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| 华泰柏瑞中证A500联接C(022439)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.86% | 4.02% | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.46% | 0.89% | -- | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0058 | 1.0058 | -0.23% | 1.03% | 2.92% | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0081 | 1.0081 | 0.96% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9985 | 0.9985 | -0.44% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0029 | 1.0029 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0015 | 1.0015 | 0.60% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9955 | 0.9955 | -0.21% | -- | 3.19% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9976 | 0.9976 | 0.13% | -- | 3.41% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 2.73% | 3.28% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -0.55% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9749 | 0.9749 | 0.09% | -0.38% | -- | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9740 | 0.9740 | -0.12% | -- | -- | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -0.21% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9663 | 0.9663 | 0.17% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -0.90% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -2.03% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9735 | 0.9735 | -0.72% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9806 | 0.9806 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | -0.18% | -3.79% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9487 | 0.9487 | -0.23% | -0.20% | -3.87% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | 0.70% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | 0.70% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9506 | 0.9506 | 0.67% | 0.60% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | 2.23% | -6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -- | -6.69% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9366 | 0.9366 | 1.36% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9797 | 0.9797 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9869 | 0.9869 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -1.33% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.9921 | 0.9921 | -0.17% | -2.23% | -0.46% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0052 | 1.0052 | -0.80% | 1.39% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0133 | 1.0133 | -0.14% | -- | 1.63% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.35% | 1.46% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0112 | 1.0112 | -0.14% | -- | 1.27% | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0126 | 1.0126 | 2.14% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -1.14% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 1.58% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0028 | 1.0028 | 1.47% | -0.16% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9883 | 0.9883 | 0.39% | -- | 3.38% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -1.22% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9970 | 0.9970 | 0.91% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9880 | 0.9880 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 3.84% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 2.63% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9560 | 0.9560 | -0.23% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9631 | 0.9631 | 0.16% | 0.48% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | 0.96% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | -- | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9494 | 0.9494 | 0.82% | -- | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9865 | 0.9865 | -0.25% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9890 | 0.9890 | -0.21% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9841 | 0.9841 | -0.67% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0044 | 1.0044 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9977 | 0.9977 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0001 | 1.0001 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | 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