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| 南方定元中短债E(022020)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.1445 | 1.1895 | 0.01% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1444 | 1.1894 | 0.00% | 0.03% | 0.26% | 0.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1444 | 1.1894 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1437 | 1.1887 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1441 | 1.1891 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1442 | 1.1892 | -0.03% | 0.12% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1445 | 1.1895 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1428 | 1.1878 | 0.00% | 0.04% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1424 | 1.1874 | 0.02% | -- | 0.26% | 0.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1422 | 1.1872 | 0.03% | -0.01% | 0.23% | 0.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1419 | 1.1869 | -0.04% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1423 | 1.1873 | 0.00% | 0.04% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1423 | 1.1873 | 0.00% | 0.09% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1418 | 1.1868 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1414 | 1.1864 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1413 | 1.1863 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1406 | 1.1856 | 0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1400 | 1.1850 | 0.00% | 0.12% | 0.29% | 1.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1397 | 1.1847 | 0.01% | 0.03% | 0.26% | 1.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1396 | 1.1846 | 0.09% | 0.03% | 0.26% | 1.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1386 | 1.1836 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1394 | 1.1844 | -0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1396 | 1.1846 | 0.03% | 0.07% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1393 | 1.1843 | 0.00% | -- | 0.32% | 0.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1391 | 1.1841 | 0.03% | 0.08% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1388 | 1.1838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1386 | 1.1836 | 0.02% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1384 | 1.1834 | 0.02% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1382 | 1.1832 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1383 | 1.1833 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1367 | 1.1817 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1366 | 1.1816 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1359 | 1.1809 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1355 | 1.1805 | -0.02% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1357 | 1.1807 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1357 | 1.1807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1358 | 1.1808 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1359 | 1.1809 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1319 | 1.1769 | 0.00% | 0.06% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1312 | 1.1762 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1312 | 1.1762 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1299 | 1.1749 | 0.00% | 0.12% | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1290 | 1.1740 | 0.04% | -- | -0.18% | 0.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1286 | 1.1736 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1282 | 1.1732 | -0.02% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1284 | 1.1734 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1286 | 1.1736 | 0.00% | 0.04% | -0.22% | 0.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1282 | 1.1732 | 0.04% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1278 | 1.1728 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1282 | 1.1732 | 0.01% | -- | -0.14% | 0.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1281 | 1.1731 | 0.00% | -0.16% | -0.15% | 0.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1291 | 1.1741 | -0.04% | -0.17% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1296 | 1.1746 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1299 | 1.1749 | -0.06% | -0.13% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1306 | 1.1756 | -0.04% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1310 | 1.1760 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1314 | 1.1764 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1311 | 1.1761 | 0.00% | -- | -0.11% | 1.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1298 | 1.1748 | -0.01% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1299 | 1.1749 | -0.03% | -- | 0.04% | 1.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1302 | 1.1752 | 0.00% | -- | 0.05% | 1.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1299 | 1.1749 | 0.00% | -- | 0.03% | 1.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1317 | 1.1767 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1322 | 1.1772 | -0.04% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1326 | 1.1776 | 0.03% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1323 | 1.1773 | 0.00% | 0.23% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1297 | 1.1747 | 0.07% | 0.01% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1289 | 1.1739 | 0.01% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1288 | 1.1738 | 0.00% | -0.01% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1294 | 1.1744 | -0.02% | -0.03% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1296 | 1.1746 | 0.00% | 0.10% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1289 | 1.1739 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1297 | 1.1747 | 0.11% | 0.31% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1285 | 1.1735 | 0.09% | 0.27% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1275 | 1.1725 | 0.00% | 0.19% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1276 | 1.1726 | 0.12% | 0.28% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1262 | 1.1712 | 0.06% | 0.15% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1255 | 1.1705 | 0.01% | 0.25% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1254 | 1.1704 | 0.02% | 0.29% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1252 | 1.1702 | 0.07% | 0.30% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1244 | 1.1694 | -0.01% | 0.24% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1245 | 1.1695 | 0.16% | 0.27% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1227 | 1.1677 | 0.05% | 0.16% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1221 | 1.1671 | 0.03% | 0.13% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1218 | 1.1668 | 0.01% | 0.13% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1217 | 1.1667 | 0.02% | 0.12% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1215 | 1.1665 | 0.05% | 0.12% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1209 | 1.1659 | 0.03% | 0.06% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1206 | 1.1656 | 0.03% | 0.05% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1203 | 1.1653 | 0.00% | 0.04% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1203 | 1.1653 | 0.01% | 0.04% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1202 | 1.1652 | 0.00% | 0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1202 | 1.1652 | 0.02% | 0.10% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1200 | 1.1650 | 0.01% | 0.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1199 | 1.1649 | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1198 | 1.1648 | 0.04% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1194 | 1.1644 | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1191 | 1.1641 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1190 | 1.1640 | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1186 | 1.1636 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1185 | 1.1635 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1184 | 1.1634 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1183 | 1.1633 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1181 | 1.1631 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1180 | 1.1630 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1177 | 1.1627 | -0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1178 | 1.1628 | 0.01% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1177 | 1.1627 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1177 | 1.1627 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1177 | 1.1627 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1179 | 1.1629 | -0.02% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1181 | 1.1631 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1181 | 1.1631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1181 | 1.1631 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1179 | 1.1629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1179 | 1.1629 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1176 | 1.1626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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