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| 国投瑞银中证港股通央企红利指数-A(022151)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-13 | 1.0937 | 1.1087 | 0.39% | 0.75% | -7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0895 | 1.1045 | 0.32% | 1.11% | -- | -- | -7.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0860 | 1.1010 | -1.15% | 2.13% | -- | -10.43% | -6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0986 | 1.1136 | 0.00% | 3.86% | -6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0856 | 1.1006 | 0.75% | -- | -- | -9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0775 | 1.0925 | 1.33% | -- | -9.55% | -10.36% | -6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0634 | 1.0784 | 0.53% | -- | -- | -11.49% | -7.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0578 | 1.0728 | -0.08% | -- | -- | -11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0586 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.90% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 1.1841 | 1.1991 | 0.29% | 0.48% | -2.62% | -- | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1807 | 1.1957 | 0.00% | -- | -- | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1784 | 1.1934 | 0.00% | -- | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1913 | 1.2063 | 0.00% | 0.69% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1831 | 1.1981 | -1.14% | -- | -3.14% | -- | 8.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1967 | 1.2117 | 0.00% | -- | -- | -4.37% | 10.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2159 | 1.2309 | 0.00% | -1.14% | 0.24% | -- | 13.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2302 | 1.2452 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 16.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2299 | 1.2449 | -0.10% | 0.34% | -- | 0.49% | 18.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2311 | 1.2461 | -0.03% | 0.44% | 2.51% | 0.59% | 19.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2315 | 1.2465 | 0.47% | -- | 2.45% | 0.62% | 19.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2257 | 1.2407 | 0.00% | -- | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2240 | 1.2390 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2215 | 1.2365 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2130 | 1.2280 | -0.37% | -- | -- | 1.00% | 20.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2175 | 1.2325 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | 20.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2125 | 1.2275 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2009 | 1.2159 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2020 | 1.2170 | 0.05% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.2014 | 1.2164 | 0.31% | -1.16% | -- | 0.91% | 14.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1977 | 1.2127 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2155 | 1.2305 | 0.00% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2285 | 1.2435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2404 | 1.2554 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2541 | 1.2691 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2340 | 1.2490 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | 18.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2374 | 1.2524 | 0.00% | -1.99% | 1.21% | 0.10% | 21.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2514 | 1.2664 | -0.88% | -- | -- | 1.62% | 20.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2625 | 1.2775 | 0.10% | -- | -- | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2612 | 1.2762 | 0.00% | -- | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2502 | 1.2652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2239 | 1.2389 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2226 | 1.2376 | 0.00% | -- | 2.69% | -0.18% | 21.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2024 | 1.2174 | -2.08% | -- | 0.99% | -0.64% | 19.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2279 | 1.2429 | -1.45% | -- | 2.81% | -- | 22.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2460 | 1.2610 | 0.00% | 4.08% | 4.36% | -- | 24.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1972 | 1.2122 | 0.43% | -0.32% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1921 | 1.2071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1933 | 1.2083 | -0.64% | -- | 0.40% | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2010 | 1.2160 | 0.00% | 0.22% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2092 | 1.2242 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1984 | 1.2134 | 0.00% | 0.66% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1906 | 1.2056 | -0.31% | -0.82% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1943 | 1.2093 | 0.03% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.1939 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1992 | 1.2142 | -0.10% | -- | -2.53% | 2.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.2004 | 1.2154 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.1886 | 1.2036 | -1.60% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2079 | 1.2229 | 0.00% | -- | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2028 | 1.2178 | -0.36% | -2.70% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2071 | 1.2221 | -0.38% | -- | -4.32% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2117 | 1.2267 | 0.00% | -- | -2.78% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2410 | 1.2560 | 0.39% | -- | -- | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2362 | 1.2512 | 0.00% | 0.24% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2333 | 1.2483 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2315 | 1.2465 | 0.10% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2303 | 1.2453 | 0.41% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2253 | 1.2403 | 0.67% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2172 | 1.2322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2413 | 1.2563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2799 | 1.2949 | 0.00% | -- | 7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2641 | 1.2791 | 0.20% | 3.21% | -- | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2616 | 1.2766 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2464 | 1.2614 | 0.00% | 3.00% | 5.20% | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2248 | 1.2398 | 0.00% | -- | 3.38% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2101 | 1.2251 | 0.00% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2208 | 1.2358 | 0.64% | -0.23% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2130 | 1.2280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | 2.56% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | 0.43% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1930 | 1.1930 | 0.69% | 0.69% | -1.47% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | -- | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1722 | 1.1722 | 0.18% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | -- | -4.51% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2259 | 1.2259 | -0.54% | 1.96% | -- | 7.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2325 | 1.2325 | 0.00% | 3.38% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2263 | 1.2263 | 1.28% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2108 | 1.2108 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2023 | 1.2023 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | -- | 8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2254 | 1.2254 | 0.39% | -- | -- | 12.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2174 | 1.2174 | 1.15% | -- | -- | 14.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | 1.72% | -- | 15.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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