0.94% | 1.51% | -- | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.8150 | 2.1300 | 0.50% | -- | 1.40% | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.8060 | 2.1210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.8000 | 2.1150 | 0.61% | -- | 2.10% | -1.42% | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.7890 | 2.1040 | 0.00% | 0.45% | 1.47% | -1.76% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.7970 | 2.1120 | 0.00% | -- | 2.04% | -1.05% | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.7810 | 2.0960 | -0.67% | -1.38% | -- | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.7930 | 2.1080 | 0.00% | -0.17% | -- | -3.39% | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.8060 | 2.1210 | 0.56% | -- | 2.91% | -1.42% | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.7960 | 2.1110 | -0.11% | -0.88% | 2.34% | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.7980 | 2.1130 | -0.17% | 0.45% | -- | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.8010 | 2.1160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.8120 | 2.1270 | 1.23% | 2.78% | -- | -0.28% | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.7900 | 2.1050 | 0.00% | 1.53% | -- | -0.78% | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.7980 | 2.1130 | 0.00% | 1.99% | -- | -0.33% | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.7630 | 2.0780 | 0.11% | -- | -4.39% | 0.06% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.7610 | 2.0760 | -0.06% | -0.40% | -4.50% | -0.06% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.7620 | 2.0770 | 0.00% | -0.45% | -4.45% | 0.00% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.7680 | 2.0830 | -0.11% | -- | -- | 0.91% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.7700 | 2.0850 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.7550 | 2.0700 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.6850 | 2.0000 | 0.00% | -8.02% | -- | -1.81% | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.8080 | 2.1230 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.8320 | 2.1470 | 0.16% | -- | 0.88% | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.8290 | 2.1440 | -0.81% | -1.56% | 0.72% | -- | -- | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.8440 | 2.1590 | 0.00% | -- | 1.54% | 2.73% | -- | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.8580 | 2.1730 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.8790 | 2.1940 | 0.00% | -- | 2.57% | -- | -- | 8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.8870 | 2.2020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.8630 | 2.1780 | 0.00% | 1.42% | 2.53% | -13.67% | -- | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.8580 | 2.1730 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.8370 | 2.1520 | 0.60% | -1.02% | -- | -12.65% | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.8260 | 2.1410 | 0.27% | -0.54% | 3.63% | -13.05% | -- | 5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.8210 | 2.1360 | 0.28% | -1.67% | 3.35% | -13.86% | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.8160 | 2.1310 | 0.00% | -1.84% | 3.06% | -12.27% | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.8560 | 2.1710 | 1.09% | -- | -- | -9.60% | -- | 7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.8360 | 2.1510 | -0.86% | -- | -- | -10.74% | -- | 6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.8520 | 2.1670 | 0.11% | -- | -- | -10.05% | -- | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.8500 | 2.1650 | 0.98% | -- | -- | -12.78% | -- | 7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.8320 | 2.1470 | 0.00% | 1.50% | -- | -13.63% | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.8050 | 2.1200 | -0.66% | 1.18% | -- | -17.47% | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.8170 | 2.1320 | 0.78% | -- | 6.76% | -16.73% | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.8030 | 2.1180 | 0.00% | 2.33% | 5.93% | -18.27% | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.8040 | 2.1190 | 1.12% | 2.38% | -- | -18.11% | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.7840 | 2.0990 | 0.00% | 1.25% | 4.94% | -17.45% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.7620 | 2.0770 | 0.00% | -- | -1.84% | -17.47% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.7530 | 2.0680 | 0.06% | 0.23% | -- | -17.97% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.7520 | 2.0670 | 0.00% | -- | -- | -17.98% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.7600 | 2.0750 | 0.63% | 3.41% | -- | -13.94% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.7490 | 2.0640 | 0.00% | 1.69% | -16.63% | -15.30% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.7020 | 2.0170 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.7200 | 2.0350 | 0.23% | -0.41% | -18.91% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.7160 | 2.0310 | 0.00% | -- | -19.25% | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.7000 | 2.0150 | 0.00% | -5.50% | -20.00% | -- | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.7270 | 2.0420 | 0.00% | -3.84% | -18.27% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.7990 | 2.1140 | 0.22% | -- | -14.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.7950 | 2.1100 | -0.06% | -- | -13.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.7960 | 2.1110 | 0.00% | -- | -12.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 2.0980 | 2.0980 | 0.00% | -1.08% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 2.1580 | 2.1580 | 0.00% | 2.62% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 2.1210 | 2.1210 | -0.19% | 0.38% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 2.1250 | 2.1250 | 1.05% | 1.38% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 2.1030 | 2.1030 | 0.14% | 1.59% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 2.1000 | 2.1000 | -0.66% | 0.82% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 2.1140 | 2.1140 | 0.05% | 2.97% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 2.1130 | 2.1130 | 0.81% | 2.72% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 2.0960 | 2.0960 | 1.26% | 1.80% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 2.0700 | 2.0700 | -0.62% | -2.40% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 2.0830 | 2.0830 | 1.46% | -1.79% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 2.0530 | 2.0530 | -0.19% | -2.79% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 2.0570 | 2.0570 | -0.10% | -1.44% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 2.0590 | 2.0590 | -2.92% | -2.28% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 2.1210 | 2.1210 | 0.00% | -1.12% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 2.1210 | 2.1210 | 0.43% | -3.02% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 2.1120 | 2.1120 | 1.20% | -3.21% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 2.0870 | 2.0870 | -0.95% | -5.39% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 2.1070 | 2.1070 | -1.77% | -3.70% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 2.1450 | 2.1450 | -1.92% | -2.63% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 2.1870 | 2.1870 | 0.23% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 2.1820 | 2.1820 | -1.09% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 2.2060 | 2.2060 | 0.82% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 2.1880 | 2.1880 | -0.68% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 2.2030 | 2.2030 | 1.94% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 2.1610 | 2.1610 | -0.23% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 2.1660 | 2.1660 | 2.27% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 2.1180 | 2.1180 | 1.24% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 2.0920 | 2.0920 | -0.48% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 2.1020 | 2.1020 | 0.14% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 2.0990 | 2.0990 | -0.90% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 2.1180 | 2.1180 | -1.30% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 2.1460 | 2.1460 | 0.52% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 2.1350 | 2.1350 | 0.85% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 2.1170 | 2.1170 | -0.94% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 2.1370 | 2.1370 | 0.05% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 2.1360 | 2.1360 | 0.71% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 2.1210 | 2.1210 | 0.52% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 2.1100 | 2.1100 | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 2.0450 | 2.0450 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 2.0650 | 2.0650 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 2.0710 | 2.0710 | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 2.1190 | 2.1190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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