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| 华泰柏瑞中证A500ETF联接C(022439)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-29 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -0.14% | 1.47% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% | -- | 1.75% | 4.53% | 32.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | -- | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3142 | 1.3142 | -2.02% | -- | 5.36% | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3413 | 1.3413 | 0.00% | -- | 8.79% | 7.85% | 36.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3079 | 1.3079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2794 | 1.2794 | 1.33% | 0.14% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2626 | 1.2626 | -0.56% | -- | -- | -- | 33.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2708 | 1.2708 | -0.53% | -- | -- | -- | 33.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2776 | 1.2776 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2474 | 1.2474 | 1.18% | -- | -- | -0.67% | 32.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2329 | 1.2329 | 0.16% | 4.99% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | 4.82% | -- | -- | 31.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1743 | 1.1743 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1843 | 1.1843 | -1.26% | -0.03% | -- | -- | 20.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -0.12% | -5.45% | -- | 22.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1846 | 1.1846 | -1.36% | -- | -6.56% | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2009 | 1.2009 | 1.56% | -2.75% | -5.36% | -0.46% | 21.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | -3.70% | -5.98% | -- | 18.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2349 | 1.2349 | 0.58% | -1.88% | -0.71% | -- | 21.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2278 | 1.2278 | -1.10% | -- | -1.28% | -- | 21.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2415 | 1.2415 | 0.00% | 0.50% | -0.18% | -- | 22.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2586 | 1.2586 | 0.00% | -- | -- | 6.91% | 25.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2685 | 1.2685 | 0.06% | 1.99% | -- | 9.06% | 26.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2678 | 1.2678 | -0.09% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2689 | 1.2689 | 0.90% | 2.03% | -- | -- | 27.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2576 | 1.2576 | 1.12% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2437 | 1.2437 | -1.32% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | 26.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2518 | 1.2518 | 0.55% | -- | -- | 5.46% | 30.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2449 | 1.2449 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | 0.90% | -- | 3.97% | 32.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | -0.02% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2584 | 1.2584 | 0.21% | 1.37% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2558 | 1.2558 | 0.01% | -- | 5.89% | 7.43% | 31.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2557 | 1.2557 | -0.75% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | -- | 6.68% | -- | 35.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2414 | 1.2414 | 0.00% | -- | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | 1.08% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2121 | 1.2121 | 0.46% | 2.54% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1973 | 1.1973 | 0.20% | -- | 4.57% | -- | 21.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1949 | 1.1949 | 1.08% | -- | 4.36% | -- | 20.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 19.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1860 | 1.1860 | 0.75% | 0.26% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | 0.42% | -- | 0.66% | 17.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1829 | 1.1829 | 0.90% | -- | -- | -- | 19.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | 0.79% | -1.24% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | -1.03% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1450 | 1.1450 | -2.57% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2046 | 1.2046 | -0.19% | 0.65% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | -1.35% | 14.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | -- | 2.83% | 15.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1576 | 1.1576 | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1854 | 1.1854 | -0.03% | -- | -- | 16.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1857 | 1.1857 | 1.43% | -1.45% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -2.84% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.2032 | 1.2032 | 0.69% | -- | -- | 20.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1950 | 1.1950 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1682 | 1.1682 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1651 | 1.1651 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1695 | 1.1695 | 2.21% | 4.80% | -- | 19.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1159 | 1.1159 | -2.36% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -- | -- | 18.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1401 | 1.1401 | 2.07% | -- | 8.58% | 17.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | -- | -- | 13.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | 8.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0451 | 1.0451 | 0.64% | -- | 4.21% | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | 3.55% | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | 5.97% | 11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -- | 10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.86% | 4.02% | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.46% | 0.89% | -- | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0058 | 1.0058 | -0.23% | 1.03% | 2.92% | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0081 | 1.0081 | 0.96% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9985 | 0.9985 | -0.44% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0029 | 1.0029 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0015 | 1.0015 | 0.60% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9955 | 0.9955 | -0.21% | -- | 3.19% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9976 | 0.9976 | 0.13% | -- | 3.41% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 2.73% | 3.28% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -0.55% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9749 | 0.9749 | 0.09% | -0.38% | -- | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9740 | 0.9740 | -0.12% | -- | -- | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -0.21% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9663 | 0.9663 | 0.17% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -0.90% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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